国泰海通创新成长混合发起C基金净值查询(018326)
今天最新净值
1.4428
0.0116 0.81%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4274
-0.0154 -1.0703%
- 累计净值：1.4428
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1267亿
- 最近资产：4.12亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈思靖
近一年,国泰海通创新成长混合发起C(018326)基金累计收益率85.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0116 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0310 |
2.21% |
| 2025-12-23 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0340 |
2.49% |
| 2025-12-19 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-12-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0245 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0168 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0207 |
-1.49% |
|
|
| 2025-12-12 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0279 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0293 |
2.17% |
| 2025-12-05 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0114 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0238 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0250 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3049 |
1.3049 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0205 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0145 |
1.14% |
|
|
| 2025-11-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2699 |
1.2699 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0553 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0158 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0155 |
-1.14% |
| 2025-11-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0373 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3938 |
1.3938 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0259 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4096 |
1.4096 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0393 |
2.87% |
| 2025-11-05 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0148 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0576 |
-3.96% |
| 2025-10-30 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0195 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0122 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0346 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4378 |
1.4378 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0649 |
4.73% |
| 2025-10-23 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0131 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0304 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3495 |
1.3495 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0655 |
-4.63% |
| 2025-10-16 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4223 |
1.4223 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0316 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3907 |
1.3907 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0690 |
-4.73% |
| 2025-10-13 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0197 |
1.37% |
| 2025-10-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4400 |
1.4400 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0706 |
-4.67% |
| 2025-10-09 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.5106 |
1.5106 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0568 |
3.91% |
| 2025-09-30 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0138 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0193 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.4172 |
1.4172 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0437 |
3.18% |
| 2025-09-23 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0236 |
1.75% |
| 2025-09-22 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0468 |
3.59% |
| 2025-09-19 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0135 |
1.04% |
| 2025-09-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0208 |
1.63% |
| 2025-09-16 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0109 |
0.86% |
| 2025-09-15 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0235 |
1.89% |
| 2025-09-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2431 |
1.2431 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0583 |
4.92% |
| 2025-09-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0250 |
2.16% |
| 2025-09-09 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0305 |
-2.56% |
| 2025-09-08 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.1903 |
1.1903 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0358 |
-2.92% |
| 2025-09-05 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2261 |
1.2261 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0574 |
4.91% |
| 2025-09-04 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.1687 |
1.1687 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0904 |
-7.18% |
| 2025-09-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0170 |
1.37% |
| 2025-09-02 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2421 |
1.2421 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0632 |
-4.84% |
| 2025-09-01 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0161 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0655 |
5.37% |
| 2025-08-27 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-08-26 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2025-08-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.2291 |
1.2291 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0313 |
2.61% |
| 2025-08-22 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0476 |
4.14% |
| 2025-08-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2025-08-20 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0392 |
3.48% |
| 2025-08-19 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0125 |
1.12% |
| 2025-08-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.1140 |
1.1140 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0272 |
2.50% |
| 2025-08-15 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0207 |
1.94% |
| 2025-08-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2025-08-13 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0299 |
2.85% |
| 2025-08-12 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0244 |
2.38% |
| 2025-08-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.0234 |
1.0234 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0241 |
2.41% |
| 2025-08-08 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0127 |
-1.25% |
| 2025-08-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-08-06 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0071 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0122 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-07-30 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2025-07-29 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0231 |
2.40% |
| 2025-07-28 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0140 |
1.48% |
| 2025-07-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0129 |
1.38% |
| 2025-07-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2025-07-22 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0100 |
1.08% |
| 2025-07-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2025-07-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0252 |
2.77% |
| 2025-07-16 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0108 |
-1.17% |
| 2025-07-15 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.9217 |
0.9217 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0267 |
2.98% |
| 2025-07-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0059 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-07-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0264 |
3.03% |
| 2025-07-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0097 |
-1.10% |
