景顺长城价值发现混合A3基金净值查询(019523)
今天最新净值
1.4936
-0.0113 -0.75%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4783
0.0072 0.4865%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4936
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9956亿
- 最近资产：9.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近半年,景顺长城价值发现混合A3(019523)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5145 |
1.5145 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0209 |
1.40% |
| 2026-09-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4936 |
1.4936 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2026-09-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5049 |
1.5049 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4973 |
1.4973 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5044 |
1.5044 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0255 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0242 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5576 |
1.5576 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5634 |
1.5634 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0032 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5616 |
1.5616 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5567 |
1.5567 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5777 |
1.5777 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0171 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5948 |
1.5948 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5938 |
1.5938 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5874 |
1.5874 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0158 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5716 |
1.5716 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0279 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5482 |
1.5482 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0341 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5823 |
1.5823 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0179 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5644 |
1.5644 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5588 |
1.5588 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0534 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6122 |
1.6122 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6159 |
1.6159 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0401 |
2.54% |
|
|
| 2026-08-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5758 |
1.5758 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5743 |
1.5743 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5953 |
1.5953 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5912 |
1.5912 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0276 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6188 |
1.6188 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6147 |
1.6147 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0167 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5980 |
1.5980 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6021 |
1.6021 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0435 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5586 |
1.5586 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0178 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5408 |
1.5408 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5502 |
1.5502 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0251 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5251 |
1.5251 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0271 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5522 |
1.5522 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0203 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5319 |
1.5319 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0285 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5604 |
1.5604 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0288 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5316 |
1.5316 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0389 |
-2.48% |
| 2026-07-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0155 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5572 |
1.5572 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0458 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5114 |
1.5114 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0241 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4873 |
1.4873 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0689 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5562 |
1.5562 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-07-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5524 |
1.5524 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5499 |
1.5499 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0283 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5216 |
1.5216 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0299 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5536 |
1.5536 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5445 |
1.5445 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5502 |
1.5502 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0199 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5701 |
1.5701 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0107 |
0.69% |
| 2026-07-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5594 |
1.5594 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0287 |
1.87% |
| 2026-07-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5335 |
1.5335 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0156 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5184 |
1.5184 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0164 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0527 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5547 |
1.5547 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0174 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5378 |
1.5378 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0366 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0223 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5521 |
1.5521 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5493 |
1.5493 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-06-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5583 |
1.5583 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0370 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0116 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5097 |
1.5097 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5378 |
1.5378 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0165 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0306 |
-1.97% |
| 2026-06-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5683 |
1.5683 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5684 |
1.5684 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5758 |
1.5758 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0190 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5568 |
1.5568 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5644 |
1.5644 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2026-05-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5779 |
1.5779 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5774 |
1.5774 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0256 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6031 |
1.6031 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5956 |
1.5956 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0210 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5746 |
1.5746 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5918 |
1.5918 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5840 |
1.5840 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0164 |
-1.02% |
| 2026-05-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6004 |
1.6004 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6066 |
1.6066 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0299 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6311 |
1.6311 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6368 |
1.6368 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.6249 |
1.6249 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5673 |
1.5673 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0161 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5512 |
1.5512 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0266 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5246 |
1.5246 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5351 |
1.5351 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5275 |
1.5275 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0306 |
-1.97% |
| 2026-04-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5526 |
1.5526 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5506 |
1.5506 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5359 |
1.5359 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5419 |
1.5419 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0225 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5194 |
1.5194 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0108 |
0.72% |
| 2026-04-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5086 |
1.5086 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0116 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4970 |
1.4970 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.5007 |
1.5007 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0119 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4888 |
1.4888 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4918 |
1.4918 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0559 |
3.89% |
| 2026-04-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4359 |
1.4359 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4394 |
1.4394 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0177 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0510 |
3.63% |
| 2026-03-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4061 |
1.4061 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0220 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4031 |
1.4031 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0307 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4338 |
1.4338 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0148 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4190 |
1.4190 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0404 |
2.93% |
| 2026-03-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.3786 |
1.3786 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0414 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0438 |
-2.96% |
