中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018515)

今天最新净值 1.1573 -0.0049 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5409亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：桑磊

近一年中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1542	1.1542	1.1573	1.1573	-0.0031	-0.27%
2026-09-11	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1573	1.1573	1.1622	1.1622	-0.0049	-0.42%
2026-09-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1622	1.1622	1.1663	1.1663	-0.0041	-0.35%
2026-09-09	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1663	1.1663	1.1672	1.1672	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1672	1.1672	1.1690	1.1690	-0.0018	-0.15%
2026-09-07	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1690	1.1690	1.1668	1.1668	0.0022	0.19%
2026-09-04	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1668	1.1668	1.1628	1.1628	0.0040	0.34%
2026-09-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1628	1.1628	1.1629	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1629	1.1629	1.1715	1.1715	-0.0086	-0.73%
2026-09-01	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1715	1.1715	1.1723	1.1723	-0.0008	-0.07%

2026-08-31	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1723	1.1723	1.1732	1.1732	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1732	1.1732	1.1741	1.1741	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1741	1.1741	1.1701	1.1701	0.0040	0.34%
2026-08-26	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1701	1.1701	1.1668	1.1668	0.0033	0.28%
2026-08-25	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1668	1.1668	1.1657	1.1657	0.0011	0.09%
2026-08-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1657	1.1657	1.1741	1.1741	-0.0084	-0.72%
2026-08-21	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1741	1.1741	1.1731	1.1731	0.0010	0.09%
2026-08-20	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1731	1.1731	1.1714	1.1714	0.0017	0.15%
2026-08-19	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1714	1.1714	1.1861	1.1861	-0.0147	-1.25%
2026-08-18	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1861	1.1861	1.1901	1.1901	-0.0040	-0.34%
2026-08-17	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1901	1.1901	1.1816	1.1816	0.0085	0.72%
2026-08-14	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1816	1.1816	1.1800	1.1800	0.0016	0.14%
2026-08-13	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1800	1.1800	1.1833	1.1833	-0.0033	-0.28%
2026-08-12	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1833	1.1833	1.1816	1.1816	0.0017	0.14%
2026-08-11	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1816	1.1816	1.1878	1.1878	-0.0062	-0.52%

2026-08-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1878	1.1878	1.1853	1.1853	0.0025	0.21%
2026-08-07	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1853	1.1853	1.1802	1.1802	0.0051	0.43%
2026-08-06	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1802	1.1802	1.1848	1.1848	-0.0046	-0.39%
2026-08-05	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1848	1.1848	1.1740	1.1740	0.0108	0.92%
2026-08-04	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1740	1.1740	1.1645	1.1645	0.0095	0.81%
2026-08-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1645	1.1645	1.1666	1.1666	-0.0021	-0.18%
2026-07-31	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1666	1.1666	1.1565	1.1565	0.0101	0.87%
2026-07-30	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1565	1.1565	1.1642	1.1642	-0.0077	-0.66%
2026-07-29	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1642	1.1642	1.1581	1.1581	0.0061	0.53%
2026-07-28	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1581	1.1581	1.1726	1.1726	-0.0145	-1.25%
2026-07-27	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1726	1.1726	1.1637	1.1637	0.0089	0.76%
2026-07-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1637	1.1637	1.1748	1.1748	-0.0111	-0.95%
2026-07-23	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1748	1.1748	1.1725	1.1725	0.0023	0.20%
2026-07-22	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1725	1.1725	1.1781	1.1781	-0.0056	-0.48%
2026-07-21	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1781	1.1781	1.1637	1.1637	0.0144	1.22%
2026-07-20	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1637	1.1637	1.1574	1.1574	0.0063	0.54%
2026-07-17	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1574	1.1574	1.1801	1.1801	-0.0227	-1.96%
2026-07-16	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1801	1.1801	1.1858	1.1858	-0.0057	-0.48%
2026-07-15	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1858	1.1858	1.1835	1.1835	0.0023	0.19%
2026-07-14	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1835	1.1835	1.1753	1.1753	0.0082	0.70%
2026-07-13	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1753	1.1753	1.1874	1.1874	-0.0121	-1.02%
