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华润元大润享三个月定开债C基金净值查询(018459)

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今天最新净值 1.0438 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1068
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.8838亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：华润元大基金
  • 基金经理：曹芙蓉
近一年华润元大润享三个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华润元大润享三个月定开债C(018459)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0441 1.1071 1.0438 1.1068 0.0003 0.03%
2026-09-15 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0438 1.1068 1.0435 1.1065 0.0003 0.03%
2026-09-14 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0435 1.1065 1.0436 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0436 1.1066 1.0442 1.1072 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0442 1.1072 1.0443 1.1073 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0443 1.1073 1.0443 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-08 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0443 1.1073 1.0445 1.1075 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0445 1.1075 1.0443 1.1073 0.0002 0.02%
2026-09-04 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0443 1.1073 1.0441 1.1071 0.0002 0.02%
2026-09-03 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0441 1.1071 1.0434 1.1064 0.0007 0.07%
2026-09-02 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0434 1.1064 1.0436 1.1066 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0436 1.1066 1.0432 1.1062 0.0004 0.04%
2026-08-31 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0432 1.1062 1.0429 1.1059 0.0003 0.03%
2026-08-28 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0429 1.1059 1.0430 1.1060 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0430 1.1060 1.0435 1.1065 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0435 1.1065 1.0438 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0438 1.1068 1.0438 1.1068 0.0000 0.00%
2026-08-24 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0438 1.1068 1.0434 1.1064 0.0004 0.04%
2026-08-21 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0434 1.1064 1.0436 1.1066 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0436 1.1066 1.0437 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0437 1.1067 1.0442 1.1072 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0442 1.1072 1.0438 1.1068 0.0004 0.04%
2026-08-17 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0438 1.1068 1.0436 1.1066 0.0002 0.02%
2026-08-14 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0436 1.1066 1.0434 1.1064 0.0002 0.02%
2026-08-13 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0434 1.1064 1.0430 1.1060 0.0004 0.04%
2026-08-12 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0430 1.1060 1.0430 1.1060 0.0000 0.00%
2026-08-11 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0430 1.1060 1.0434 1.1064 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0434 1.1064 1.0427 1.1057 0.0007 0.07%
2026-08-07 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0427 1.1057 1.0425 1.1055 0.0002 0.02%
2026-08-06 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0425 1.1055 1.0425 1.1055 0.0000 0.00%
2026-08-05 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0425 1.1055 1.0425 1.1055 0.0000 0.00%
2026-08-04 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0425 1.1055 1.0423 1.1053 0.0002 0.02%
2026-08-03 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0423 1.1053 1.0423 1.1053 0.0000 0.00%
2026-07-31 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0423 1.1053 1.0421 1.1051 0.0002 0.02%
2026-07-30 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0421 1.1051 1.0417 1.1047 0.0004 0.04%
2026-07-29 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0417 1.1047 1.0417 1.1047 0.0000 0.00%
2026-07-28 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0417 1.1047 1.0417 1.1047 0.0000 0.00%
2026-07-27 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0417 1.1047 1.0417 1.1047 0.0000 0.00%
2026-07-24 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0417 1.1047 1.0416 1.1046 0.0001 0.01%
2026-07-23 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0416 1.1046 1.0415 1.1045 0.0001 0.01%
2026-07-22 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0415 1.1045 1.0410 1.1040 0.0005 0.05%
2026-07-21 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0410 1.1040 1.0409 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-20 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0409 1.1039 1.0410 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0410 1.1040 1.0408 1.1038 0.0002 0.02%
2026-07-16 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0408 1.1038 1.0410 1.1040 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0410 1.1040 1.0409 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-14 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0409 1.1039 1.0408 1.1038 0.0001 0.01%