| 2025-07-04 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0262 |
3.06% |
| 2025-07-02 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0225 |
-2.56% |
| 2025-07-01 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0062 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0125 |
1.45% |
| 2025-06-27 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0143 |
1.69% |
| 2025-06-26 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0070 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0097 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0040 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0104 |
-1.24% |
| 2025-06-19 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0182 |
2.21% |
| 2025-06-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-06-16 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0099 |
1.22% |
| 2025-06-13 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2025-06-12 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0123 |
-1.49% |
| 2025-06-09 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0064 |
0.78% |
| 2025-06-06 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0175 |
2.19% |
| 2025-06-04 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0092 |
1.16% |
| 2025-06-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0057 |
0.73% |
| 2025-05-30 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0119 |
-1.49% |
| 2025-05-29 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0169 |
2.16% |
| 2025-05-28 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2025-05-27 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2025-05-26 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-05-23 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7908 |
0.7908 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0126 |
-1.57% |
| 2025-05-22 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8034 |
0.8034 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2025-05-20 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0153 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2025-05-12 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0171 |
2.11% |
| 2025-05-09 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0187 |
-2.26% |
| 2025-05-08 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0078 |
0.95% |
| 2025-05-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0203 |
2.52% |
| 2025-04-30 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8045 |
0.8045 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0070 |
0.88% |
| 2025-04-29 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7952 |
0.7952 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8006 |
0.8006 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0114 |
-1.40% |
| 2025-04-23 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0106 |
1.31% |
| 2025-04-22 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-04-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8104 |
0.8104 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0145 |
1.82% |
| 2025-04-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7959 |
0.7959 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2025-04-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8001 |
0.8001 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0021 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7980 |
0.7980 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0072 |
-0.89% |
| 2025-04-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8099 |
0.8099 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2025-04-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8136 |
0.8136 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0499 |
6.53% |
| 2025-04-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0221 |
2.98% |
| 2025-04-09 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0272 |
3.81% |
| 2025-04-08 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0775 |
-9.78% |
| 2025-04-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7925 |
0.7925 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0117 |
-1.45% |
| 2025-04-02 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8042 |
0.8042 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2025-04-01 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8080 |
0.8080 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0085 |
1.06% |
| 2025-03-31 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7995 |
0.7995 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0028 |
0.35% |
| 2025-03-28 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7967 |
0.7967 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0124 |
-1.53% |
| 2025-03-27 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0058 |
0.72% |
| 2025-03-26 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8033 |
0.8033 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0113 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0038 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0164 |
-1.99% |
| 2025-03-20 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0094 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0069 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8325 |
0.8325 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0102 |
1.24% |
| 2025-03-13 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0196 |
-2.33% |
| 2025-03-12 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2025-03-06 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0225 |
2.68% |
| 2025-03-05 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0071 |
0.85% |
| 2025-03-04 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0190 |
2.33% |
| 2025-03-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0358 |
-4.19% |
| 2025-02-27 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0145 |
-1.67% |
| 2025-02-26 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-25 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0073 |
0.84% |
| 2025-02-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0219 |
2.60% |
| 2025-02-20 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0044 |
0.52% |
| 2025-02-19 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0337 |
4.18% |
| 2025-02-18 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0128 |
-1.56% |
| 2025-02-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0151 |
-1.82% |
| 2025-02-12 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0235 |
2.91% |
| 2025-02-11 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8116 |
0.8116 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0287 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0025 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7804 |
0.7804 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0199 |
-2.49% |
| 2025-01-24 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.8003 |
0.8003 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0107 |
1.36% |
| 2025-01-23 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-01-21 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0130 |
1.67% |
| 2025-01-20 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0229 |
3.03% |
| 2025-01-16 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-01-15 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0203 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0076 |
1.01% |
| 2025-01-08 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0027 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0242 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0154 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0228 |
-2.99% |
| 2024-12-31 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0199 |
-2.54% |
