国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询(019005)

今天最新净值 1.6666 -0.0048 -0.29% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6666
成立日期：
基金类型：商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.93亿元
基金公司：
基金经理：赵建

近一月国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询

近一月,国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金累计收益率18.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.6719	1.6719	1.6666	1.6666	0.0053	0.32%
2025-12-15	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.6666	1.6666	1.6714	1.6714	-0.0048	-0.29%
2025-12-12	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.6714	1.6714	1.6287	1.6287	0.0427	2.62%
2025-12-11	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.6287	1.6287	1.5941	1.5941	0.0346	2.17%
2025-12-10	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.5941	1.5941	1.5463	1.5463	0.0478	3.09%
2025-12-09	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.5463	1.5463	1.5524	1.5524	-0.0061	-0.39%
2025-12-08	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.5524	1.5524	1.5233	1.5233	0.0291	1.91%
2025-12-05	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.5233	1.5233	1.5437	1.5437	-0.0204	-1.34%
2025-12-04	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.5437	1.5437	1.5433	1.5433	0.0004	0.03%
2025-12-03	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.5433	1.5433	1.5281	1.5281	0.0152	0.99%

2025-12-02	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.5281	1.5281	1.4860	1.4860	0.0421	2.83%
2025-12-01	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.4860	1.4860	1.4194	1.4194	0.0666	4.69%
2025-11-28	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.4194	1.4194	1.3958	1.3958	0.0236	1.69%
2025-11-27	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.3958	1.3958	1.3725	1.3725	0.0233	1.70%
2025-11-26	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.3725	1.3725	1.3610	1.3610	0.0115	0.84%
2025-11-25	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.3610	1.3610	1.3358	1.3358	0.0252	1.89%
2025-11-24	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.3358	1.3358	1.3510	1.3510	-0.0152	-1.13%
2025-11-21	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.3510	1.3510	1.3741	1.3741	-0.0231	-1.68%
2025-11-20	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.3741	1.3741	1.3555	1.3555	0.0186	1.37%
2025-11-19	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.3555	1.3555	1.3465	1.3465	0.0090	0.67%
2025-11-18	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.3465	1.3465	1.3605	1.3605	-0.0140	-1.03%
2025-11-17	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.3605	1.3605	1.4107	1.4107	-0.0502	-3.69%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.6719	0.32%
国投白银LOF	1.6863	0.32%