2026-07-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1874	1.1874	1.1928	1.1928	-0.0054	-0.45%
2026-07-09	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1928	1.1928	1.1817	1.1817	0.0111	0.94%
2026-07-08	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1817	1.1817	1.1823	1.1823	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1823	1.1823	1.1869	1.1869	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1869	1.1869	1.1867	1.1867	0.0002	0.02%
2026-07-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1867	1.1867	1.1822	1.1822	0.0045	0.38%
2026-07-02	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1822	1.1822	1.1954	1.1954	-0.0132	-1.12%
2026-07-01	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1954	1.1954	1.1980	1.1980	-0.0026	-0.22%
2026-06-30	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1980	1.1980	1.1905	1.1905	0.0075	0.63%
2026-06-29	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1905	1.1905	1.1835	1.1835	0.0070	0.59%
2026-06-26	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1835	1.1835	1.1991	1.1991	-0.0156	-1.32%
2026-06-25	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1991	1.1991	1.1928	1.1928	0.0063	0.53%
2026-06-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1928	1.1928	1.1887	1.1887	0.0041	0.34%
2026-06-23	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1887	1.1887	1.2084	1.2084	-0.0197	-1.66%
2026-06-22	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2084	1.2084	1.1999	1.1999	0.0085	0.71%
2026-06-18	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1999	1.1999	1.2003	1.2003	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2003	1.2003	1.1956	1.1956	0.0047	0.39%
2026-06-16	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1956	1.1956	1.1955	1.1955	0.0001	0.01%
2026-06-15	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1955	1.1955	1.1798	1.1798	0.0157	1.31%
2026-06-12	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1798	1.1798	1.1724	1.1724	0.0074	0.63%
2026-06-11	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1724	1.1724	1.1782	1.1782	-0.0058	-0.49%
2026-06-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1782	1.1782	1.1866	1.1866	-0.0084	-0.71%
2026-06-09	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1866	1.1866	1.1740	1.1740	0.0126	1.07%
2026-06-08	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1740	1.1740	1.1911	1.1911	-0.0171	-1.46%
2026-06-05	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1911	1.1911	1.1999	1.1999	-0.0088	-0.73%
2026-06-04	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1999	1.1999	1.2076	1.2076	-0.0077	-0.64%
2026-06-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2076	1.2076	1.2102	1.2102	-0.0026	-0.21%
2026-06-02	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2102	1.2102	1.2041	1.2041	0.0061	0.51%
2026-06-01	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2041	1.2041	1.2002	1.2002	0.0039	0.32%
2026-05-29	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2002	1.2002	1.1977	1.1977	0.0025	0.21%
2026-05-28	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1977	1.1977	1.2006	1.2006	-0.0029	-0.24%
2026-05-27	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2006	1.2006	1.2030	1.2030	-0.0024	-0.20%
2026-05-26	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2030	1.2030	1.2026	1.2026	0.0004	0.03%
2026-05-25	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2026	1.2026	1.1917	1.1917	0.0109	0.91%
2026-05-22	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1917	1.1917	1.1852	1.1852	0.0065	0.55%
2026-05-21	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1852	1.1852	1.1919	1.1919	-0.0067	-0.56%
2026-05-20	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1919	1.1919	1.1924	1.1924	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1924	1.1924	1.1893	1.1893	0.0031	0.26%
2026-05-18	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1893	1.1893	1.1946	1.1946	-0.0053	-0.44%
2026-05-15	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1946	1.1946	1.2037	1.2037	-0.0091	-0.76%
2026-05-14	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2037	1.2037	1.2096	1.2096	-0.0059	-0.49%
2026-05-13	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2096	1.2096	1.2044	1.2044	0.0052	0.43%
2026-05-12	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2044	1.2044	1.2075	1.2075	-0.0031	-0.26%
2026-05-11	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2075	1.2075	1.1987	1.1987	0.0088	0.73%
2026-05-08	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1987	1.1987	1.1997	1.1997	-0.0010	-0.08%
2026-05-07	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1997	1.1997	1.1921	1.1921	0.0076	0.64%
2026-05-06	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1921	1.1921	1.1805	1.1805	0.0116	0.98%
