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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询(018255)

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今天最新净值 0.9992 0.0003 0.03% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0652
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0039亿
最近资产：20.71亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一季国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9992	1.0652	0.9989	1.0649	0.0003	0.03%
2026-01-08	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9989	1.0649	0.9984	1.0644	0.0005	0.05%
2026-01-07	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9984	1.0644	0.9988	1.0648	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9988	1.0648	0.9999	1.0659	-0.0011	-0.11%
2026-01-05	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9999	1.0659	1.0003	1.0663	-0.0004	-0.04%
2025-12-31	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0003	1.0663	1.0000	1.0660	0.0003	0.03%
2025-12-30	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0000	1.0660	1.0002	1.0662	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0002	1.0662	1.0017	1.0677	-0.0015	-0.15%
2025-12-26	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0017	1.0677	1.0015	1.0675	0.0002	0.02%
2025-12-25	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0015	1.0675	1.0016	1.0676	-0.0001	-0.01%

2025-12-24	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0016	1.0676	1.0015	1.0675	0.0001	0.01%
2025-12-23	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0015	1.0675	1.0012	1.0672	0.0003	0.03%
2025-12-22	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0012	1.0672	1.0014	1.0674	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0014	1.0674	1.0008	1.0668	0.0006	0.06%
2025-12-18	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0008	1.0668	1.0007	1.0667	0.0001	0.01%
2025-12-17	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0007	1.0667	1.0001	1.0661	0.0006	0.06%
2025-12-16	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0001	1.0661	1.0000	1.0660	0.0001	0.01%
2025-12-15	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0000	1.0660	1.0007	1.0667	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0007	1.0667	1.0015	1.0675	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0015	1.0675	1.0008	1.0668	0.0007	0.07%
2025-12-10	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0008	1.0668	1.0004	1.0664	0.0004	0.04%
2025-12-09	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0004	1.0664	0.9998	1.0658	0.0006	0.06%
2025-12-08	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9998	1.0658	0.9998	1.0658	0.0000	0.00%
2025-12-05	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9998	1.0658	0.9994	1.0654	0.0004	0.04%
2025-12-04	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9994	1.0654	1.0004	1.0664	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0004	1.0664	1.0007	1.0667	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0007	1.0667	1.0009	1.0669	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0009	1.0669	1.0006	1.0666	0.0003	0.03%
2025-11-28	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0006	1.0666	1.0003	1.0663	0.0003	0.03%
2025-11-27	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0003	1.0663	1.0005	1.0665	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0005	1.0665	1.0011	1.0671	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0011	1.0671	1.0014	1.0674	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0014	1.0674	1.0013	1.0673	0.0001	0.01%
2025-11-21	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0013	1.0673	1.0014	1.0674	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0014	1.0674	1.0013	1.0673	0.0001	0.01%
2025-11-19	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0013	1.0673	1.0014	1.0674	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0014	1.0674	1.0014	1.0674	0.0000	0.00%
2025-11-17	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0014	1.0674	1.0012	1.0672	0.0002	0.02%
2025-11-14	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0012	1.0672	1.0011	1.0671	0.0001	0.01%
2025-11-13	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0011	1.0671	1.0012	1.0672	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0012	1.0672	1.0009	1.0669	0.0003	0.03%
2025-11-11	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0009	1.0669	1.0128	1.0668	0.0001	0.01%
2025-11-10	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0128	1.0668	1.0125	1.0665	0.0003	0.03%
2025-11-07	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0125	1.0665	1.0128	1.0668	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0128	1.0668	1.0135	1.0675	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0135	1.0675	1.0135	1.0675	0.0000	0.00%
2025-11-04	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0135	1.0675	1.0136	1.0676	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0136	1.0676	1.0135	1.0675	0.0001	0.01%
2025-10-31	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0135	1.0675	1.0126	1.0666	0.0009	0.09%
2025-10-30	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0126	1.0666	1.0121	1.0661	0.0005	0.05%
2025-10-29	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0121	1.0661	1.0121	1.0661	0.0000	0.00%
2025-10-28	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0121	1.0661	1.0114	1.0654	0.0007	0.07%
2025-10-27	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0114	1.0654	1.0111	1.0651	0.0003	0.03%
2025-10-24	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0111	1.0651	1.0112	1.0652	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0112	1.0652	1.0112	1.0652	0.0000	0.00%
2025-10-22	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0112	1.0652	1.0111	1.0651	0.0001	0.01%
2025-10-21	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0111	1.0651	1.0107	1.0647	0.0004	0.04%
2025-10-20	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0107	1.0647	1.0111	1.0651	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0111	1.0651	1.0102	1.0642	0.0009	0.09%
2025-10-16	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0102	1.0642	1.0099	1.0639	0.0003	0.03%
2025-10-15	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0099	1.0639	1.0103	1.0643	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0103	1.0643	1.0101	1.0641	0.0002	0.02%
2025-10-13	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0101	1.0641	1.0095	1.0635	0.0006	0.06%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.1763	12.44%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.1752	12.43%
国泰产业升级混合发起A	1.1353	7.79%
国泰产业升级混合发起C	1.1352	7.78%
影视ETF	1.1596	4.17%
科AI国泰	1.0130	3.65%
科创新药	1.0035	3.58%
军工ETF	1.5564	3.53%
软件ETF	0.9729	3.49%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.9602	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%