大成趋势回报灵活配置混合C基金净值查询(019184)
今天最新净值
1.3780
-0.0100 -0.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4020
0.0060 0.4267%
- 累计净值：1.3780
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1642亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐雄晖
近一季,大成趋势回报灵活配置混合C(019184)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-12-16 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-12 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0210 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0380 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0120 |
0.84% |
|
|
| 2025-11-12 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0140 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0160 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-10-23 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0210 |
-1.49% |
| 2025-10-16 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-10-13 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-10-09 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0210 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-09-22 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
019184 |
大成趋势回报灵活配置混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0150 |
-1.10% |
