| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平科技先锋混合发起式A | 1.8067 | 3.85% |
| 太平科技先锋混合发起式C | 1.7897 | 3.85% |
| 太平行业优选A | 1.1485 | 3.50% |
| 太平行业优选C | 1.1139 | 3.49% |
| 太平中证1000指数增强A | 1.8045 | 2.21% |
| 太平中证1000指数增强C | 1.7728 | 2.21% |
| 太平改革红利精选 | 1.4771 | 1.86% |
| 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 0.8137 | 1.79% |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 1.1520 | 1.74% |
| 太平中证A500指数增强A | 1.3533 | 1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |