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国联盈泽中短债E基金净值查询(019812)

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  • 累计净值：1.2938
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.5796亿
  • 最近资产：68.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：潘巍 李倩
近半年国联盈泽中短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联盈泽中短债E(019812)基金累计收益率0.93%
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2026-09-17 019812 国联盈泽中短债E 1.2938 1.2938 1.2937 1.2937 0.0001 0.01%
2026-09-16 019812 国联盈泽中短债E 1.2937 1.2937 1.2936 1.2936 0.0001 0.01%
2026-09-15 019812 国联盈泽中短债E 1.2936 1.2936 1.2935 1.2935 0.0001 0.01%
2026-09-14 019812 国联盈泽中短债E 1.2935 1.2935 1.2934 1.2934 0.0001 0.01%
2026-09-11 019812 国联盈泽中短债E 1.2934 1.2934 1.2933 1.2933 0.0001 0.01%
2026-09-10 019812 国联盈泽中短债E 1.2933 1.2933 1.2933 1.2933 0.0000 0.00%
2026-09-09 019812 国联盈泽中短债E 1.2933 1.2933 1.2932 1.2932 0.0001 0.01%
2026-09-08 019812 国联盈泽中短债E 1.2932 1.2932 1.2932 1.2932 0.0000 0.00%
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2026-09-04 019812 国联盈泽中短债E 1.2930 1.2930 1.2928 1.2928 0.0002 0.02%
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2026-09-02 019812 国联盈泽中短债E 1.2927 1.2927 1.2927 1.2927 0.0000 0.00%
2026-09-01 019812 国联盈泽中短债E 1.2927 1.2927 1.2925 1.2925 0.0002 0.02%
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2026-05-08 019812 国联盈泽中短债E 1.2861 1.2861 1.2860 1.2860 0.0001 0.01%
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2026-04-29 019812 国联盈泽中短债E 1.2859 1.2859 1.2858 1.2858 0.0001 0.01%
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2026-04-10 019812 国联盈泽中短债E 1.2845 1.2845 1.2844 1.2844 0.0001 0.01%
2026-04-09 019812 国联盈泽中短债E 1.2844 1.2844 1.2843 1.2843 0.0001 0.01%
2026-04-08 019812 国联盈泽中短债E 1.2843 1.2843 1.2841 1.2841 0.0002 0.02%
2026-04-07 019812 国联盈泽中短债E 1.2841 1.2841 1.2838 1.2838 0.0003 0.02%
2026-04-03 019812 国联盈泽中短债E 1.2838 1.2838 1.2834 1.2834 0.0004 0.03%
2026-04-02 019812 国联盈泽中短债E 1.2834 1.2834 1.2833 1.2833 0.0001 0.01%
2026-04-01 019812 国联盈泽中短债E 1.2833 1.2833 1.2832 1.2832 0.0001 0.01%
2026-03-31 019812 国联盈泽中短债E 1.2832 1.2832 1.2831 1.2831 0.0001 0.01%
2026-03-30 019812 国联盈泽中短债E 1.2831 1.2831 1.2828 1.2828 0.0003 0.02%
2026-03-27 019812 国联盈泽中短债E 1.2828 1.2828 1.2826 1.2826 0.0002 0.02%
2026-03-26 019812 国联盈泽中短债E 1.2826 1.2826 1.2825 1.2825 0.0001 0.01%
2026-03-25 019812 国联盈泽中短债E 1.2825 1.2825 1.2824 1.2824 0.0001 0.01%
2026-03-24 019812 国联盈泽中短债E 1.2824 1.2824 1.2823 1.2823 0.0001 0.01%
2026-03-23 019812 国联盈泽中短债E 1.2823 1.2823 1.2823 1.2823 0.0000 0.00%
2026-03-20 019812 国联盈泽中短债E 1.2823 1.2823 1.2822 1.2822 0.0001 0.01%
2026-03-19 019812 国联盈泽中短债E 1.2822 1.2822 1.2820 1.2820 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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