2026-04-28	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1748	1.1748	1.1779	1.1779	-0.0031	-0.26%
2026-04-27	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1779	1.1779	1.1774	1.1774	0.0005	0.04%
2026-04-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1774	1.1774	1.1789	1.1789	-0.0015	-0.13%
2026-04-23	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1789	1.1789	1.1817	1.1817	-0.0028	-0.24%
2026-04-22	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1817	1.1817	1.1798	1.1798	0.0019	0.16%
2026-04-21	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1798	1.1798	1.1798	1.1798	0.0000	0.00%
2026-04-20	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1798	1.1798	1.1760	1.1760	0.0038	0.32%
2026-04-17	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1760	1.1760	1.1776	1.1776	-0.0016	-0.14%
2026-04-16	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1776	1.1776	1.1680	1.1680	0.0096	0.82%
2026-04-15	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1680	1.1680	1.1662	1.1662	0.0018	0.15%
2026-04-14	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1662	1.1662	1.1587	1.1587	0.0075	0.65%
2026-04-13	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1587	1.1587	1.1593	1.1593	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1593	1.1593	1.1540	1.1540	0.0053	0.46%
2026-04-09	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1540	1.1540	1.1587	1.1587	-0.0047	-0.41%
2026-04-08	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1587	1.1587	1.1353	1.1353	0.0234	2.02%
2026-04-07	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1353	1.1353	1.1343	1.1343	0.0010	0.09%
2026-04-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1343	1.1343	1.1364	1.1364	-0.0021	-0.18%
2026-04-02	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1364	1.1364	1.1450	1.1450	-0.0086	-0.75%
2026-04-01	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1450	1.1450	1.1329	1.1329	0.0121	1.06%
2026-03-31	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1329	1.1329	1.1385	1.1385	-0.0056	-0.49%
2026-03-30	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1385	1.1385	1.1422	1.1422	-0.0037	-0.32%
2026-03-27	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1422	1.1422	1.1398	1.1398	0.0024	0.21%
2026-03-26	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1398	1.1398	1.1472	1.1472	-0.0074	-0.65%
2026-03-25	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1472	1.1472	1.1386	1.1386	0.0086	0.75%
2026-03-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1386	1.1386	1.1295	1.1295	0.0091	0.80%
2026-03-23	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1295	1.1295	1.1493	1.1493	-0.0198	-1.75%
2026-03-20	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1493	1.1493	1.1559	1.1559	-0.0066	-0.57%
2026-03-19	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1559	1.1559	1.1667	1.1667	-0.0108	-0.93%
2026-03-18	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1667	1.1667	1.1630	1.1630	0.0037	0.32%
2026-03-17	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1630	1.1630	1.1665	1.1665	-0.0035	-0.30%
2026-03-16	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1665	1.1665	1.1651	1.1651	0.0014	0.12%
2026-03-13	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1651	1.1651	1.1683	1.1683	-0.0032	-0.27%
2026-03-12	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1683	1.1683	1.1718	1.1718	-0.0035	-0.30%
2026-03-11	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1718	1.1718	1.1706	1.1706	0.0012	0.10%
2026-03-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1706	1.1706	1.1612	1.1612	0.0094	0.81%
2026-03-09	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1612	1.1612	1.1689	1.1689	-0.0077	-0.66%
2026-03-06	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1689	1.1689	1.1653	1.1653	0.0036	0.31%
2026-03-05	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1653	1.1653	1.1595	1.1595	0.0058	0.50%
2026-03-04	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1595	1.1595	1.1665	1.1665	-0.0070	-0.60%
2026-03-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1665	1.1665	1.1748	1.1748	-0.0083	-0.71%
2026-03-02	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1748	1.1748	1.1761	1.1761	-0.0013	-0.11%
2026-02-27	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1761	1.1761	1.1769	1.1769	-0.0008	-0.07%
2026-02-26	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1769	1.1769	1.1805	1.1805	-0.0036	-0.30%
2026-02-25	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1805	1.1805	1.1785	1.1785	0.0020	0.17%
2026-02-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1785	1.1785	1.1784	1.1784	0.0001	0.01%
2026-02-13	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1784	1.1784	1.1850	1.1850	-0.0066	-0.56%
2026-02-12	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1850	1.1850	1.1867	1.1867	-0.0017	-0.14%
