富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询(019518)
今天最新净值
1.3034
0.0006 0.05%
2025-12-17
- 累计净值：1.3824
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
今年以来富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询
今年以来,富国全球债券(QDII)人民币C(019518)基金累计收益率4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3027 |
1.3817 |
1.3034 |
1.3824 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3034 |
1.3824 |
1.3028 |
1.3818 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3028 |
1.3818 |
1.3023 |
1.3813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3023 |
1.3813 |
1.3046 |
1.3836 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3046 |
1.3836 |
1.3062 |
1.3852 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3062 |
1.3852 |
1.3043 |
1.3833 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3043 |
1.3833 |
1.3054 |
1.3844 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3054 |
1.3844 |
1.3064 |
1.3854 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3064 |
1.3854 |
1.3083 |
1.3873 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-04 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3083 |
1.3873 |
1.3100 |
1.3890 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3100 |
1.3890 |
1.3093 |
1.3883 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3093 |
1.3883 |
1.3088 |
1.3878 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3088 |
1.3878 |
1.3134 |
1.3924 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-11-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3134 |
1.3924 |
1.3148 |
1.3938 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3148 |
1.3938 |
1.3149 |
1.3939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3149 |
1.3939 |
1.3151 |
1.3941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3151 |
1.3941 |
1.3141 |
1.3931 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3141 |
1.3931 |
1.3122 |
1.3912 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3122 |
1.3912 |
1.3116 |
1.3906 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3116 |
1.3906 |
1.3083 |
1.3873 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-19 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3083 |
1.3873 |
1.3095 |
1.3885 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3095 |
1.3885 |
1.3076 |
1.3866 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3076 |
1.3866 |
1.3067 |
1.3857 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3067 |
1.3857 |
1.3091 |
1.3881 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3091 |
1.3881 |
1.3114 |
1.3904 |
-0.0023 |
-0.18% |
|
|
| 2025-11-12 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3114 |
1.3904 |
1.3093 |
1.3883 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3093 |
1.3883 |
1.3091 |
1.3881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3091 |
1.3881 |
1.3094 |
1.3884 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3094 |
1.3884 |
1.3102 |
1.3892 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3102 |
1.3892 |
1.3070 |
1.3860 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3070 |
1.3860 |
1.3108 |
1.3898 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3108 |
1.3898 |
1.3090 |
1.3880 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3090 |
1.3880 |
1.3109 |
1.3899 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3109 |
1.3899 |
1.3092 |
1.3882 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3092 |
1.3882 |
1.3100 |
1.3890 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3100 |
1.3890 |
1.3157 |
1.3947 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-10-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3157 |
1.3947 |
1.3156 |
1.3946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3156 |
1.3946 |
1.3150 |
1.3940 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3150 |
1.3940 |
1.3152 |
1.3942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3152 |
1.3942 |
1.3186 |
1.3976 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3186 |
1.3976 |
1.3170 |
1.3960 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3170 |
1.3960 |
1.3162 |
1.3952 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3162 |
1.3952 |
1.3137 |
1.3927 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3137 |
1.3927 |
1.3157 |
1.3947 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3157 |
1.3947 |
1.3130 |
1.3920 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3130 |
1.3920 |
1.3136 |
1.3926 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3136 |
1.3926 |
1.3133 |
1.3923 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3133 |
1.3923 |
1.3134 |
1.3924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3068 |
1.3858 |
1.3055 |
1.3845 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3055 |
1.3845 |
1.3048 |
1.3838 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3048 |
1.3838 |
1.3051 |
1.3841 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3051 |
1.3841 |
1.3067 |
1.3857 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3067 |
1.3857 |
1.3049 |
1.3839 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3049 |
1.3839 |
1.3064 |
1.3854 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3068 |
1.3858 |
1.3103 |
1.3893 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3103 |
1.3893 |
1.3100 |
1.3890 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3100 |
1.3890 |
1.3074 |
1.3864 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-12 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3074 |
1.3864 |
1.3098 |
1.3888 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3098 |
1.3888 |
1.3080 |
1.3870 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3080 |
1.3870 |
1.3049 |
1.3839 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3049 |
1.3839 |
1.3081 |
1.3871 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-09-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3081 |
1.3871 |
1.3056 |
1.3846 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.3056 |
1.3846 |
1.2994 |
1.3784 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-09-04 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2994 |
1.3784 |
1.2966 |
1.3756 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-09-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2966 |
1.3756 |
1.2928 |
1.3718 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-09-02 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2928 |
1.3718 |
1.2945 |
1.3735 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2945 |
1.3735 |
1.2936 |
1.3726 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2936 |
1.3726 |
1.2962 |
1.3752 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-08-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2962 |
1.3752 |
1.2954 |
1.3744 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2954 |
1.3744 |
1.2949 |
1.3739 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-26 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2949 |
1.3739 |
1.2938 |
1.3728 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2938 |
1.3728 |
1.2979 |
1.3769 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-08-22 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2979 |
1.3769 |
1.2920 |
1.3710 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2920 |
1.3710 |
1.2953 |
1.3743 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-08-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2953 |
1.3743 |
1.2938 |
