富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(富国中证沪港深创新药产业ETF联接A)基金净值查询(019897)
今天最新净值
1.1683
-0.0007 -0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2547亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡卡尔
近一月富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|富国中证沪港深创新药产业ETF联接A基金净值查询
近一月,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0127 |
1.09% |
| 2026-09-16 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0388 |
3.40% |
| 2026-09-11 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0167 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0222 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1812 |
1.1812 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0194 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-09-07 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1918 |
1.1918 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0066 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-03 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0149 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0298 |
-2.49% |
| 2026-08-28 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.2237 |
1.2237 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0270 |
2.26% |
| 2026-08-24 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0414 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0228 |
-1.84% |
| 2026-08-20 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0377 |
3.08% |
| 2026-08-19 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0089 |
0.72% |