2026-07-13 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0408 1.1038 1.0410 1.1040 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0410 1.1040 1.0409 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-09 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0409 1.1039 1.0410 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0410 1.1040 1.0408 1.1038 0.0002 0.02%
2026-07-07 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0408 1.1038 1.0408 1.1038 0.0000 0.00%
2026-07-06 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0408 1.1038 1.0406 1.1036 0.0002 0.02%
2026-07-03 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0406 1.1036 1.0411 1.1041 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0411 1.1041 1.0403 1.1033 0.0008 0.08%
2026-07-01 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0403 1.1033 1.0424 1.1054 -0.0021 -0.20%
2026-06-30 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0424 1.1054 1.0457 1.1087 -0.0033 -0.32%
2026-06-29 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0457 1.1087 1.0440 1.1070 0.0017 0.16%
2026-06-26 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0440 1.1070 1.0433 1.1063 0.0007 0.07%
2026-06-25 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0433 1.1063 1.0408 1.1038 0.0025 0.24%
2026-06-24 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0408 1.1038 1.0423 1.1053 -0.0015 -0.14%
2026-06-23 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0423 1.1053 1.0436 1.1066 -0.0013 -0.12%
2026-06-22 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0436 1.1066 1.0435 1.1065 0.0001 0.01%
2026-06-18 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0435 1.1065 1.0432 1.1062 0.0003 0.03%
2026-06-17 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0432 1.1062 1.0428 1.1058 0.0004 0.04%
2026-06-16 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0428 1.1058 1.0426 1.1056 0.0002 0.02%
2026-06-15 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0426 1.1056 1.0426 1.1056 0.0000 0.00%
2026-06-12 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0426 1.1056 1.0427 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0427 1.1057 1.0428 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0428 1.1058 1.0430 1.1060 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0430 1.1060 1.0431 1.1061 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0431 1.1061 1.0432 1.1062 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0432 1.1062 1.0432 1.1062 0.0000 0.00%
2026-06-04 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0432 1.1062 1.0432 1.1062 0.0000 0.00%
2026-06-03 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0432 1.1062 1.0434 1.1064 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0434 1.1064 1.0434 1.1064 0.0000 0.00%
2026-06-01 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0434 1.1064 1.0431 1.1061 0.0003 0.03%
2026-05-29 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0431 1.1061 1.0428 1.1058 0.0003 0.03%
2026-05-28 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0428 1.1058 1.0427 1.1057 0.0001 0.01%
2026-05-27 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0427 1.1057 1.0423 1.1053 0.0004 0.04%
2026-05-26 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0423 1.1053 1.0419 1.1049 0.0004 0.04%
2026-05-25 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0419 1.1049 1.0417 1.1047 0.0002 0.02%
2026-05-22 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0417 1.1047 1.0418 1.1048 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0418 1.1048 1.0418 1.1048 0.0000 0.00%
2026-05-20 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0418 1.1048 1.0418 1.1048 0.0000 0.00%
2026-05-19 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0418 1.1048 1.0411 1.1041 0.0007 0.07%
2026-05-18 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0411 1.1041 1.0408 1.1038 0.0003 0.03%
2026-05-15 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0408 1.1038 1.0408 1.1038 0.0000 0.00%
2026-05-14 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0408 1.1038 1.0410 1.1040 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0410 1.1040 1.0409 1.1039 0.0001 0.01%
2026-05-12 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0409 1.1039 1.0409 1.1039 0.0000 0.00%
2026-05-11 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0409 1.1039 1.0408 1.1038 0.0001 0.01%
2026-05-08 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0408 1.1038 1.0408 1.1038 0.0000 0.00%
2026-04-30 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0409 1.1039 1.0409 1.1039 0.0000 0.00%
2026-04-29 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0409 1.1039 1.0407 1.1037 0.0002 0.02%
2026-04-28 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0407 1.1037 1.0406 1.1036 0.0001 0.01%
