国泰海通创新成长混合发起C基金净值查询(018326)
今天最新净值
2.0026
0.0356 1.81%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6909
0.0232 1.3896%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0026
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1267亿
- 最近资产：9.40亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈思靖
近一月,国泰海通创新成长混合发起C(018326)基金累计收益率-9.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0055 |
2.0055 |
2.0026 |
2.0026 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-09-16 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0026 |
2.0026 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0356 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9677 |
1.9677 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9677 |
1.9677 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9688 |
1.9688 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0303 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.9991 |
1.9991 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0243 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0234 |
2.0234 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0236 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0797 |
2.0797 |
-0.0327 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0797 |
2.0797 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0118 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0679 |
2.0679 |
2.0821 |
2.0821 |
-0.0142 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0821 |
2.0821 |
2.0882 |
2.0882 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0882 |
2.0882 |
2.1359 |
2.1359 |
-0.0477 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1359 |
2.1359 |
2.1479 |
2.1479 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1479 |
2.1479 |
2.0873 |
2.0873 |
0.0606 |
2.90% |
| 2026-08-28 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0873 |
2.0873 |
2.0977 |
2.0977 |
-0.0104 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0977 |
2.0977 |
2.0677 |
2.0677 |
0.0300 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0677 |
2.0677 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.0111 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0788 |
2.0788 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0194 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0594 |
2.0594 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0456 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1050 |
2.1050 |
2.1133 |
2.1133 |
-0.0083 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1133 |
2.1133 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0183 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.0950 |
2.0950 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.1142 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.2092 |
2.2092 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0090 |
-0.41% |
