国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询(018255)
今天最新净值
0.9992
0.0003 0.03%
2026-01-09
- 累计净值：1.0652
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0039亿
- 最近资产：20.71亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一月,国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9992 |
1.0652 |
0.9989 |
1.0649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9989 |
1.0649 |
0.9984 |
1.0644 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9984 |
1.0644 |
0.9988 |
1.0648 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9988 |
1.0648 |
0.9999 |
1.0659 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
0.9999 |
1.0659 |
1.0003 |
1.0663 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0003 |
1.0663 |
1.0000 |
1.0660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0000 |
1.0660 |
1.0002 |
1.0662 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0002 |
1.0662 |
1.0017 |
1.0677 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0017 |
1.0677 |
1.0015 |
1.0675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0015 |
1.0675 |
1.0016 |
1.0676 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-24 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0016 |
1.0676 |
1.0015 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0015 |
1.0675 |
1.0012 |
1.0672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0012 |
1.0672 |
1.0014 |
1.0674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0014 |
1.0674 |
1.0008 |
1.0668 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0008 |
1.0668 |
1.0007 |
1.0667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0007 |
1.0667 |
1.0001 |
1.0661 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0001 |
1.0661 |
1.0000 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0000 |
1.0660 |
1.0007 |
1.0667 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0007 |
1.0667 |
1.0015 |
1.0675 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
018255 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0015 |
1.0675 |
1.0008 |
1.0668 |
0.0007 |
0.07% |
