易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(易方达中证500质量成长ETF联接A)基金净值查询(019320)
今天最新净值
1.6527
0.0224 1.37%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6527
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2012亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：伍臣东
近一月易方达中证500质量成长ETF联接发起式A|易方达中证500质量成长ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-09-16 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6527 |
1.6527 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0224 |
1.37% |
| 2026-09-15 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6374 |
1.6374 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6358 |
1.6358 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0270 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6628 |
1.6628 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6685 |
1.6685 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6642 |
1.6642 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0111 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-03 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6653 |
1.6653 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0148 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6505 |
1.6505 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0255 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6760 |
1.6760 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0136 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6896 |
1.6896 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0132 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6764 |
1.6764 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6812 |
1.6812 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0331 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0075 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6406 |
1.6406 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6445 |
1.6445 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0268 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6713 |
1.6713 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0136 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.6593 |
1.6593 |
1.7202 |
1.7202 |
-0.0609 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
019320 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A |
1.7202 |
1.7202 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0038 |
0.22% |
