国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019121)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0425
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5600亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：张英
近一季国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019121 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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1.0407 |
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| 2026-06-23 |
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1.0406 |
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