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海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询(019038)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1298 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1257 -0.0001 -0.0130% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.5109亿
最近资产：5.76亿
基金公司：
基金经理：陈轶平江勇

近一周海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通添利收益一年持有期债券A(019038)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1294	1.1294	1.1298	1.1298	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1298	1.1298	1.1305	1.1305	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1305	1.1305	1.1316	1.1316	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1317	1.1317	1.1343	1.1343	-0.0026	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%