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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询(018255)

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今天最新净值 0.9992 0.0003 0.03% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0652
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0039亿
最近资产：20.71亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一周国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9992	1.0652	0.9989	1.0649	0.0003	0.03%
2026-01-08	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9989	1.0649	0.9984	1.0644	0.0005	0.05%
2026-01-07	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9984	1.0644	0.9988	1.0648	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9988	1.0648	0.9999	1.0659	-0.0011	-0.11%
2026-01-05	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	0.9999	1.0659	1.0003	1.0663	-0.0004	-0.04%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.1763	12.44%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.1752	12.43%
国泰产业升级混合发起A	1.1353	7.79%
国泰产业升级混合发起C	1.1352	7.78%
影视ETF	1.1596	4.17%
科AI国泰	1.0130	3.65%
科创新药	1.0035	3.58%
军工ETF	1.5564	3.53%
软件ETF	0.9729	3.49%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.9602	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%