长城国企优选混合发起式C基金净值查询(019278)
今天最新净值
1.1029
0.0147 1.35%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1041
0.0012 0.1119%
- 累计净值：1.1029
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1036亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：储雯玉
近一季,长城国企优选混合发起式C(019278)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0147 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0882 |
1.0882 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0170 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0118 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0204 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0136 |
1.23% |
|
|
| 2025-12-04 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-11-25 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0308 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0263 |
-2.27% |
| 2025-11-17 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0202 |
-1.72% |
|
|
| 2025-11-13 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0243 |
2.11% |
| 2025-11-12 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0142 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0230 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0196 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0154 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0154 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0122 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0265 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0160 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0276 |
-2.39% |
| 2025-10-13 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0174 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0149 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0186 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-09-19 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0140 |
1.27% |
