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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019462)

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今天最新净值 1.1679 -0.0043 -0.37% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1679
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1402亿
  • 最近资产：2.15亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周崟
近一年工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)基金累计收益率3.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1679 1.1679 -0.0038 -0.33%
2026-09-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1722 1.1722 -0.0043 -0.37%
2026-09-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1722 1.1722 1.1723 1.1723 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1697 1.1697 0.0026 0.22%
2026-09-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1697 1.1697 1.1699 1.1699 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1699 1.1699 1.1658 1.1658 0.0041 0.35%
2026-09-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1643 1.1643 0.0015 0.13%
2026-09-02 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1643 1.1643 1.1686 1.1686 -0.0043 -0.37%
2026-09-01 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1686 1.1686 1.1692 1.1692 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1692 1.1692 1.1703 1.1703 -0.0011 -0.09%
2026-08-28 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1703 1.1703 1.1702 1.1702 0.0001 0.01%
2026-08-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1680 1.1680 0.0022 0.19%
2026-08-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1676 1.1676 0.0004 0.03%
2026-08-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1676 1.1676 1.1662 1.1662 0.0014 0.12%
2026-08-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1675 1.1675 -0.0013 -0.11%
2026-08-21 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1655 1.1655 0.0020 0.17%
2026-08-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1600 1.1600 0.0055 0.47%
2026-08-19 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1675 1.1675 -0.0075 -0.64%
2026-08-18 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1711 1.1711 -0.0036 -0.31%
2026-08-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1711 1.1711 1.1656 1.1656 0.0055 0.47%
2026-08-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1635 1.1635 0.0021 0.18%
2026-08-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1635 1.1635 1.1648 1.1648 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1648 1.1648 1.1632 1.1632 0.0016 0.14%
2026-08-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1654 1.1654 -0.0022 -0.19%
2026-08-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1627 1.1627 0.0027 0.23%
2026-08-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1627 1.1627 1.1585 1.1585 0.0042 0.36%
2026-08-06 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1588 1.1588 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1588 1.1588 1.1520 1.1520 0.0068 0.59%
2026-08-04 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1450 1.1450 0.0070 0.61%
2026-08-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1431 1.1431 0.0019 0.17%
2026-07-31 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1373 1.1373 0.0058 0.51%
2026-07-30 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-07-29 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1355 1.1355 0.0017 0.15%
2026-07-28 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1443 1.1443 -0.0088 -0.77%
2026-07-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1423 1.1423 0.0020 0.18%
2026-07-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1495 1.1495 -0.0072 -0.63%
2026-07-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1482 1.1482 0.0013 0.11%
2026-07-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.01%
2026-07-21 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1397 1.1397 0.0084 0.74%
2026-07-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1372 1.1372 0.0025 0.22%
2026-07-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1495 1.1495 -0.0123 -1.08%
2026-07-16 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1548 1.1548 -0.0053 -0.46%
2026-07-15 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1548 1.1548 1.1529 1.1529 0.0019 0.16%
2026-07-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1472 1.1472 0.0057 0.50%
2026-07-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1472 1.1472 1.1532 1.1532 -0.0060 -0.52%
2026-07-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1544 1.1544 -0.0012 -0.10%
2026-07-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1544 1.1544 1.1509 1.1509 0.0035 0.30%
2026-07-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1490 1.1490 0.0019 0.17%
2026-07-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1490 1.1490 1.1521 1.1521 -0.0031 -0.27%
2026-07-06 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1501 1.1501 0.0020 0.17%
2026-07-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1501 1.1501 1.1443 1.1443 0.0058 0.51%
2026-07-02 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1496 1.1496 -0.0053 -0.46%
2026-07-01 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1524 1.1524 -0.0028 -0.24%
2026-06-30 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1512 1.1512 0.0012 0.10%
2026-06-29 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1512 1.1512 1.1455 1.1455 0.0057 0.50%
2026-06-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1455 1.1455 1.1527 1.1527 -0.0072 -0.62%
