博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询(019504)
今天最新净值
1.1408
0.0088 0.78%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.1337
0.0017 0.1460%
- 累计净值：1.1408
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1972亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：尹浩
近一季,博时中证软件服务指数发起式C(019504)基金累计收益率-7.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-12-30 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-12-22 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0073 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-17 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1110 |
1.1110 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0189 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0921 |
1.0921 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0138 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0210 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0165 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0214 |
-1.93% |
| 2025-12-02 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0178 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0169 |
-1.49% |
|
|
| 2025-11-26 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0292 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0267 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0176 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0152 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0143 |
1.23% |
| 2025-11-17 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0211 |
1.85% |
| 2025-11-14 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0230 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0146 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0163 |
-1.40% |
| 2025-11-11 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0254 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1816 |
1.1816 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0250 |
-2.07% |
| 2025-11-06 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0175 |
-1.45% |
| 2025-11-04 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0197 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0228 |
1.89% |
| 2025-10-30 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0117 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-10-27 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0144 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-10-22 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0144 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0131 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1619 |
1.1619 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0418 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2149 |
1.2149 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0176 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0367 |
-2.97% |
| 2025-10-13 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-10-10 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0587 |
-4.57% |
| 2025-10-09 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0314 |
2.51% |
