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国联安气候变化混合C基金净值查询(018681)

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今天最新净值 0.4316 -0.0004 -0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5772 0.0063 1.1107% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4316
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7171亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：潘明
近一季国联安气候变化混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国联安气候变化混合C(018681)基金累计收益率-25.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018681 国联安气候变化混合C 0.4316 0.4316 0.4320 0.4320 -0.0004 -0.09%
2026-09-16 018681 国联安气候变化混合C 0.4320 0.4320 0.4310 0.4310 0.0010 0.23%
2026-09-15 018681 国联安气候变化混合C 0.4310 0.4310 0.4370 0.4370 -0.0060 -1.39%
2026-09-14 018681 国联安气候变化混合C 0.4370 0.4370 0.4365 0.4365 0.0005 0.11%
2026-09-11 018681 国联安气候变化混合C 0.4365 0.4365 0.4405 0.4405 -0.0040 -0.91%
2026-09-10 018681 国联安气候变化混合C 0.4405 0.4405 0.4444 0.4444 -0.0039 -0.88%
2026-09-09 018681 国联安气候变化混合C 0.4444 0.4444 0.4452 0.4452 -0.0008 -0.18%
2026-09-08 018681 国联安气候变化混合C 0.4452 0.4452 0.4506 0.4506 -0.0054 -1.21%
2026-09-07 018681 国联安气候变化混合C 0.4506 0.4506 0.4372 0.4372 0.0134 3.06%
2026-09-04 018681 国联安气候变化混合C 0.4372 0.4372 0.4435 0.4435 -0.0063 -1.42%
2026-09-03 018681 国联安气候变化混合C 0.4435 0.4435 0.4404 0.4404 0.0031 0.70%
2026-09-02 018681 国联安气候变化混合C 0.4404 0.4404 0.4457 0.4457 -0.0053 -1.19%
2026-09-01 018681 国联安气候变化混合C 0.4457 0.4457 0.4490 0.4490 -0.0033 -0.73%
2026-08-31 018681 国联安气候变化混合C 0.4490 0.4490 0.4483 0.4483 0.0007 0.16%
2026-08-28 018681 国联安气候变化混合C 0.4483 0.4483 0.4560 0.4560 -0.0077 -1.72%
2026-08-27 018681 国联安气候变化混合C 0.4560 0.4560 0.4481 0.4481 0.0079 1.76%
2026-08-26 018681 国联安气候变化混合C 0.4481 0.4481 0.4457 0.4457 0.0024 0.54%
2026-08-25 018681 国联安气候变化混合C 0.4457 0.4457 0.4469 0.4469 -0.0012 -0.27%
2026-08-24 018681 国联安气候变化混合C 0.4469 0.4469 0.4580 0.4580 -0.0111 -2.42%
2026-08-21 018681 国联安气候变化混合C 0.4580 0.4580 0.4495 0.4495 0.0085 1.89%
2026-08-20 018681 国联安气候变化混合C 0.4495 0.4495 0.4486 0.4486 0.0009 0.20%
2026-08-19 018681 国联安气候变化混合C 0.4486 0.4486 0.4800 0.4800 -0.0314 -6.54%
2026-08-18 018681 国联安气候变化混合C 0.4800 0.4800 0.4817 0.4817 -0.0017 -0.35%
2026-08-17 018681 国联安气候变化混合C 0.4817 0.4817 0.4667 0.4667 0.0150 3.21%
2026-08-14 018681 国联安气候变化混合C 0.4667 0.4667 0.4650 0.4650 0.0017 0.37%
2026-08-13 018681 国联安气候变化混合C 0.4650 0.4650 0.4664 0.4664 -0.0014 -0.30%
2026-08-12 018681 国联安气候变化混合C 0.4664 0.4664 0.4606 0.4606 0.0058 1.26%
2026-08-11 018681 国联安气候变化混合C 0.4606 0.4606 0.4504 0.4504 0.0102 2.26%
2026-08-10 018681 国联安气候变化混合C 0.4504 0.4504 0.4564 0.4564 -0.0060 -1.33%