2026-06-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1535 1.1535 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1525 1.1525 0.0010 0.09%
2026-06-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1649 1.1649 -0.0124 -1.08%
2026-06-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1649 1.1649 1.1623 1.1623 0.0026 0.22%
2026-06-18 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1637 1.1637 -0.0014 -0.12%
2026-06-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1633 1.1633 0.0004 0.03%
2026-06-16 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1660 1.1660 -0.0027 -0.23%
2026-06-15 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1574 1.1574 0.0086 0.74%
2026-06-12 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1574 1.1574 1.1526 1.1526 0.0048 0.42%
2026-06-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1530 1.1530 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1530 1.1530 1.1595 1.1595 -0.0065 -0.56%
2026-06-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1595 1.1595 1.1563 1.1563 0.0032 0.28%
2026-06-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1563 1.1563 1.1638 1.1638 -0.0075 -0.64%
2026-06-05 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1689 1.1689 -0.0051 -0.44%
2026-06-04 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1689 1.1689 1.1743 1.1743 -0.0054 -0.46%
2026-06-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1766 1.1766 -0.0023 -0.20%
2026-06-02 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1766 1.1766 1.1749 1.1749 0.0017 0.14%
2026-06-01 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1749 1.1749 1.1707 1.1707 0.0042 0.36%
2026-05-29 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1681 1.1681 0.0026 0.22%
2026-05-28 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1681 1.1681 1.1691 1.1691 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1691 1.1691 1.1715 1.1715 -0.0024 -0.20%
2026-05-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1709 1.1709 0.0006 0.05%
2026-05-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1672 1.1672 0.0037 0.32%
2026-05-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1672 1.1672 1.1624 1.1624 0.0048 0.41%
2026-05-21 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1649 1.1649 -0.0025 -0.21%
2026-05-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1649 1.1649 1.1644 1.1644 0.0005 0.04%
2026-05-19 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1631 1.1631 0.0013 0.11%
2026-05-18 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1631 1.1631 1.1657 1.1657 -0.0026 -0.22%
2026-05-15 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1726 1.1726 -0.0069 -0.59%
2026-05-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1726 1.1726 1.1752 1.1752 -0.0026 -0.22%
2026-05-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1752 1.1752 1.1716 1.1716 0.0036 0.31%
2026-05-12 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1716 1.1716 1.1737 1.1737 -0.0021 -0.18%
2026-05-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1709 1.1709 0.0028 0.24%
2026-05-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1699 1.1699 0.0010 0.09%
2026-05-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1699 1.1699 1.1678 1.1678 0.0021 0.18%
2026-05-06 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1600 1.1600 0.0078 0.67%
2026-04-28 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1583 1.1583 1.1600 1.1600 -0.0017 -0.15%
2026-04-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1584 1.1584 0.0016 0.14%
2026-04-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1589 1.1589 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1613 1.1613 -0.0024 -0.21%
2026-04-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1613 1.1613 1.1589 1.1589 0.0024 0.21%
2026-04-21 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1584 1.1584 0.0005 0.04%
2026-04-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1576 1.1576 0.0008 0.07%
2026-04-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1576 1.1576 1.1577 1.1577 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1577 1.1577 1.1520 1.1520 0.0057 0.49%
2026-04-15 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1508 1.1508 0.0012 0.10%
2026-04-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1465 1.1465 0.0043 0.38%
2026-04-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2026-04-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1449 1.1449 0.0014 0.12%
2026-04-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1462 1.1462 -0.0013 -0.11%
2026-04-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1361 1.1361 0.0101 0.89%
2026-04-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1361 1.1361 1.1341 1.1341 0.0020 0.18%
2026-04-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1349 1.1349 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1349 1.1349 1.1403 1.1403 -0.0054 -0.47%
2026-04-01 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1316 1.1316 0.0087 0.77%
2026-03-31 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1341 1.1341 -0.0025 -0.22%
2026-03-30 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-03-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1326 1.1326 0.0015 0.13%
2026-03-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1379 1.1379 -0.0053 -0.47%
2026-03-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1323 1.1323 0.0056 0.49%
2026-03-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1227 1.1227 0.0096 0.85%
2026-03-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1393 1.1393 -0.0166 -1.48%