2026-02-11	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1867	1.1867	1.1858	1.1858	0.0009	0.08%
2026-02-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1858	1.1858	1.1856	1.1856	0.0002	0.02%
2026-02-09	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1856	1.1856	1.1740	1.1740	0.0116	0.98%
2026-02-06	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1740	1.1740	1.1788	1.1788	-0.0048	-0.41%
2026-02-05	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1788	1.1788	1.1842	1.1842	-0.0054	-0.46%
2026-02-04	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1842	1.1842	1.1840	1.1840	0.0002	0.02%
2026-02-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1840	1.1840	1.1743	1.1743	0.0097	0.82%
2026-02-02	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1743	1.1743	1.1930	1.1930	-0.0187	-1.59%
2026-01-30	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1930	1.1930	1.2025	1.2025	-0.0095	-0.79%
2026-01-29	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2025	1.2025	1.2015	1.2015	0.0010	0.08%
2026-01-28	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2015	1.2015	1.1957	1.1957	0.0058	0.49%
2026-01-27	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1957	1.1957	1.1936	1.1936	0.0021	0.18%
2026-01-26	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1936	1.1936	1.1947	1.1947	-0.0011	-0.09%
2026-01-23	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1947	1.1947	1.1937	1.1937	0.0010	0.08%
2026-01-22	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1937	1.1937	1.1913	1.1913	0.0024	0.20%
2026-01-21	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1913	1.1913	1.1900	1.1900	0.0013	0.11%
2026-01-20	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1900	1.1900	1.1921	1.1921	-0.0021	-0.18%
2026-01-19	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1921	1.1921	1.1961	1.1961	-0.0040	-0.33%
2026-01-16	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1961	1.1961	1.1989	1.1989	-0.0028	-0.23%
2026-01-15	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1989	1.1989	1.2001	1.2001	-0.0012	-0.10%
2026-01-14	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2001	1.2001	1.1996	1.1996	0.0005	0.04%
2026-01-13	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1996	1.1996	1.2009	1.2009	-0.0013	-0.11%
2026-01-12	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2009	1.2009	1.1929	1.1929	0.0080	0.67%
2026-01-09	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1929	1.1929	1.1887	1.1887	0.0042	0.35%
2026-01-08	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1887	1.1887	1.1932	1.1932	-0.0045	-0.38%
2026-01-07	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1932	1.1932	1.1979	1.1979	-0.0047	-0.39%
2026-01-06	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1979	1.1979	1.1892	1.1892	0.0087	0.73%
2026-01-05	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1892	1.1892	1.1760	1.1760	0.0132	1.11%
2025-12-31	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1760	1.1760	1.1793	1.1793	-0.0033	-0.28%
2025-12-30	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1793	1.1793	1.1772	1.1772	0.0021	0.18%
2025-12-29	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1772	1.1772	1.1840	1.1840	-0.0068	-0.57%
2025-12-26	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1840	1.1840	1.1813	1.1813	0.0027	0.23%
2025-12-25	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1813	1.1813	1.1814	1.1814	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1814	1.1814	1.1804	1.1804	0.0010	0.08%
2025-12-23	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1804	1.1804	1.1795	1.1795	0.0009	0.08%
2025-12-22	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1795	1.1795	1.1741	1.1741	0.0054	0.46%
2025-12-19	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1741	1.1741	1.1686	1.1686	0.0055	0.47%
2025-12-18	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1686	1.1686	1.1729	1.1729	-0.0043	-0.37%
2025-12-17	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1729	1.1729	1.1637	1.1637	0.0092	0.79%
2025-12-16	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1637	1.1637	1.1716	1.1716	-0.0079	-0.67%
2025-12-15	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1716	1.1716	1.1779	1.1779	-0.0063	-0.53%
2025-12-12	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1779	1.1779	1.1731	1.1731	0.0048	0.41%
2025-12-11	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1731	1.1731	1.1765	1.1765	-0.0034	-0.29%
2025-12-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1765	1.1765	1.1757	1.1757	0.0008	0.07%
2025-12-09	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1757	1.1757	1.1818	1.1818	-0.0061	-0.52%
2025-12-08	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1818	1.1818	1.1809	1.1809	0.0009	0.08%
2025-12-05	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1809	1.1809	1.1762	1.1762	0.0047	0.40%