1.3728 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2938 |
1.3728 |
1.2916 |
1.3706 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2916 |
1.3706 |
1.2932 |
1.3722 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2932 |
1.3722 |
1.2950 |
1.3740 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-08-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2950 |
1.3740 |
1.2983 |
1.3773 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2983 |
1.3773 |
1.2954 |
1.3744 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-08-12 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2954 |
1.3744 |
1.2956 |
1.3746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2956 |
1.3746 |
1.2950 |
1.3740 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2950 |
1.3740 |
1.2961 |
1.3751 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2961 |
1.3751 |
1.2976 |
1.3766 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2976 |
1.3766 |
1.2983 |
1.3773 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2983 |
1.3773 |
1.2994 |
1.3784 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2994 |
1.3784 |
1.2992 |
1.3782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2992 |
1.3782 |
1.2887 |
1.3677 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-07-31 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2887 |
1.3677 |
1.2880 |
1.3670 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-30 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2880 |
1.3670 |
1.2923 |
1.3713 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-07-29 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2923 |
1.3713 |
1.2850 |
1.3640 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-07-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2850 |
1.3640 |
1.2852 |
1.3642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2852 |
1.3642 |
1.2840 |
1.3630 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2840 |
1.3630 |
1.2849 |
1.3639 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-07-23 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2849 |
1.3639 |
1.2884 |
1.3674 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2884 |
1.3674 |
1.2874 |
1.3664 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2874 |
1.3664 |
1.2838 |
1.3628 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2838 |
1.3628 |
1.2810 |
1.3600 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2810 |
1.3600 |
1.2813 |
1.3603 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2813 |
1.3603 |
1.2787 |
1.3577 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2787 |
1.3577 |
1.2814 |
1.3604 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-07-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2876 |
1.3666 |
1.2830 |
1.3620 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-07-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2830 |
1.3620 |
1.2837 |
1.3627 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2837 |
1.3627 |
1.2858 |
1.3648 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2858 |
1.3648 |
1.2855 |
1.3645 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2855 |
1.3645 |
1.2899 |
1.3689 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-07-02 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2899 |
1.3689 |
1.2915 |
1.3705 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2915 |
1.3705 |
1.2928 |
1.3718 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2928 |
1.3718 |
1.2900 |
1.3690 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2900 |
1.3690 |
1.2918 |
1.3708 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2918 |
1.3708 |
1.2889 |
1.3679 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-06-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2889 |
1.3679 |
1.2879 |
1.3669 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2879 |
1.3669 |
1.2855 |
1.3645 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2855 |
1.3645 |
1.2829 |
1.3619 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2829 |
1.3619 |
1.2822 |
1.3612 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2822 |
1.3612 |
1.2826 |
1.3616 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2826 |
1.3616 |
1.2820 |
1.3610 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2820 |
1.3610 |
1.2783 |
1.3573 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-06-16 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2783 |
1.3573 |
1.2806 |
1.3596 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2837 |
1.3627 |
1.2796 |
1.3586 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-06-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2796 |
1.3586 |
1.2770 |
1.3560 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2770 |
1.3560 |
1.2768 |
1.3558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2768 |
1.3558 |
1.2740 |
1.3530 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2740 |
1.3530 |
1.2818 |
1.3608 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-06-05 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2818 |
1.3608 |
1.2849 |
1.3639 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-06-04 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2849 |
1.3639 |
1.2778 |
1.3568 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2778 |
1.3568 |
1.2808 |
1.3598 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-30 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2808 |
1.3598 |
1.2804 |
1.3594 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2804 |
1.3594 |
1.2756 |
1.3546 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-05-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2756 |
1.3546 |
1.2774 |
1.3564 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2774 |
1.3564 |
1.2715 |
1.3505 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-05-26 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2715 |
1.3505 |
1.2725 |
1.3515 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2725 |
1.3515 |
1.2719 |
1.3509 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2719 |
1.3509 |
1.2678 |
1.3468 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-05-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2678 |
1.3468 |
1.2756 |
1.3546 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2756 |
1.3546 |
1.2777 |
1.3567 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-19 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2777 |
1.3567 |
1.2753 |
1.3543 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2753 |
1.3543 |
1.2784 |
1.3574 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2784 |
1.3574 |
1.2715 |
1.3505 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-05-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2715 |
1.3505 |
1.2759 |
1.3549 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2759 |
1.3549 |
1.2762 |
1.3552 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2762 |
1.3552 |
1.2834 |
1.3624 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-05-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2834 |
1.3624 |
1.2831 |
1.3621 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2831 |
1.3621 |
1.2880 |
1.3670 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-05-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2880 |
1.3670 |
1.2857 |
1.3647 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2857 |
1.3647 |
1.2955 |
1.3745 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2025-04-30 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2955 |
