博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询(019504)
今天最新净值
1.1408
0.0088 0.78%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.1337
0.0017 0.1460%
- 累计净值：1.1408
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1972亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：尹浩
近一月,博时中证软件服务指数发起式C(019504)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-12-30 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-12-22 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0073 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-17 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1110 |
1.1110 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0189 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0921 |
1.0921 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0138 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0210 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0165 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0214 |
-1.93% |