2026-03-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1462 1.1462 -0.0069 -0.60%
2026-03-19 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1569 1.1569 -0.0107 -0.93%
2026-03-18 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1554 1.1554 0.0015 0.13%
2026-03-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1586 1.1586 -0.0032 -0.28%
2026-03-16 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1586 1.1586 1.1597 1.1597 -0.0011 -0.09%
2026-03-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1597 1.1597 1.1628 1.1628 -0.0031 -0.27%
2026-03-12 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1628 1.1628 1.1651 1.1651 -0.0023 -0.20%
2026-03-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1651 1.1651 1.1629 1.1629 0.0022 0.19%
2026-03-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1585 1.1585 0.0044 0.38%
2026-03-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1617 1.1617 -0.0032 -0.28%
2026-03-06 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1617 1.1617 1.1598 1.1598 0.0019 0.16%
2026-03-05 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1580 1.1580 0.0018 0.16%
2026-03-04 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1580 1.1580 1.1652 1.1652 -0.0072 -0.62%
2026-03-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1652 1.1652 1.1796 1.1796 -0.0144 -1.24%
2026-03-02 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1796 1.1796 1.1782 1.1782 0.0014 0.12%
2026-02-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1767 1.1767 0.0015 0.13%
2026-02-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1767 1.1767 1.1815 1.1815 -0.0048 -0.41%
2026-02-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1815 1.1815 1.1787 1.1787 0.0028 0.24%
2026-02-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1787 1.1787 1.1740 1.1740 0.0047 0.40%
2026-02-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1808 1.1808 -0.0068 -0.58%
2026-02-12 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1808 1.1808 1.1809 1.1809 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1809 1.1809 1.1782 1.1782 0.0027 0.23%
2026-02-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1771 1.1771 0.0011 0.09%
2026-02-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1637 1.1637 0.0134 1.14%
2026-02-06 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1657 1.1657 -0.0020 -0.17%
2026-02-05 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1749 1.1749 -0.0092 -0.78%
2026-02-04 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1749 1.1749 1.1741 1.1741 0.0008 0.07%
2026-02-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1741 1.1741 1.1611 1.1611 0.0130 1.11%
2026-02-02 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1611 1.1611 1.1916 1.1916 -0.0305 -2.63%
2026-01-30 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1916 1.1916 1.2109 1.2109 -0.0193 -1.62%
2026-01-29 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2109 1.2109 1.2070 1.2070 0.0039 0.32%
2026-01-28 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.1944 1.1944 0.0126 1.05%
2026-01-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1944 1.1944 1.1905 1.1905 0.0039 0.33%
2026-01-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1905 1.1905 1.1882 1.1882 0.0023 0.19%
2026-01-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1882 1.1882 1.1824 1.1824 0.0058 0.49%
2026-01-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1824 1.1824 1.1816 1.1816 0.0008 0.07%
2026-01-21 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1816 1.1816 1.1733 1.1733 0.0083 0.71%
2026-01-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1733 1.1733 1.1759 1.1759 -0.0026 -0.22%
2026-01-19 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1759 1.1759 1.1758 1.1758 0.0001 0.01%
2026-01-16 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1758 1.1758 1.1767 1.1767 -0.0009 -0.08%
2026-01-15 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1767 1.1767 1.1776 1.1776 -0.0009 -0.08%
2026-01-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1776 1.1776 1.1724 1.1724 0.0052 0.44%
2026-01-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1724 1.1724 1.1737 1.1737 -0.0013 -0.11%
2026-01-12 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1633 1.1633 0.0104 0.89%
2026-01-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1568 1.1568 0.0065 0.56%
2026-01-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1568 1.1568 1.1593 1.1593 -0.0025 -0.22%
2026-01-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1613 1.1613 -0.0020 -0.17%
2026-01-06 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1613 1.1613 1.1522 1.1522 0.0091 0.79%
2026-01-05 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1522 1.1522 1.1353 1.1353 0.0169 1.47%
2025-12-31 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1394 1.1394 -0.0041 -0.36%
2025-12-30 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1382 1.1382 0.0012 0.11%
2025-12-29 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1430 1.1430 -0.0048 -0.42%
2025-12-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1430 1.1430 1.1405 1.1405 0.0025 0.22%
2025-12-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1401 1.1401 0.0004 0.04%
2025-12-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1382 1.1382 0.0019 0.17%
2025-12-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1369 1.1369 0.0013 0.11%
2025-12-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1313 1.1313 0.0056 0.50%
2025-12-19 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1313 1.1313 1.1251 1.1251 0.0062 0.55%