1.3745 |
1.2948 |
1.3738 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2948 |
1.3738 |
1.2930 |
1.3720 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2930 |
1.3720 |
1.2907 |
1.3697 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2907 |
1.3697 |
1.2858 |
1.3648 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2858 |
1.3648 |
1.2809 |
1.3599 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2809 |
1.3599 |
1.2789 |
1.3579 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2789 |
1.3579 |
1.2767 |
1.3557 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2767 |
1.3557 |
1.2824 |
1.3614 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-04-18 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2824 |
1.3614 |
1.2824 |
1.3614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2824 |
1.3614 |
1.2856 |
1.3646 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-04-16 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2856 |
1.3646 |
1.2808 |
1.3598 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-04-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2808 |
1.3598 |
1.2787 |
1.3577 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2787 |
1.3577 |
1.2695 |
1.3485 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-04-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2695 |
1.3485 |
1.2738 |
1.3528 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-04-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2738 |
1.3528 |
1.2808 |
1.3598 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-04-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2808 |
1.3598 |
1.2826 |
1.3616 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2826 |
1.3616 |
1.2873 |
1.3663 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-04-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2873 |
1.3663 |
1.2967 |
1.3757 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2025-04-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2967 |
1.3757 |
1.2884 |
1.3674 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-04-02 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2884 |
1.3674 |
1.2856 |
1.3646 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2856 |
1.3646 |
1.2833 |
1.3623 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2833 |
1.3623 |
1.2799 |
1.3589 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-03-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2799 |
1.3589 |
1.2736 |
1.3526 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-03-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2736 |
1.3526 |
1.2732 |
1.3522 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2732 |
1.3522 |
1.2757 |
1.3547 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2757 |
1.3547 |
1.2742 |
1.3532 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2742 |
1.3532 |
1.2787 |
1.3577 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-03-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2787 |
1.3577 |
1.2788 |
1.3578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2788 |
1.3578 |
1.2773 |
1.3563 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2773 |
1.3563 |
1.2742 |
1.3532 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2742 |
1.3532 |
1.2729 |
1.3519 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2729 |
1.3519 |
1.2726 |
1.3516 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2726 |
1.3516 |
1.2752 |
1.3542 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-03-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2752 |
1.3542 |
1.2725 |
1.3515 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-03-12 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2725 |
1.3515 |
1.2748 |
1.3538 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2748 |
1.3538 |
1.2789 |
1.3579 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-03-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2789 |
1.3579 |
1.2723 |
1.3513 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-03-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2723 |
1.3513 |
1.2736 |
1.3526 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2736 |
1.3526 |
1.2738 |
1.3528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2738 |
1.3528 |
1.2766 |
1.3556 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-03-04 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2766 |
1.3556 |
1.2824 |
1.3614 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-03-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2824 |
1.3614 |
1.2783 |
1.3573 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2783 |
1.3573 |
1.2746 |
1.3536 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-02-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2746 |
1.3536 |
1.2743 |
1.3533 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2743 |
1.3533 |
1.2717 |
1.3507 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2717 |
1.3507 |
1.2649 |
1.3439 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-02-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2649 |
1.3439 |
1.2623 |
1.3413 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2623 |
1.3413 |
1.2584 |
1.3374 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-02-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2584 |
1.3374 |
1.2570 |
1.3360 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2570 |
1.3360 |
1.2554 |
1.3344 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2554 |
1.3344 |
1.2593 |
1.3383 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2593 |
1.3383 |
1.2592 |
1.3382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2592 |
1.3382 |
1.2565 |
1.3355 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2565 |
1.3355 |
1.2510 |
1.3300 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-02-12 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2510 |
1.3300 |
1.2567 |
1.3357 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-02-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2567 |
1.3357 |
1.2585 |
1.3375 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2585 |
1.3375 |
1.2578 |
1.3368 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2578 |
1.3368 |
1.2614 |
1.3404 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-02-06 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2614 |
1.3404 |
1.2622 |
1.3412 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2622 |
1.3412 |
1.2538 |
1.3328 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2538 |
1.3328 |
1.2482 |
1.3272 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2482 |
1.3272 |
1.2469 |
1.3259 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2496 |
1.3286 |
1.2496 |
1.3286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2398 |
1.3188 |
1.2408 |
1.3198 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2408 |
1.3198 |
1.2452 |
1.3242 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2452 |
1.3242 |
1.2450 |
1.3240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2450 |
1.3240 |
1.2450 |
1.3240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2450 |
1.3240 |
1.2475 |
1.3265 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2475 |
1.3265 |
1.2489 |
1.3279 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2489 |
1.3279 |
1.2512 |
1.3302 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2512 |
1.3302 |
1.2504 |
1.3294 |
0.0008 |
0.06% |
