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国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询(019005)

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今天最新净值 1.6719 0.0053 0.32% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.6719
  • 成立日期：
  • 基金类型：商品
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：22.93亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵建
近半年国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询
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近半年,国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金累计收益率64.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7017 1.7017 1.6719 1.6719 0.0298 1.78%
2025-12-16 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6719 1.6719 1.6666 1.6666 0.0053 0.32%
2025-12-15 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6666 1.6666 1.6714 1.6714 -0.0048 -0.29%
2025-12-12 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6714 1.6714 1.6287 1.6287 0.0427 2.62%
2025-12-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6287 1.6287 1.5941 1.5941 0.0346 2.17%
2025-12-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5941 1.5941 1.5463 1.5463 0.0478 3.09%
2025-12-09 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5463 1.5463 1.5524 1.5524 -0.0061 -0.39%
2025-12-08 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5524 1.5524 1.5233 1.5233 0.0291 1.91%
2025-12-05 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5233 1.5233 1.5437 1.5437 -0.0204 -1.34%
2025-12-04 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5437 1.5437 1.5433 1.5433 0.0004 0.03%
2025-12-03 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5433 1.5433 1.5281 1.5281 0.0152 0.99%
2025-12-02 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5281 1.5281 1.4860 1.4860 0.0421 2.83%
2025-12-01 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4860 1.4860 1.4194 1.4194 0.0666 4.69%
2025-11-28 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4194 1.4194 1.3958 1.3958 0.0236 1.69%
2025-11-27 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3958 1.3958 1.3725 1.3725 0.0233 1.70%
2025-11-26 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3725 1.3725 1.3610 1.3610 0.0115 0.84%
2025-11-25 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3610 1.3610 1.3358 1.3358 0.0252 1.89%
2025-11-24 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3358 1.3358 1.3510 1.3510 -0.0152 -1.13%
2025-11-21 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3510 1.3510 1.3741 1.3741 -0.0231 -1.68%
2025-11-20 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3741 1.3741 1.3555 1.3555 0.0186 1.37%
2025-11-19 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3555 1.3555 1.3465 1.3465 0.0090 0.67%
2025-11-18 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3465 1.3465 1.3605 1.3605 -0.0140 -1.03%
2025-11-17 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3605 1.3605 1.4107 1.4107 -0.0502 -3.69%
2025-11-14 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4107 1.4107 1.4036 1.4036 0.0071 0.51%
2025-11-13 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4036 1.4036 1.3569 1.3569 0.0467 3.44%
2025-11-12 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3569 1.3569 1.3452 1.3452 0.0117 0.87%
2025-11-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3452 1.3452 1.3096 1.3096 0.0356 2.72%
2025-11-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3096 1.3096 1.2951 1.2951 0.0145 1.12%
2025-11-07 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2951 1.2951 1.2893 1.2893 0.0058 0.45%
2025-11-06 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2893 1.2893 1.2729 1.2729 0.0164 1.29%
2025-11-05 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2729 1.2729 1.2903 1.2903 -0.0174 -1.37%
2025-11-04 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2903 1.2903 1.2942 1.2942 -0.0039 -0.30%
2025-11-03 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2942 1.2942 1.2965 1.2965 -0.0023 -0.18%
2025-10-31 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2965 1.2965 1.2804 1.2804 0.0161 1.26%
2025-10-30 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2804 1.2804 1.2713 1.2713 0.0091 0.72%
2025-10-29 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2713 1.2713 1.2623 1.2623 0.0090 0.71%
2025-10-28 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2623 1.2623 1.2962 1.2962 -0.0339 -2.69%
2025-10-27 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2962 1.2962 1.2981 1.2981 -0.0019 -0.15%
2025-10-24 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2981 1.2981 1.2865 1.2865 0.0116 0.90%
2025-10-23 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2865 1.2865 1.2834 1.2834 0.0031 0.24%
2025-10-22 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2834 1.2834 1.3451 1.3451 -0.0617 -4.81%
2025-10-21 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3451 1.3451 1.3368 1.3368 0.0083 0.62%
2025-10-20 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3368 1.3368 1.3798 1.3798 -0.0430 -3.22%
2025-10-17 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3798 1.3798 1.3555 1.3555 0.0243 1.79%
2025-10-16 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3555 1.3555 1.3216 1.3216 0.0339 2.57%
2025-10-15 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3216 1.3216 1.3247 1.3247 -0.0031 -0.23%
2025-10-14 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3247 1.3247 1.2769 1.2769 0.0478 3.74%
2025-10-13 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2769 1.2769 1.2737 1.2737 0.0032 0.25%
2025-10-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2737 1.2737 1.2737 1.2737 0.0000 0.00%
2025-10-09 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2737 1.2737 1.2413 1.2413 0.0324 2.61%
2025-09-30 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2413 1.2413 1.2316 1.2316 0.0097 0.79%
2025-09-29 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2316 1.2316 1.1981 1.1981 0.0335 2.80%
2025-09-26 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1981 1.1981 1.1838 1.1838 0.0143 1.21%
2025-09-25 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1838 1.1838 1.1845 1.1845 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1845 1.1845 1.1743 1.1743 0.0102 0.87%
2025-09-23 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1743 1.1743 1.1590 1.1590 0.0153 1.32%
2025-09-22 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1335 1.1335 0.0255 2.25%
2025-09-19 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1335 1.1335 1.1300 1.1300 0.0035 0.31%
2025-09-18 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1300 1.1300 1.1439 1.1439 -0.0139 -1.22%
2025-09-17 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1439 1.1439 1.1527 1.1527 -0.0088 -0.76%
