平安中证港股医药ETF联接C基金净值查询(019599)
今天最新净值
1.1330
-0.0060 -0.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5562亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：翁欣
近一月,平安中证港股医药ETF联接C(019599)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0146 |
1.29% |
| 2026-09-16 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0352 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0280 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0195 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0128 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0170 |
1.46% |
| 2026-09-02 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-09-01 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1634 |
1.1634 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0380 |
-3.27% |
| 2026-08-28 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0275 |
2.36% |
| 2026-08-24 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0297 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0398 |
3.45% |
| 2026-08-19 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0175 |
1.53% |
