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国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询(019005)

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今天最新净值 1.6666 -0.0048 -0.29% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6666
成立日期：
基金类型：商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.93亿元
基金公司：
基金经理：赵建

近一周国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金累计收益率7.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.6719	1.6719	1.6666	1.6666	0.0053	0.32%
2025-12-15	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.6666	1.6666	1.6714	1.6714	-0.0048	-0.29%
2025-12-12	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.6714	1.6714	1.6287	1.6287	0.0427	2.62%
2025-12-11	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.6287	1.6287	1.5941	1.5941	0.0346	2.17%
2025-12-10	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.5941	1.5941	1.5463	1.5463	0.0478	3.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.6719	0.32%
国投白银LOF	1.6863	0.32%