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鑫元慧享纯债3个月定开A基金净值查询(018575)

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今天最新净值 1.0674 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0844
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.2152亿
最近资产：10.97亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

近一周鑫元慧享纯债3个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0677	1.0847	1.0674	1.0844	0.0003	0.03%
2025-12-17	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0674	1.0844	1.0671	1.0841	0.0003	0.03%
2025-12-16	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0671	1.0841	1.0671	1.0841	0.0000	0.00%
2025-12-15	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0671	1.0841	1.0671	1.0841	0.0000	0.00%
2025-12-12	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0671	1.0841	1.0672	1.0842	-0.0001	-0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%