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万家欣优混合C基金净值查询(018356)

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今天最新净值 0.9421 -0.0111 -1.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1573 0.0102 0.8878% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9421
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3968亿
  • 最近资产：2.37亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：刘文杰
近一季万家欣优混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家欣优混合C(018356)基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018356 万家欣优混合C 0.9529 0.9529 0.9421 0.9421 0.0108 1.15%
2026-09-15 018356 万家欣优混合C 0.9421 0.9421 0.9532 0.9532 -0.0111 -1.18%
2026-09-14 018356 万家欣优混合C 0.9532 0.9532 0.9603 0.9603 -0.0071 -0.74%
2026-09-11 018356 万家欣优混合C 0.9603 0.9603 0.9831 0.9831 -0.0228 -2.37%
2026-09-10 018356 万家欣优混合C 0.9831 0.9831 0.9920 0.9920 -0.0089 -0.90%
2026-09-09 018356 万家欣优混合C 0.9920 0.9920 0.9801 0.9801 0.0119 1.21%
2026-09-08 018356 万家欣优混合C 0.9801 0.9801 0.9729 0.9729 0.0072 0.74%
2026-09-07 018356 万家欣优混合C 0.9729 0.9729 0.9830 0.9830 -0.0101 -1.03%
2026-09-04 018356 万家欣优混合C 0.9830 0.9830 0.9865 0.9865 -0.0035 -0.35%
2026-09-03 018356 万家欣优混合C 0.9865 0.9865 0.9710 0.9710 0.0155 1.60%
2026-09-02 018356 万家欣优混合C 0.9710 0.9710 0.9850 0.9850 -0.0140 -1.42%
2026-09-01 018356 万家欣优混合C 0.9850 0.9850 0.9865 0.9865 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 018356 万家欣优混合C 0.9865 0.9865 0.9883 0.9883 -0.0018 -0.18%
2026-08-28 018356 万家欣优混合C 0.9883 0.9883 0.9911 0.9911 -0.0028 -0.28%
2026-08-27 018356 万家欣优混合C 0.9911 0.9911 0.9901 0.9901 0.0010 0.10%
2026-08-26 018356 万家欣优混合C 0.9901 0.9901 0.9785 0.9785 0.0116 1.19%
2026-08-25 018356 万家欣优混合C 0.9785 0.9785 0.9976 0.9976 -0.0191 -1.95%
2026-08-24 018356 万家欣优混合C 0.9976 0.9976 0.9893 0.9893 0.0083 0.84%
2026-08-21 018356 万家欣优混合C 0.9893 0.9893 0.9684 0.9684 0.0209 2.16%
2026-08-20 018356 万家欣优混合C 0.9684 0.9684 0.9573 0.9573 0.0111 1.16%
2026-08-19 018356 万家欣优混合C 0.9573 0.9573 0.9644 0.9644 -0.0071 -0.74%
2026-08-18 018356 万家欣优混合C 0.9644 0.9644 0.9659 0.9659 -0.0015 -0.16%
2026-08-17 018356 万家欣优混合C 0.9659 0.9659 0.9443 0.9443 0.0216 2.29%
2026-08-14 018356 万家欣优混合C 0.9443 0.9443 0.9419 0.9419 0.0024 0.25%
2026-08-13 018356 万家欣优混合C 0.9419 0.9419 0.9656 0.9656 -0.0237 -2.52%
2026-08-12 018356 万家欣优混合C 0.9656 0.9656 0.9598 0.9598 0.0058 0.60%
2026-08-11 018356 万家欣优混合C 0.9598 0.9598 0.9892 0.9892 -0.0294 -3.06%
2026-08-10 018356 万家欣优混合C 0.9892 0.9892 0.9833 0.9833 0.0059 0.60%
2026-08-07 018356 万家欣优混合C 0.9833 0.9833 0.9686 0.9686 0.0147 1.52%
