富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(富国中证沪港深创新药产业ETF联接A)基金净值查询(019897)

今天最新净值 1.1811 0.0388 3.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1811
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2547亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近一季富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|富国中证沪港深创新药产业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897)基金累计收益率21.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1690	1.1690	1.1811	1.1811	-0.0121	-1.04%
2026-09-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1811	1.1811	1.1423	1.1423	0.0388	3.40%
2026-09-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1423	1.1423	1.1590	1.1590	-0.0167	-1.44%
2026-09-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1590	1.1590	1.1812	1.1812	-0.0222	-1.92%
2026-09-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1812	1.1812	1.2006	1.2006	-0.0194	-1.64%
2026-09-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2006	1.2006	1.1918	1.1918	0.0088	0.74%
2026-09-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.2019	1.2019	-0.0101	-0.84%
2026-09-04	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2019	1.2019	1.2085	1.2085	-0.0066	-0.55%
2026-09-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2085	1.2085	1.1936	1.1936	0.0149	1.25%
2026-09-02	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1936	1.1936	1.1916	1.1916	0.0020	0.17%

2026-09-01	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1916	1.1916	1.1955	1.1955	-0.0039	-0.33%
2026-08-31	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1955	1.1955	1.2253	1.2253	-0.0298	-2.49%
2026-08-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2253	1.2253	1.2384	1.2384	-0.0131	-1.06%
2026-08-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2384	1.2384	1.2310	1.2310	0.0074	0.60%
2026-08-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2310	1.2310	1.2237	1.2237	0.0073	0.60%
2026-08-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2237	1.2237	1.1967	1.1967	0.0270	2.26%
2026-08-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1967	1.1967	1.2381	1.2381	-0.0414	-3.46%
2026-08-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2381	1.2381	1.2609	1.2609	-0.0228	-1.84%
2026-08-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2609	1.2609	1.2232	1.2232	0.0377	3.08%
2026-08-19	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2232	1.2232	1.2368	1.2368	-0.0136	-1.10%
2026-08-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2368	1.2368	1.2279	1.2279	0.0089	0.72%
2026-08-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2279	1.2279	1.2125	1.2125	0.0154	1.27%
2026-08-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2125	1.2125	1.2350	1.2350	-0.0225	-1.86%
2026-08-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2350	1.2350	1.2259	1.2259	0.0091	0.74%
2026-08-12	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2259	1.2259	1.2333	1.2333	-0.0074	-0.60%

2026-08-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2333	1.2333	1.2273	1.2273	0.0060	0.49%
2026-08-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2273	1.2273	1.2109	1.2109	0.0164	1.35%
2026-08-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2109	1.2109	1.1408	1.1408	0.0701	6.14%
2026-08-06	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1408	1.1408	1.1470	1.1470	-0.0062	-0.54%
2026-08-05	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1470	1.1470	1.1304	1.1304	0.0166	1.47%
2026-08-04	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1304	1.1304	1.0955	1.0955	0.0349	3.19%
2026-08-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0955	1.0955	1.1111	1.1111	-0.0156	-1.40%
2026-07-31	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1111	1.1111	1.1049	1.1049	0.0062	0.56%
2026-07-30	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1049	1.1049	1.1240	1.1240	-0.0191	-1.70%
2026-07-29	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1240	1.1240	1.1110	1.1110	0.0130	1.17%
2026-07-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1110	1.1110	1.1253	1.1253	-0.0143	-1.27%
2026-07-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1253	1.1253	1.1162	1.1162	0.0091	0.82%
2026-07-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1162	1.1162	1.1367	1.1367	-0.0205	-1.80%
2026-07-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1367	1.1367	1.1383	1.1383	-0.0016	-0.14%
2026-07-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1383	1.1383	1.1316	1.1316	0.0067	0.59%
2026-07-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1316	1.1316	1.1248	1.1248	0.0068	0.60%
2026-07-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1248	1.1248	1.0855	1.0855	0.0393	3.62%
2026-07-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0855	1.0855	1.1548	1.1548	-0.0693	-6.00%
2026-07-16	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1548	1.1548	1.1614	1.1614	-0.0066	-0.57%
2026-07-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1614	1.1614	1.1204	1.1204	0.0410	3.66%
2026-07-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1204	1.1204	1.0997	1.0997	0.0207	1.88%
2026-07-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0997	1.0997	1.1089	1.1089	-0.0092	-0.83%
2026-07-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1089	1.1089	1.0812	1.0812	0.0277	2.56%
2026-07-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0812	1.0812	1.0662	1.0662	0.0150	1.41%
2026-07-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0662	1.0662	1.0855	1.0855	-0.0193	-1.78%
2026-07-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0855	1.0855	1.1237	1.1237	-0.0382	-3.52%
2026-07-06	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1237	1.1237	1.1092	1.1092	0.0145	1.31%
2026-07-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1092	1.1092	1.0754	1.0754	0.0338	3.14%
2026-07-02	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0754	1.0754	1.0590	1.0590	0.0164	1.55%
2026-07-01	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0590	1.0590	1.0398	1.0398	0.0192	1.85%
2026-06-30	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0398	1.0398	1.0546	1.0546	-0.0148	-1.42%
2026-06-29	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0546	1.0546	0.9882	0.9882	0.0664	6.72%
2026-06-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9882	0.9882	1.0034	1.0034	-0.0152	-1.51%
2026-06-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0034	1.0034	0.9986	0.9986	0.0048	0.48%
2026-06-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9986	0.9986	0.9685	0.9685	0.0301	3.11%
2026-06-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9685	0.9685	0.9614	0.9614	0.0071	0.74%
2026-06-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9614	0.9614	0.9595	0.9595	0.0019	0.20%
2026-06-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9595	0.9595	0.9365	0.9365	0.0230	2.46%
2026-06-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9365	0.9365	0.9448	0.9448	-0.0083	-0.88%
2026-06-16	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9448	0.9448	0.9599	0.9599	-0.0151	-1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%