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中欧汇利债券C基金净值查询(018593)

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今天最新净值 1.0844 0.0023 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0850 0.0006 0.0535%

累计净值：1.0844
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.9645亿
最近资产：14.07亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

近一月中欧汇利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧汇利债券C(018593)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018593	中欧汇利债券C	1.0851	1.0851	1.0844	1.0844	0.0007	0.06%
2025-12-17	018593	中欧汇利债券C	1.0844	1.0844	1.0821	1.0821	0.0023	0.21%
2025-12-16	018593	中欧汇利债券C	1.0821	1.0821	1.0847	1.0847	-0.0026	-0.24%
2025-12-15	018593	中欧汇利债券C	1.0847	1.0847	1.0853	1.0853	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	018593	中欧汇利债券C	1.0853	1.0853	1.0838	1.0838	0.0015	0.14%
2025-12-11	018593	中欧汇利债券C	1.0838	1.0838	1.0846	1.0846	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	018593	中欧汇利债券C	1.0846	1.0846	1.0836	1.0836	0.0010	0.09%
2025-12-09	018593	中欧汇利债券C	1.0836	1.0836	1.0854	1.0854	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	018593	中欧汇利债券C	1.0854	1.0854	1.0859	1.0859	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	018593	中欧汇利债券C	1.0859	1.0859	1.0837	1.0837	0.0022	0.20%

2025-12-04	018593	中欧汇利债券C	1.0837	1.0837	1.0853	1.0853	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	018593	中欧汇利债券C	1.0853	1.0853	1.0864	1.0864	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	018593	中欧汇利债券C	1.0864	1.0864	1.0868	1.0868	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	018593	中欧汇利债券C	1.0868	1.0868	1.0846	1.0846	0.0022	0.20%
2025-11-28	018593	中欧汇利债券C	1.0846	1.0846	1.0834	1.0834	0.0012	0.11%
2025-11-27	018593	中欧汇利债券C	1.0834	1.0834	1.0840	1.0840	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	018593	中欧汇利债券C	1.0840	1.0840	1.0855	1.0855	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	018593	中欧汇利债券C	1.0855	1.0855	1.0844	1.0844	0.0011	0.10%
2025-11-24	018593	中欧汇利债券C	1.0844	1.0844	1.0824	1.0824	0.0020	0.18%
2025-11-21	018593	中欧汇利债券C	1.0824	1.0824	1.0872	1.0872	-0.0048	-0.44%
2025-11-20	018593	中欧汇利债券C	1.0872	1.0872	1.0877	1.0877	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018593	中欧汇利债券C	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0752	1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0740	1.72%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%
中欧量化先锋混合A	1.0211	1.54%
中欧农业产业混合发起A	1.2919	1.16%
中欧农业产业混合发起C	1.2861	1.15%
中欧瑾泉A	1.9488	0.99%
中欧瑾泉C	1.5340	0.99%
中欧中证红利低波动指数A	0.9911	0.89%
中欧中证红利低波动指数C	0.9896	0.88%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%