2026-04-27 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0406 1.1036 1.0409 1.1039 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0409 1.1039 1.0408 1.1038 0.0001 0.01%
2026-04-23 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0408 1.1038 1.0407 1.1037 0.0001 0.01%
2026-04-22 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0407 1.1037 1.0404 1.1034 0.0003 0.03%
2026-04-21 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0404 1.1034 1.0403 1.1033 0.0001 0.01%
2026-04-20 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0403 1.1033 1.0402 1.1032 0.0001 0.01%
2026-04-17 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0402 1.1032 1.0400 1.1030 0.0002 0.02%
2026-04-16 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0400 1.1030 1.0399 1.1029 0.0001 0.01%
2026-04-15 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0399 1.1029 1.0397 1.1027 0.0002 0.02%
2026-04-14 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0397 1.1027 1.0396 1.1026 0.0001 0.01%
2026-04-13 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0396 1.1026 1.0395 1.1025 0.0001 0.01%
2026-04-10 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0395 1.1025 1.0394 1.1024 0.0001 0.01%
2026-04-09 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0394 1.1024 1.0394 1.1024 0.0000 0.00%
2026-04-08 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0394 1.1024 1.0394 1.1024 0.0000 0.00%
2026-04-07 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0394 1.1024 1.0393 1.1023 0.0001 0.01%
2026-04-03 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0393 1.1023 1.0392 1.1022 0.0001 0.01%
2026-04-02 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0392 1.1022 1.0392 1.1022 0.0000 0.00%
2026-04-01 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0392 1.1022 1.0394 1.1024 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0394 1.1024 1.0394 1.1024 0.0000 0.00%
2026-03-30 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0394 1.1024 1.0390 1.1020 0.0004 0.04%
2026-03-27 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0390 1.1020 1.0390 1.1020 0.0000 0.00%
2026-03-26 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0390 1.1020 1.0389 1.1019 0.0001 0.01%
2026-03-25 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0389 1.1019 1.0389 1.1019 0.0000 0.00%
2026-03-24 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0389 1.1019 1.0388 1.1018 0.0001 0.01%
2026-03-23 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0388 1.1018 1.0388 1.1018 0.0000 0.00%
2026-03-20 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0388 1.1018 1.0388 1.1018 0.0000 0.00%
2026-03-19 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0388 1.1018 1.0387 1.1017 0.0001 0.01%
2026-03-18 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0387 1.1017 1.0386 1.1016 0.0001 0.01%
2026-03-17 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0386 1.1016 1.0385 1.1015 0.0001 0.01%
2026-03-16 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0385 1.1015 1.0386 1.1016 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0386 1.1016 1.0385 1.1015 0.0001 0.01%
2026-03-12 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0385 1.1015 1.0385 1.1015 0.0000 0.00%
2026-03-11 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0385 1.1015 1.0385 1.1015 0.0000 0.00%
2026-03-10 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0385 1.1015 1.0384 1.1014 0.0001 0.01%
2026-03-09 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0384 1.1014 1.0385 1.1015 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0385 1.1015 1.0385 1.1015 0.0000 0.00%
2026-03-05 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0385 1.1015 1.0384 1.1014 0.0001 0.01%
2026-03-04 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0384 1.1014 1.0383 1.1013 0.0001 0.01%
2026-03-03 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0383 1.1013 1.0380 1.1010 0.0003 0.03%
2026-03-02 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0380 1.1010 1.0376 1.1006 0.0004 0.04%
2026-02-27 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0376 1.1006 1.0375 1.1005 0.0001 0.01%
2026-02-26 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0375 1.1005 1.0377 1.1007 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0377 1.1007 1.0378 1.1008 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0378 1.1008 1.0376 1.1006 0.0002 0.02%
2026-02-13 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0376 1.1006 1.0376 1.1006 0.0000 0.00%
2026-02-12 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0376 1.1006 1.0375 1.1005 0.0001 0.01%
2026-02-11 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0375 1.1005 1.0375 1.1005 0.0000 0.00%
2026-02-10 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0375 1.1005 1.0375 1.1005 0.0000 0.00%
2026-02-09 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0375 1.1005 1.0373 1.1003 0.0002 0.02%
2026-02-06 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0373 1.1003 1.0370 1.1000 0.0003 0.03%
