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汇泉安盈回报债券E基金净值查询(018684)

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今天最新净值 1.0644 0.0064 0.60% 2026-04-08

盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 -0.0001 -0.0104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0644
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2972亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：汪雨晨

近半年汇泉安盈回报债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇泉安盈回报债券E(018684)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-08	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0644	1.0644	1.0580	1.0580	0.0064	0.60%
2026-04-07	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0580	1.0580	1.0513	1.0513	0.0067	0.64%
2026-04-03	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0513	1.0513	1.0567	1.0567	-0.0054	-0.51%
2026-04-02	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0567	1.0567	1.0599	1.0599	-0.0032	-0.30%
2026-04-01	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0599	1.0599	1.0583	1.0583	0.0016	0.15%
2026-03-31	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0583	1.0583	1.0600	1.0600	-0.0017	-0.16%
2026-03-30	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0600	1.0600	1.0594	1.0594	0.0006	0.06%
2026-03-27	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0594	1.0594	1.0586	1.0586	0.0008	0.08%
2026-03-26	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0586	1.0586	1.0605	1.0605	-0.0019	-0.18%
2026-03-25	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0605	1.0605	1.0585	1.0585	0.0020	0.19%

2026-03-24	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0585	1.0585	1.0538	1.0538	0.0047	0.45%
2026-03-23	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0538	1.0538	1.0622	1.0622	-0.0084	-0.79%
2026-03-20	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0622	1.0622	1.0661	1.0661	-0.0039	-0.37%
2026-03-19	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0661	1.0661	1.0708	1.0708	-0.0047	-0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%