2025-12-18 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1251 1.1251 1.1267 1.1267 -0.0016 -0.14%
2025-12-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1188 1.1188 0.0079 0.71%
2025-12-16 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1278 1.1278 -0.0090 -0.80%
2025-12-15 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1329 1.1329 -0.0051 -0.45%
2025-12-12 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1329 1.1329 1.1276 1.1276 0.0053 0.47%
2025-12-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1276 1.1276 1.1321 1.1321 -0.0045 -0.40%
2025-12-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1321 1.1321 1.1300 1.1300 0.0021 0.19%
2025-12-09 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1360 1.1360 -0.0060 -0.53%
2025-12-08 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1344 1.1344 0.0016 0.14%
2025-12-05 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1344 1.1344 1.1288 1.1288 0.0056 0.50%
2025-12-04 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1288 1.1288 1.1264 1.1264 0.0024 0.21%
2025-12-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1264 1.1264 1.1298 1.1298 -0.0034 -0.30%
2025-12-02 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1298 1.1298 1.1338 1.1338 -0.0040 -0.35%
2025-12-01 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1338 1.1338 1.1306 1.1306 0.0032 0.28%
2025-11-28 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1277 1.1277 0.0029 0.26%
2025-11-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1277 1.1277 1.1288 1.1288 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1288 1.1288 1.1263 1.1263 0.0025 0.22%
2025-11-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1198 1.1198 0.0065 0.58%
2025-11-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1198 1.1198 1.1144 1.1144 0.0054 0.48%
2025-11-21 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1264 1.1264 -0.0120 -1.07%
2025-11-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1264 1.1264 1.1292 1.1292 -0.0028 -0.25%
2025-11-19 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1292 1.1292 1.1283 1.1283 0.0009 0.08%
2025-11-18 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1359 1.1359 -0.0076 -0.67%
2025-11-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1359 1.1359 1.1407 1.1407 -0.0048 -0.42%
2025-11-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1505 1.1505 -0.0098 -0.85%
2025-11-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1443 1.1443 0.0062 0.54%
2025-11-12 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1424 1.1424 0.0019 0.17%
2025-11-11 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1447 1.1447 -0.0023 -0.20%
2025-11-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1384 1.1384 0.0063 0.55%
2025-11-07 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1424 1.1424 -0.0040 -0.35%
2025-11-06 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1350 1.1350 0.0074 0.65%
2025-11-05 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1361 1.1361 -0.0011 -0.10%
2025-11-04 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1361 1.1361 1.1439 1.1439 -0.0078 -0.68%
2025-11-03 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1427 1.1427 0.0012 0.11%
2025-10-31 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1430 1.1430 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1430 1.1430 1.1499 1.1499 -0.0069 -0.60%
2025-10-29 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1437 1.1437 0.0062 0.54%
2025-10-28 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1437 1.1437 1.1494 1.1494 -0.0057 -0.50%
2025-10-27 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1428 1.1428 0.0066 0.58%
2025-10-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1369 1.1369 0.0059 0.52%
2025-10-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1376 1.1376 -0.0007 -0.06%
2025-10-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1444 1.1444 -0.0068 -0.59%
2025-10-21 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1444 1.1444 1.1358 1.1358 0.0086 0.76%
2025-10-20 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1333 1.1333 0.0025 0.22%
2025-10-17 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1421 1.1421 -0.0088 -0.77%
2025-10-16 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1421 1.1421 1.1431 1.1431 -0.0010 -0.09%
2025-10-15 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1338 1.1338 0.0093 0.82%
2025-10-14 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1338 1.1338 1.1442 1.1442 -0.0104 -0.91%
2025-10-13 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1442 1.1442 1.1464 1.1464 -0.0022 -0.19%
2025-10-10 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1588 1.1588 -0.0124 -1.08%
2025-09-26 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1476 1.1476 -0.0058 -0.51%
2025-09-25 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1476 1.1476 1.1459 1.1459 0.0017 0.15%
2025-09-24 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1402 1.1402 0.0057 0.50%
2025-09-23 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1436 1.1436 -0.0034 -0.30%
2025-09-22 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1398 1.1398 0.0038 0.33%
2025-09-19 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1398 1.1398 1.1416 1.1416 -0.0018 -0.16%
2025-09-16 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1405 1.1405 0.0018 0.16%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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