2026-02-05 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0370 1.1000 1.0370 1.1000 0.0000 0.00%
2026-02-04 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0370 1.1000 1.0370 1.1000 0.0000 0.00%
2026-02-03 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0370 1.1000 1.0369 1.0999 0.0001 0.01%
2026-02-02 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0369 1.0999 1.0369 1.0999 0.0000 0.00%
2026-01-30 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0369 1.0999 1.0368 1.0998 0.0001 0.01%
2026-01-29 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0368 1.0998 1.0367 1.0997 0.0001 0.01%
2026-01-28 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0367 1.0997 1.0366 1.0996 0.0001 0.01%
2026-01-27 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0366 1.0996 1.0367 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0367 1.0997 1.0367 1.0997 0.0000 0.00%
2026-01-23 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0367 1.0997 1.0366 1.0996 0.0001 0.01%
2026-01-22 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0366 1.0996 1.0366 1.0996 0.0000 0.00%
2026-01-21 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0366 1.0996 1.0366 1.0996 0.0000 0.00%
2026-01-20 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0366 1.0996 1.0364 1.0994 0.0002 0.02%
2026-01-19 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0364 1.0994 1.0364 1.0994 0.0000 0.00%
2026-01-16 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0364 1.0994 1.0361 1.0991 0.0003 0.03%
2026-01-15 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0361 1.0991 1.0360 1.0990 0.0001 0.01%
2026-01-14 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0360 1.0990 1.0359 1.0989 0.0001 0.01%
2026-01-13 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0359 1.0989 1.0359 1.0989 0.0000 0.00%
2026-01-12 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0359 1.0989 1.0357 1.0987 0.0002 0.02%
2026-01-09 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0357 1.0987 1.0356 1.0986 0.0001 0.01%
2026-01-08 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0356 1.0986 1.0355 1.0985 0.0001 0.01%
2026-01-07 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0355 1.0985 1.0358 1.0988 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0358 1.0988 1.0360 1.0990 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0360 1.0990 1.0359 1.0989 0.0001 0.01%
2025-12-31 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0359 1.0989 1.0359 1.0989 0.0000 0.00%
2025-12-30 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0359 1.0989 1.0358 1.0988 0.0001 0.01%
2025-12-29 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0358 1.0988 1.0357 1.0987 0.0001 0.01%
2025-12-26 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0357 1.0987 1.0355 1.0985 0.0002 0.02%
2025-12-25 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0355 1.0985 1.0353 1.0983 0.0002 0.02%
2025-12-24 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0353 1.0983 1.0351 1.0981 0.0002 0.02%
2025-12-23 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0351 1.0981 1.0349 1.0979 0.0002 0.02%
2025-12-22 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0349 1.0979 1.0346 1.0976 0.0003 0.03%
2025-12-19 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0346 1.0976 1.0343 1.0973 0.0003 0.03%
2025-12-18 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0343 1.0973 1.0341 1.0971 0.0002 0.02%
2025-12-17 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0341 1.0971 1.0339 1.0969 0.0002 0.02%
2025-12-16 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0339 1.0969 1.0338 1.0968 0.0001 0.01%
2025-12-15 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0338 1.0968 1.0336 1.0966 0.0002 0.02%
2025-12-12 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0336 1.0966 1.0334 1.0964 0.0002 0.02%
2025-12-11 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0334 1.0964 1.0332 1.0962 0.0002 0.02%
2025-12-10 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0332 1.0962 1.0331 1.0961 0.0001 0.01%
2025-12-09 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0331 1.0961 1.0329 1.0959 0.0002 0.02%
2025-12-08 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0329 1.0959 1.0325 1.0955 0.0004 0.04%
2025-12-05 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0325 1.0955 1.0322 1.0952 0.0003 0.03%
2025-12-04 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0322 1.0952 1.0323 1.0953 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0323 1.0953 1.0322 1.0952 0.0001 0.01%
2025-12-02 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0322 1.0952 1.0320 1.0950 0.0002 0.02%
2025-12-01 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0320 1.0950 1.0316 1.0946 0.0004 0.04%
2025-11-28 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0316 1.0946 1.0314 1.0944 0.0002 0.02%