2025-12-04	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1762	1.1762	1.1753	1.1753	0.0009	0.08%
2025-12-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1753	1.1753	1.1773	1.1773	-0.0020	-0.17%
2025-12-02	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1773	1.1773	1.1814	1.1814	-0.0041	-0.35%
2025-12-01	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1814	1.1814	1.1767	1.1767	0.0047	0.40%
2025-11-28	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1767	1.1767	1.1737	1.1737	0.0030	0.26%
2025-11-27	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1737	1.1737	1.1755	1.1755	-0.0018	-0.15%
2025-11-26	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1755	1.1755	1.1731	1.1731	0.0024	0.20%
2025-11-25	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1731	1.1731	1.1664	1.1664	0.0067	0.57%
2025-11-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1664	1.1664	1.1615	1.1615	0.0049	0.42%
2025-11-21	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1615	1.1615	1.1760	1.1760	-0.0145	-1.25%
2025-11-20	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1760	1.1760	1.1755	1.1755	0.0005	0.04%
2025-11-19	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1755	1.1755	1.1751	1.1751	0.0004	0.03%
2025-11-18	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1751	1.1751	1.1836	1.1836	-0.0085	-0.72%
2025-11-17	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1836	1.1836	1.1895	1.1895	-0.0059	-0.50%
2025-11-14	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1895	1.1895	1.2008	1.2008	-0.0113	-0.94%
2025-11-13	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2008	1.2008	1.1950	1.1950	0.0058	0.49%
2025-11-12	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1950	1.1950	1.1924	1.1924	0.0026	0.22%
2025-11-11	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1924	1.1924	1.1958	1.1958	-0.0034	-0.28%
2025-11-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1958	1.1958	1.1899	1.1899	0.0059	0.50%
2025-11-07	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1899	1.1899	1.1953	1.1953	-0.0054	-0.45%
2025-11-06	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1953	1.1953	1.1860	1.1860	0.0093	0.78%
2025-11-05	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1860	1.1860	1.1887	1.1887	-0.0027	-0.23%
2025-11-04	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1887	1.1887	1.1965	1.1965	-0.0078	-0.65%
2025-11-03	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1965	1.1965	1.1955	1.1955	0.0010	0.08%
2025-10-31	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1955	1.1955	1.2000	1.2000	-0.0045	-0.37%
2025-10-30	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2000	1.2000	1.2069	1.2069	-0.0069	-0.57%
2025-10-29	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2069	1.2069	1.1987	1.1987	0.0082	0.68%
2025-10-28	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1987	1.1987	1.2026	1.2026	-0.0039	-0.32%
2025-10-27	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.2026	1.2026	1.1917	1.1917	0.0109	0.91%
2025-10-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1917	1.1917	1.1848	1.1848	0.0069	0.58%
2025-10-23	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1848	1.1848	1.1825	1.1825	0.0023	0.19%
2025-10-22	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1825	1.1825	1.1855	1.1855	-0.0030	-0.25%
2025-10-21	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1855	1.1855	1.1764	1.1764	0.0091	0.77%
2025-10-20	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1764	1.1764	1.1716	1.1716	0.0048	0.41%
2025-10-17	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1716	1.1716	1.1839	1.1839	-0.0123	-1.04%
2025-10-16	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1839	1.1839	1.1829	1.1829	0.0010	0.08%
2025-10-15	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1829	1.1829	1.1733	1.1733	0.0096	0.82%
2025-10-14	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1733	1.1733	1.1816	1.1816	-0.0083	-0.70%
2025-10-13	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1816	1.1816	1.1875	1.1875	-0.0059	-0.50%
2025-10-10	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1875	1.1875	1.1999	1.1999	-0.0124	-1.04%
2025-09-26	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1769	1.1769	1.1822	1.1822	-0.0053	-0.45%
2025-09-25	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1822	1.1822	1.1803	1.1803	0.0019	0.16%
2025-09-24	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1803	1.1803	1.1737	1.1737	0.0066	0.56%
2025-09-23	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1737	1.1737	1.1742	1.1742	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1742	1.1742	1.1721	1.1721	0.0021	0.18%
2025-09-19	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	1.1721	1.1721	1.1722	1.1722	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%