海富通养老目标日期2035(FOF)Y(海富通养老目标2035三年发起(FOF)Y)基金净值查询(018700)

今天最新净值 0.9910 -0.0040 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9910
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5816亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：朱赟

近一月海富通养老目标日期2035(FOF)Y|海富通养老目标2035三年发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	0.9893	0.9893	0.9910	0.9910	-0.0017	-0.17%
2026-09-14	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9950	0.9950	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	0.9950	0.9950	0.9988	0.9988	-0.0038	-0.38%
2026-09-10	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	0.9988	0.9988	1.0022	1.0022	-0.0034	-0.34%
2026-09-09	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2026-09-08	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	1.0017	1.0017	1.0026	1.0026	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	1.0026	1.0026	0.9936	0.9936	0.0090	0.90%
2026-09-04	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	0.9936	0.9936	0.9977	0.9977	-0.0041	-0.41%
2026-09-03	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	0.9977	0.9977	0.9964	0.9964	0.0013	0.13%
2026-09-02	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	0.9964	0.9964	1.0021	1.0021	-0.0057	-0.57%

2026-09-01	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	1.0021	1.0021	1.0076	1.0076	-0.0055	-0.55%
2026-08-31	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	1.0076	1.0076	1.0047	1.0047	0.0029	0.29%
2026-08-28	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	1.0047	1.0047	1.0081	1.0081	-0.0034	-0.34%
2026-08-27	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	1.0081	1.0081	0.9985	0.9985	0.0096	0.96%
2026-08-26	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	0.9985	0.9985	0.9965	0.9965	0.0020	0.20%
2026-08-25	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	0.9965	0.9965	0.9963	0.9963	0.0002	0.02%
2026-08-24	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	0.9963	0.9963	1.0065	1.0065	-0.0102	-1.02%
2026-08-21	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0018	1.0018	0.0047	0.47%
2026-08-20	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	1.0018	1.0018	0.9982	0.9982	0.0036	0.36%
2026-08-19	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	0.9982	0.9982	1.0215	1.0215	-0.0233	-2.33%
2026-08-18	018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0248	1.0248	-0.0033	-0.32%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%