博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询(019504)

今天最新净值 0.8687 -0.0046 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1240 0.0078 0.6951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8687
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1972亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：尹浩

近一月博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时中证软件服务指数发起式C(019504)基金累计收益率-8.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8722	0.8722	0.8687	0.8687	0.0035	0.40%
2026-09-15	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8687	0.8687	0.8733	0.8733	-0.0046	-0.53%
2026-09-14	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8733	0.8733	0.8687	0.8687	0.0046	0.53%
2026-09-11	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8687	0.8687	0.8825	0.8825	-0.0138	-1.56%
2026-09-10	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8825	0.8825	0.8906	0.8906	-0.0081	-0.91%
2026-09-09	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8906	0.8906	0.8998	0.8998	-0.0092	-1.03%
2026-09-08	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8998	0.8998	0.9078	0.9078	-0.0080	-0.88%
2026-09-07	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9078	0.9078	0.9154	0.9154	-0.0076	-0.83%
2026-09-04	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9154	0.9154	0.9062	0.9062	0.0092	1.02%
2026-09-03	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9062	0.9062	0.9077	0.9077	-0.0015	-0.17%

2026-09-02	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9077	0.9077	0.9303	0.9303	-0.0226	-2.49%
2026-09-01	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9303	0.9303	0.9281	0.9281	0.0022	0.24%
2026-08-31	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9281	0.9281	0.9163	0.9163	0.0118	1.29%
2026-08-28	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9163	0.9163	0.9095	0.9095	0.0068	0.75%
2026-08-27	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9095	0.9095	0.8910	0.8910	0.0185	2.08%
2026-08-26	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8910	0.8910	0.8894	0.8894	0.0016	0.18%
2026-08-25	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8894	0.8894	0.8844	0.8844	0.0050	0.57%
2026-08-24	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8844	0.8844	0.9039	0.9039	-0.0195	-2.16%
2026-08-21	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9039	0.9039	0.9095	0.9095	-0.0056	-0.62%
2026-08-20	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9095	0.9095	0.9094	0.9094	0.0001	0.01%
2026-08-19	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9094	0.9094	0.9489	0.9489	-0.0395	-4.16%
2026-08-18	019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9489	0.9489	0.9528	0.9528	-0.0039	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%