嘉实创新动力混合发起式A2基金净值查询(019781)
今天最新净值
1.5847
-0.0075 -0.47%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7117
0.0052 0.3041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5847
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1165亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨欢 汤舒婷
近一月,嘉实创新动力混合发起式A2(019781)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.6182 |
1.6182 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0335 |
2.11% |
| 2026-09-17 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5847 |
1.5847 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5922 |
1.5922 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0341 |
2.19% |
| 2026-09-15 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5581 |
1.5581 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5644 |
1.5644 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5742 |
1.5742 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0112 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5854 |
1.5854 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0178 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.6032 |
1.6032 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.6005 |
1.6005 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.6142 |
1.6142 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0449 |
2.86% |
|
|
| 2026-09-04 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5693 |
1.5693 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0303 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5996 |
1.5996 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5971 |
1.5971 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0224 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.6195 |
1.6195 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0299 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.6494 |
1.6494 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0171 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.6323 |
1.6323 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0154 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.6477 |
1.6477 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0406 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.6071 |
1.6071 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5994 |
1.5994 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5926 |
1.5926 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0406 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.6332 |
1.6332 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0267 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.6065 |
1.6065 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0178 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.5887 |
1.5887 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0861 |
-5.14% |