2025-09-16 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1527 1.1527 1.1461 1.1461 0.0066 0.58%
2025-09-15 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1461 1.1461 1.1361 1.1361 0.0100 0.88%
2025-09-12 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1361 1.1361 1.1203 1.1203 0.0158 1.41%
2025-09-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1203 1.1203 1.1169 1.1169 0.0034 0.30%
2025-09-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1169 1.1169 1.1276 1.1276 -0.0107 -0.95%
2025-09-09 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1276 1.1276 1.1210 1.1210 0.0066 0.59%
2025-09-08 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1210 1.1210 1.1159 1.1159 0.0051 0.46%
2025-09-05 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1159 1.1159 1.1239 1.1239 -0.0080 -0.71%
2025-09-04 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1239 1.1239 1.1184 1.1184 0.0055 0.49%
2025-09-03 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1184 1.1184 1.1244 1.1244 -0.0060 -0.53%
2025-09-02 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1244 1.1244 1.1001 1.1001 0.0243 2.21%
2025-09-01 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1001 1.1001 1.0747 1.0747 0.0254 2.36%
2025-08-29 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0747 1.0747 1.0683 1.0683 0.0064 0.60%
2025-08-28 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0683 1.0683 1.0676 1.0676 0.0007 0.07%
2025-08-27 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0676 1.0676 1.0710 1.0710 -0.0034 -0.32%
2025-08-26 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0710 1.0710 1.0697 1.0697 0.0013 0.12%
2025-08-25 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0697 1.0697 1.0554 1.0554 0.0143 1.35%
2025-08-22 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0554 1.0554 1.0487 1.0487 0.0067 0.64%
2025-08-21 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0487 1.0487 1.0421 1.0421 0.0066 0.63%
2025-08-20 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0421 1.0421 1.0541 1.0541 -0.0120 -1.14%
2025-08-19 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-08-18 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-08-15 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0540 1.0540 1.0664 1.0664 -0.0124 -1.16%
2025-08-14 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0664 1.0664 1.0558 1.0558 0.0106 1.00%
2025-08-13 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0558 1.0558 1.0503 1.0503 0.0055 0.52%
2025-08-12 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0503 1.0503 1.0580 1.0580 -0.0077 -0.73%
2025-08-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0580 1.0580 1.0620 1.0620 -0.0040 -0.38%
2025-08-08 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0620 1.0620 1.0540 1.0540 0.0080 0.76%
2025-08-07 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0540 1.0540 1.0492 1.0492 0.0048 0.46%
2025-08-06 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0492 1.0492 1.0397 1.0397 0.0095 0.91%
2025-08-05 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0397 1.0397 1.0318 1.0318 0.0079 0.77%
2025-08-04 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0318 1.0318 1.0227 1.0227 0.0091 0.89%
2025-08-01 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0227 1.0227 1.0376 1.0376 -0.0149 -1.44%
2025-07-31 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0376 1.0376 1.0554 1.0554 -0.0178 -1.69%
2025-07-30 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0554 1.0554 1.0532 1.0532 0.0022 0.21%
2025-07-29 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0532 1.0532 1.0570 1.0570 -0.0038 -0.36%
2025-07-28 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0570 1.0570 1.0736 1.0736 -0.0166 -1.55%
2025-07-25 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0736 1.0736 1.0785 1.0785 -0.0049 -0.45%
2025-07-24 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0785 1.0785 1.0843 1.0843 -0.0058 -0.53%
2025-07-23 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0843 1.0843 1.0747 1.0747 0.0096 0.89%
2025-07-22 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0747 1.0747 1.0602 1.0602 0.0145 1.37%
2025-07-21 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0602 1.0602 1.0529 1.0529 0.0073 0.69%
2025-07-18 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0529 1.0529 1.0487 1.0487 0.0042 0.40%
2025-07-17 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0487 1.0487 1.0499 1.0499 -0.0012 -0.11%
2025-07-16 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0499 1.0499 1.0526 1.0526 -0.0027 -0.26%
2025-07-15 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0526 1.0526 1.0523 1.0523 0.0003 0.03%
2025-07-14 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0523 1.0523 1.0344 1.0344 0.0179 1.73%
2025-07-11 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0344 1.0344 1.0192 1.0192 0.0152 1.49%
2025-07-10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0192 1.0192 1.0209 1.0209 -0.0017 -0.17%
2025-07-09 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0209 1.0209 1.0225 1.0225 -0.0016 -0.16%
2025-07-08 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0225 1.0225 1.0244 1.0244 -0.0019 -0.19%
2025-07-07 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0244 1.0244 1.0257 1.0257 -0.0013 -0.13%
2025-07-04 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0257 1.0257 1.0216 1.0216 0.0041 0.40%
2025-07-03 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0216 1.0216 1.0101 1.0101 0.0115 1.14%
2025-07-02 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0101 1.0101 1.0056 1.0056 0.0045 0.45%
2025-07-01 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0056 1.0056 1.0025 1.0025 0.0031 0.31%
2025-06-30 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0025 1.0025 1.0131 1.0131 -0.0106 -1.05%
2025-06-27 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0131 1.0131 1.0062 1.0062 0.0069 0.69%
2025-06-26 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0062 1.0062 0.9955 0.9955 0.0107 1.07%
2025-06-25 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9955 0.9955 1.0083 1.0083 -0.0128 -1.27%
2025-06-24 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0083 1.0083 1.0050 1.0050 0.0033 0.33%
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2025-06-20 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0048 1.0048 1.0251 1.0251 -0.0203 -1.98%
2025-06-19 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0251 1.0251 1.0341 1.0341 -0.0090 -0.87%
2025-06-18 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0341 1.0341 1.0168 1.0168 0.0173 1.70%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7017 1.78%
国投白银LOF 1.7164 1.78%
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