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国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询(019005)

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今天最新净值 1.6714 0.0427 2.62% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6714
  • 成立日期：
  • 基金类型：商品
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：22.93亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵建
近一季国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询
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近一季,国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金累计收益率45.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6666 1.6666 1.6714 1.6714 -0.0048 -0.29%
2025-12-12 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6714 1.6714 1.6287 1.6287 0.0427 2.62%
2025-12-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6287 1.6287 1.5941 1.5941 0.0346 2.17%
2025-12-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5941 1.5941 1.5463 1.5463 0.0478 3.09%
2025-12-09 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5463 1.5463 1.5524 1.5524 -0.0061 -0.39%
2025-12-08 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5524 1.5524 1.5233 1.5233 0.0291 1.91%
2025-12-05 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5233 1.5233 1.5437 1.5437 -0.0204 -1.34%
2025-12-04 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5437 1.5437 1.5433 1.5433 0.0004 0.03%
2025-12-03 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5433 1.5433 1.5281 1.5281 0.0152 0.99%
2025-12-02 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5281 1.5281 1.4860 1.4860 0.0421 2.83%
2025-12-01 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4860 1.4860 1.4194 1.4194 0.0666 4.69%
2025-11-28 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4194 1.4194 1.3958 1.3958 0.0236 1.69%
2025-11-27 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3958 1.3958 1.3725 1.3725 0.0233 1.70%
2025-11-26 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3725 1.3725 1.3610 1.3610 0.0115 0.84%
2025-11-25 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3610 1.3610 1.3358 1.3358 0.0252 1.89%
2025-11-24 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3358 1.3358 1.3510 1.3510 -0.0152 -1.13%
2025-11-21 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3510 1.3510 1.3741 1.3741 -0.0231 -1.68%
2025-11-20 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3741 1.3741 1.3555 1.3555 0.0186 1.37%
2025-11-19 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3555 1.3555 1.3465 1.3465 0.0090 0.67%
2025-11-18 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3465 1.3465 1.3605 1.3605 -0.0140 -1.03%
2025-11-17 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3605 1.3605 1.4107 1.4107 -0.0502 -3.69%
2025-11-14 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4107 1.4107 1.4036 1.4036 0.0071 0.51%
2025-11-13 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4036 1.4036 1.3569 1.3569 0.0467 3.44%
2025-11-12 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3569 1.3569 1.3452 1.3452 0.0117 0.87%
2025-11-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3452 1.3452 1.3096 1.3096 0.0356 2.72%
2025-11-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3096 1.3096 1.2951 1.2951 0.0145 1.12%
2025-11-07 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2951 1.2951 1.2893 1.2893 0.0058 0.45%
2025-11-06 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2893 1.2893 1.2729 1.2729 0.0164 1.29%
2025-11-05 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2729 1.2729 1.2903 1.2903 -0.0174 -1.37%
2025-11-04 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2903 1.2903 1.2942 1.2942 -0.0039 -0.30%
2025-11-03 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2942 1.2942 1.2965 1.2965 -0.0023 -0.18%
2025-10-31 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2965 1.2965 1.2804 1.2804 0.0161 1.26%
2025-10-30 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2804 1.2804 1.2713 1.2713 0.0091 0.72%
2025-10-29 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2713 1.2713 1.2623 1.2623 0.0090 0.71%
2025-10-28 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2623 1.2623 1.2962 1.2962 -0.0339 -2.69%
2025-10-27 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2962 1.2962 1.2981 1.2981 -0.0019 -0.15%
2025-10-24 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2981 1.2981 1.2865 1.2865 0.0116 0.90%
2025-10-23 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2865 1.2865 1.2834 1.2834 0.0031 0.24%
2025-10-22 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2834 1.2834 1.3451 1.3451 -0.0617 -4.81%
2025-10-21 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3451 1.3451 1.3368 1.3368 0.0083 0.62%
2025-10-20 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3368 1.3368 1.3798 1.3798 -0.0430 -3.22%
2025-10-17 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3798 1.3798 1.3555 1.3555 0.0243 1.79%
2025-10-16 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3555 1.3555 1.3216 1.3216 0.0339 2.57%
2025-10-15 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3216 1.3216 1.3247 1.3247 -0.0031 -0.23%
2025-10-14 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3247 1.3247 1.2769 1.2769 0.0478 3.74%
2025-10-13 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2769 1.2769 1.2737 1.2737 0.0032 0.25%
2025-10-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2737 1.2737 1.2737 1.2737 0.0000 0.00%
2025-10-09 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2737 1.2737 1.2413 1.2413 0.0324 2.61%
2025-09-30 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2413 1.2413 1.2316 1.2316 0.0097 0.79%
2025-09-29 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2316 1.2316 1.1981 1.1981 0.0335 2.80%
2025-09-26 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1981 1.1981 1.1838 1.1838 0.0143 1.21%
2025-09-25 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1838 1.1838 1.1845 1.1845 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1845 1.1845 1.1743 1.1743 0.0102 0.87%
2025-09-23 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1743 1.1743 1.1590 1.1590 0.0153 1.32%
2025-09-22 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1335 1.1335 0.0255 2.25%
2025-09-19 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1335 1.1335 1.1300 1.1300 0.0035 0.31%
2025-09-18 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1300 1.1300 1.1439 1.1439 -0.0139 -1.22%
2025-09-17 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1439 1.1439 1.1527 1.1527 -0.0088 -0.76%
2025-09-16 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1527 1.1527 1.1461 1.1461 0.0066 0.58%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6719 0.32%
国投白银LOF 1.6863 0.32%
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