2026-08-06 018356 万家欣优混合C 0.9686 0.9686 0.9664 0.9664 0.0022 0.23%
2026-08-05 018356 万家欣优混合C 0.9664 0.9664 0.9450 0.9450 0.0214 2.26%
2026-08-04 018356 万家欣优混合C 0.9450 0.9450 0.9443 0.9443 0.0007 0.07%
2026-08-03 018356 万家欣优混合C 0.9443 0.9443 0.9523 0.9523 -0.0080 -0.84%
2026-07-31 018356 万家欣优混合C 0.9523 0.9523 0.9465 0.9465 0.0058 0.61%
2026-07-30 018356 万家欣优混合C 0.9465 0.9465 0.9439 0.9439 0.0026 0.28%
2026-07-29 018356 万家欣优混合C 0.9439 0.9439 0.9236 0.9236 0.0203 2.20%
2026-07-28 018356 万家欣优混合C 0.9236 0.9236 0.9254 0.9254 -0.0018 -0.19%
2026-07-27 018356 万家欣优混合C 0.9254 0.9254 0.9167 0.9167 0.0087 0.95%
2026-07-24 018356 万家欣优混合C 0.9167 0.9167 0.9395 0.9395 -0.0228 -2.43%
2026-07-23 018356 万家欣优混合C 0.9395 0.9395 0.9219 0.9219 0.0176 1.91%
2026-07-22 018356 万家欣优混合C 0.9219 0.9219 0.9144 0.9144 0.0075 0.82%
2026-07-21 018356 万家欣优混合C 0.9144 0.9144 0.9009 0.9009 0.0135 1.50%
2026-07-20 018356 万家欣优混合C 0.9009 0.9009 0.8805 0.8805 0.0204 2.32%
2026-07-17 018356 万家欣优混合C 0.8805 0.8805 0.9046 0.9046 -0.0241 -2.66%
2026-07-16 018356 万家欣优混合C 0.9046 0.9046 0.9073 0.9073 -0.0027 -0.30%
2026-07-15 018356 万家欣优混合C 0.9073 0.9073 0.8987 0.8987 0.0086 0.96%
2026-07-14 018356 万家欣优混合C 0.8987 0.8987 0.8772 0.8772 0.0215 2.45%
2026-07-13 018356 万家欣优混合C 0.8772 0.8772 0.8864 0.8864 -0.0092 -1.04%
2026-07-10 018356 万家欣优混合C 0.8864 0.8864 0.8791 0.8791 0.0073 0.83%
2026-07-09 018356 万家欣优混合C 0.8791 0.8791 0.8909 0.8909 -0.0118 -1.34%
2026-07-08 018356 万家欣优混合C 0.8909 0.8909 0.8914 0.8914 -0.0005 -0.06%
2026-07-07 018356 万家欣优混合C 0.8914 0.8914 0.9093 0.9093 -0.0179 -1.97%
2026-07-06 018356 万家欣优混合C 0.9093 0.9093 0.8880 0.8880 0.0213 2.40%
2026-07-03 018356 万家欣优混合C 0.8880 0.8880 0.8677 0.8677 0.0203 2.34%
2026-07-02 018356 万家欣优混合C 0.8677 0.8677 0.8644 0.8644 0.0033 0.38%
2026-07-01 018356 万家欣优混合C 0.8644 0.8644 0.8631 0.8631 0.0013 0.15%
2026-06-30 018356 万家欣优混合C 0.8631 0.8631 0.8671 0.8671 -0.0040 -0.46%
2026-06-29 018356 万家欣优混合C 0.8671 0.8671 0.8600 0.8600 0.0071 0.83%
2026-06-26 018356 万家欣优混合C 0.8600 0.8600 0.8746 0.8746 -0.0146 -1.67%
2026-06-25 018356 万家欣优混合C 0.8746 0.8746 0.8878 0.8878 -0.0132 -1.51%
2026-06-24 018356 万家欣优混合C 0.8878 0.8878 0.8988 0.8988 -0.0110 -1.24%
2026-06-23 018356 万家欣优混合C 0.8988 0.8988 0.9407 0.9407 -0.0419 -4.66%
2026-06-22 018356 万家欣优混合C 0.9407 0.9407 0.9259 0.9259 0.0148 1.60%
2026-06-18 018356 万家欣优混合C 0.9259 0.9259 0.9403 0.9403 -0.0144 -1.53%
2026-06-17 018356 万家欣优混合C 0.9403 0.9403 0.9372 0.9372 0.0031 0.33%
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