2026-08-07 018681 国联安气候变化混合C 0.4564 0.4564 0.4517 0.4517 0.0047 1.04%
2026-08-06 018681 国联安气候变化混合C 0.4517 0.4517 0.4551 0.4551 -0.0034 -0.75%
2026-08-05 018681 国联安气候变化混合C 0.4551 0.4551 0.4489 0.4489 0.0062 1.38%
2026-08-04 018681 国联安气候变化混合C 0.4489 0.4489 0.4391 0.4391 0.0098 2.23%
2026-08-03 018681 国联安气候变化混合C 0.4391 0.4391 0.4414 0.4414 -0.0023 -0.52%
2026-07-31 018681 国联安气候变化混合C 0.4414 0.4414 0.4289 0.4289 0.0125 2.91%
2026-07-30 018681 国联安气候变化混合C 0.4289 0.4289 0.4414 0.4414 -0.0125 -2.83%
2026-07-29 018681 国联安气候变化混合C 0.4414 0.4414 0.4394 0.4394 0.0020 0.46%
2026-07-28 018681 国联安气候变化混合C 0.4394 0.4394 0.4577 0.4577 -0.0183 -4.00%
2026-07-27 018681 国联安气候变化混合C 0.4577 0.4577 0.4447 0.4447 0.0130 2.92%
2026-07-24 018681 国联安气候变化混合C 0.4447 0.4447 0.4620 0.4620 -0.0173 -3.89%
2026-07-23 018681 国联安气候变化混合C 0.4620 0.4620 0.4624 0.4624 -0.0004 -0.09%
2026-07-22 018681 国联安气候变化混合C 0.4624 0.4624 0.4724 0.4724 -0.0100 -2.12%
2026-07-21 018681 国联安气候变化混合C 0.4724 0.4724 0.4527 0.4527 0.0197 4.35%
2026-07-20 018681 国联安气候变化混合C 0.4527 0.4527 0.4710 0.4710 -0.0183 -4.04%
2026-07-17 018681 国联安气候变化混合C 0.4710 0.4710 0.5046 0.5046 -0.0336 -6.66%
2026-07-16 018681 国联安气候变化混合C 0.5046 0.5046 0.5137 0.5137 -0.0091 -1.77%
2026-07-15 018681 国联安气候变化混合C 0.5137 0.5137 0.5154 0.5154 -0.0017 -0.33%
2026-07-14 018681 国联安气候变化混合C 0.5154 0.5154 0.5056 0.5056 0.0098 1.94%
2026-07-13 018681 国联安气候变化混合C 0.5056 0.5056 0.5314 0.5314 -0.0258 -4.86%
2026-07-10 018681 国联安气候变化混合C 0.5314 0.5314 0.5304 0.5304 0.0010 0.19%
2026-07-09 018681 国联安气候变化混合C 0.5304 0.5304 0.5268 0.5268 0.0036 0.68%
2026-07-08 018681 国联安气候变化混合C 0.5268 0.5268 0.5636 0.5636 -0.0368 -6.99%
2026-07-07 018681 国联安气候变化混合C 0.5636 0.5636 0.5804 0.5804 -0.0168 -2.98%
2026-07-06 018681 国联安气候变化混合C 0.5804 0.5804 0.5965 0.5965 -0.0161 -2.77%
2026-07-03 018681 国联安气候变化混合C 0.5965 0.5965 0.5531 0.5531 0.0434 7.85%
2026-07-02 018681 国联安气候变化混合C 0.5531 0.5531 0.5492 0.5492 0.0039 0.71%
2026-07-01 018681 国联安气候变化混合C 0.5492 0.5492 0.5462 0.5462 0.0030 0.55%
2026-06-30 018681 国联安气候变化混合C 0.5462 0.5462 0.5245 0.5245 0.0217 4.14%
2026-06-29 018681 国联安气候变化混合C 0.5245 0.5245 0.5302 0.5302 -0.0057 -1.08%
2026-06-26 018681 国联安气候变化混合C 0.5302 0.5302 0.5493 0.5493 -0.0191 -3.48%
2026-06-25 018681 国联安气候变化混合C 0.5493 0.5493 0.5557 0.5557 -0.0064 -1.17%
2026-06-24 018681 国联安气候变化混合C 0.5557 0.5557 0.5568 0.5568 -0.0011 -0.20%
2026-06-23 018681 国联安气候变化混合C 0.5568 0.5568 0.5679 0.5679 -0.0111 -1.95%
2026-06-22 018681 国联安气候变化混合C 0.5679 0.5679 0.5814 0.5814 -0.0135 -2.38%
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