2025-11-27 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0314 1.0944 1.0315 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0315 1.0945 1.0318 1.0948 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0318 1.0948 1.0318 1.0948 0.0000 0.00%
2025-11-24 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0318 1.0948 1.0313 1.0943 0.0005 0.05%
2025-11-21 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0313 1.0943 1.0312 1.0942 0.0001 0.01%
2025-11-20 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0312 1.0942 1.0310 1.0940 0.0002 0.02%
2025-11-19 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0310 1.0940 1.0310 1.0940 0.0000 0.00%
2025-11-18 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0310 1.0940 1.0309 1.0939 0.0001 0.01%
2025-11-17 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0309 1.0939 1.0304 1.0934 0.0005 0.05%
2025-11-14 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0304 1.0934 1.0304 1.0934 0.0000 0.00%
2025-11-13 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0304 1.0934 1.0305 1.0935 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0305 1.0935 1.0302 1.0932 0.0003 0.03%
2025-11-11 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0302 1.0932 1.0301 1.0931 0.0001 0.01%
2025-11-10 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0301 1.0931 1.0299 1.0929 0.0002 0.02%
2025-11-07 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0299 1.0929 1.0298 1.0928 0.0001 0.01%
2025-11-06 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0298 1.0928 1.0298 1.0928 0.0000 0.00%
2025-11-05 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0298 1.0928 1.0297 1.0927 0.0001 0.01%
2025-11-04 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0297 1.0927 1.0296 1.0926 0.0001 0.01%
2025-11-03 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0296 1.0926 1.0296 1.0926 0.0000 0.00%
2025-10-31 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0296 1.0926 1.0295 1.0925 0.0001 0.01%
2025-10-30 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0295 1.0925 1.0293 1.0923 0.0002 0.02%
2025-10-29 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0293 1.0923 1.0283 1.0913 0.0010 0.10%
2025-10-28 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0283 1.0913 1.0275 1.0905 0.0008 0.08%
2025-10-27 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0275 1.0905 1.0271 1.0901 0.0004 0.04%
2025-10-24 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0271 1.0901 1.0271 1.0901 0.0000 0.00%
2025-10-23 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0271 1.0901 1.0271 1.0901 0.0000 0.00%
2025-10-22 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0271 1.0901 1.0271 1.0901 0.0000 0.00%
2025-10-21 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0271 1.0901 1.0271 1.0901 0.0000 0.00%
2025-10-20 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0271 1.0901 1.0273 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0273 1.0903 1.0271 1.0901 0.0002 0.02%
2025-10-16 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0271 1.0901 1.0271 1.0901 0.0000 0.00%
2025-10-15 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0271 1.0901 1.0271 1.0901 0.0000 0.00%
2025-10-14 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0271 1.0901 1.0270 1.0900 0.0001 0.01%
2025-10-13 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0270 1.0900 1.0268 1.0898 0.0002 0.02%
2025-10-10 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0268 1.0898 1.0270 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0270 1.0900 1.0261 1.0891 0.0009 0.09%
2025-09-30 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0261 1.0891 1.0256 1.0886 0.0005 0.05%
2025-09-29 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0256 1.0886 1.0254 1.0884 0.0002 0.02%
2025-09-26 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0254 1.0884 1.0252 1.0882 0.0002 0.02%
2025-09-25 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0252 1.0882 1.0252 1.0882 0.0000 0.00%
2025-09-24 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0252 1.0882 1.0259 1.0889 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0259 1.0889 1.0262 1.0892 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0262 1.0892 1.0258 1.0888 0.0004 0.04%
2025-09-19 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0258 1.0888 1.0264 1.0894 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0264 1.0894 1.0267 1.0897 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0267 1.0897 1.0261 1.0891 0.0006 0.06%
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华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息传媒科技混合A 7.1475 2.72%
华润元大核心动力混合A 1.1696 2.60%
华润元大核心动力混合C 1.1347 2.59%
华润元大量化优选A 1.9534 2.42%
华润富时中国A50A 3.0800 0.89%
华润元大双鑫债券A 1.3634 0.60%
华润元大双鑫债券C 1.3327 0.60%
华润元大润丰纯债债券C 1.0899 0.06%
华润元大润丰纯债债券A 1.0928 0.05%
华润元大润鑫债券A 1.1852 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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