富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询(019518)

今天最新净值 1.3028 0.0005 0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3818
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.27亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一季富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球债券(QDII)人民币C(019518)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3034	1.3824	1.3028	1.3818	0.0006	0.05%
2025-12-15	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3028	1.3818	1.3023	1.3813	0.0005	0.04%
2025-12-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3023	1.3813	1.3046	1.3836	-0.0023	-0.18%
2025-12-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3046	1.3836	1.3062	1.3852	-0.0016	-0.12%
2025-12-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3062	1.3852	1.3043	1.3833	0.0019	0.15%
2025-12-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3043	1.3833	1.3054	1.3844	-0.0011	-0.08%
2025-12-08	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3054	1.3844	1.3064	1.3854	-0.0010	-0.08%
2025-12-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3064	1.3854	1.3083	1.3873	-0.0019	-0.15%
2025-12-04	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3083	1.3873	1.3100	1.3890	-0.0017	-0.13%
2025-12-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3100	1.3890	1.3093	1.3883	0.0007	0.05%

2025-12-02	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3093	1.3883	1.3088	1.3878	0.0005	0.04%
2025-12-01	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3088	1.3878	1.3134	1.3924	-0.0046	-0.35%
2025-11-28	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3134	1.3924	1.3148	1.3938	-0.0014	-0.11%
2025-11-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3148	1.3938	1.3149	1.3939	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3149	1.3939	1.3151	1.3941	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3151	1.3941	1.3141	1.3931	0.0010	0.08%
2025-11-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3141	1.3931	1.3122	1.3912	0.0019	0.14%
2025-11-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3122	1.3912	1.3116	1.3906	0.0006	0.05%
2025-11-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3116	1.3906	1.3083	1.3873	0.0033	0.25%
2025-11-19	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3083	1.3873	1.3095	1.3885	-0.0012	-0.09%
2025-11-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3095	1.3885	1.3076	1.3866	0.0019	0.15%
2025-11-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3076	1.3866	1.3067	1.3857	0.0009	0.07%
2025-11-14	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3067	1.3857	1.3091	1.3881	-0.0024	-0.18%
2025-11-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3091	1.3881	1.3114	1.3904	-0.0023	-0.18%
2025-11-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3114	1.3904	1.3093	1.3883	0.0021	0.16%

2025-11-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3093	1.3883	1.3091	1.3881	0.0002	0.02%
2025-11-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3091	1.3881	1.3094	1.3884	-0.0003	-0.02%
2025-11-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3094	1.3884	1.3102	1.3892	-0.0008	-0.06%
2025-11-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3102	1.3892	1.3070	1.3860	0.0032	0.24%
2025-11-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3070	1.3860	1.3108	1.3898	-0.0038	-0.29%
2025-11-04	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3108	1.3898	1.3090	1.3880	0.0018	0.14%
2025-11-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3090	1.3880	1.3109	1.3899	-0.0019	-0.14%
2025-10-31	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3109	1.3899	1.3092	1.3882	0.0017	0.13%
2025-10-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3092	1.3882	1.3100	1.3890	-0.0008	-0.06%
2025-10-29	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3100	1.3890	1.3157	1.3947	-0.0057	-0.43%
2025-10-28	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3157	1.3947	1.3156	1.3946	0.0001	0.01%
2025-10-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3156	1.3946	1.3150	1.3940	0.0006	0.05%
2025-10-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3150	1.3940	1.3152	1.3942	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3152	1.3942	1.3186	1.3976	-0.0034	-0.26%
2025-10-22	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3186	1.3976	1.3170	1.3960	0.0016	0.12%
2025-10-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3170	1.3960	1.3162	1.3952	0.0008	0.06%
2025-10-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3162	1.3952	1.3137	1.3927	0.0025	0.19%
2025-10-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3137	1.3927	1.3157	1.3947	-0.0020	-0.15%
2025-10-16	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3157	1.3947	1.3130	1.3920	0.0027	0.21%
2025-10-15	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3130	1.3920	1.3136	1.3926	-0.0006	-0.05%
2025-10-14	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3136	1.3926	1.3133	1.3923	0.0003	0.02%
2025-10-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3133	1.3923	1.3134	1.3924	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3068	1.3858	1.3055	1.3845	0.0013	0.10%
2025-09-26	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3055	1.3845	1.3048	1.3838	0.0007	0.05%
2025-09-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3048	1.3838	1.3051	1.3841	-0.0003	-0.02%
2025-09-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3051	1.3841	1.3067	1.3857	-0.0016	-0.12%
2025-09-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3067	1.3857	1.3049	1.3839	0.0018	0.14%
2025-09-22	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.3049	1.3839	1.3064	1.3854	-0.0015	-0.11%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1417	0.14%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0788	0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇	0.0802	0.12%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1744	0.11%
富国全球美元现汇	0.1857	0.11%
华安全球美元债C(人民币)	1.1820	0.08%
华安票息A(美汇)	0.1729	0.06%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.3034	0.05%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.3107	0.05%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.3112	0.05%