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万家红利量化选股混合发起式C基金净值查询(019988)

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今天最新净值 0.8828 -0.0035 -0.39% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.8828
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1045亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹航
近半年万家红利量化选股混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家红利量化选股混合发起式C(019988)基金累计收益率-15.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8949 0.8949 0.8828 0.8828 0.0121 1.37%
2026-09-17 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8828 0.8828 0.8863 0.8863 -0.0035 -0.39%
2026-09-16 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8863 0.8863 0.8758 0.8758 0.0105 1.20%
2026-09-15 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8758 0.8758 0.8792 0.8792 -0.0034 -0.39%
2026-09-14 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8792 0.8792 0.8746 0.8746 0.0046 0.53%
2026-09-11 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8746 0.8746 0.8909 0.8909 -0.0163 -1.83%
2026-09-10 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8909 0.8909 0.8979 0.8979 -0.0070 -0.78%
2026-09-09 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8979 0.8979 0.9022 0.9022 -0.0043 -0.48%
2026-09-08 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9022 0.9022 0.9076 0.9076 -0.0054 -0.59%
2026-09-07 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9076 0.9076 0.9003 0.9003 0.0073 0.81%
2026-09-04 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9003 0.9003 0.9035 0.9035 -0.0032 -0.35%
2026-09-03 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9035 0.9035 0.9007 0.9007 0.0028 0.31%
2026-09-02 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9007 0.9007 0.9159 0.9159 -0.0152 -1.66%
2026-09-01 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9159 0.9159 0.9175 0.9175 -0.0016 -0.17%
2026-08-31 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9175 0.9175 0.9142 0.9142 0.0033 0.36%
2026-08-28 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9142 0.9142 0.9230 0.9230 -0.0088 -0.95%
2026-08-27 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9230 0.9230 0.9125 0.9125 0.0105 1.15%
2026-08-26 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9125 0.9125 0.9116 0.9116 0.0009 0.10%
2026-08-25 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9116 0.9116 0.9110 0.9110 0.0006 0.07%
2026-08-24 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9110 0.9110 0.9217 0.9217 -0.0107 -1.16%
2026-08-21 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9217 0.9217 0.9243 0.9243 -0.0026 -0.28%
2026-08-20 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9243 0.9243 0.9147 0.9147 0.0096 1.05%
2026-08-19 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9147 0.9147 0.9416 0.9416 -0.0269 -2.86%
2026-08-18 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9416 0.9416 0.9401 0.9401 0.0015 0.16%
2026-08-17 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9401 0.9401 0.9216 0.9216 0.0185 2.01%
2026-08-14 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9216 0.9216 0.9229 0.9229 -0.0013 -0.14%
2026-08-13 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9229 0.9229 0.9283 0.9283 -0.0054 -0.58%
2026-08-12 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9283 0.9283 0.9260 0.9260 0.0023 0.25%
2026-08-11 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9260 0.9260 0.9266 0.9266 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9266 0.9266 0.9199 0.9199 0.0067 0.73%
2026-08-07 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9199 0.9199 0.9079 0.9079 0.0120 1.32%
2026-08-06 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9079 0.9079 0.9134 0.9134 -0.0055 -0.60%
2026-08-05 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9134 0.9134 0.8979 0.8979 0.0155 1.73%
2026-08-04 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8979 0.8979 0.8830 0.8830 0.0149 1.69%
2026-08-03 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8830 0.8830 0.8912 0.8912 -0.0082 -0.92%
2026-07-31 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8912 0.8912 0.8796 0.8796 0.0116 1.32%
2026-07-30 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8796 0.8796 0.8962 0.8962 -0.0166 -1.85%
2026-07-29 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8962 0.8962 0.8799 0.8799 0.0163 1.85%
2026-07-28 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8799 0.8799 0.8998 0.8998 -0.0199 -2.21%
2026-07-27 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8998 0.8998 0.8818 0.8818 0.0180 2.04%
2026-07-24 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8818 0.8818 0.8982 0.8982 -0.0164 -1.83%
2026-07-23 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8982 0.8982 0.8978 0.8978 0.0004 0.04%
2026-07-22 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8978 0.8978 0.8982 0.8982 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8982 0.8982 0.8738 0.8738 0.0244 2.79%
2026-07-20 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8738 0.8738 0.8725 0.8725 0.0013 0.15%
2026-07-17 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8725 0.8725 0.9168 0.9168 -0.0443 -4.83%
2026-07-16 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9168 0.9168 0.9350 0.9350 -0.0182 -1.95%
2026-07-15 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9350 0.9350 0.9319 0.9319 0.0031 0.33%
2026-07-14 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9319 0.9319 0.9145 0.9145 0.0174 1.90%
2026-07-13 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9145 0.9145 0.9320 0.9320 -0.0175 -1.88%
2026-07-10 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9320 0.9320 0.9403 0.9403 -0.0083 -0.88%
2026-07-09 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9403 0.9403 0.9374 0.9374 0.0029 0.31%
2026-07-08 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9374 0.9374 0.9455 0.9455 -0.0081 -0.86%
2026-07-07 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9455 0.9455 0.9543 0.9543 -0.0088 -0.92%
2026-07-06 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9543 0.9543 0.9570 0.9570 -0.0027 -0.28%
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2026-07-02 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9488 0.9488 0.9752 0.9752 -0.0264 -2.71%
2026-07-01 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9752 0.9752 0.9697 0.9697 0.0055 0.57%
2026-06-30 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9697 0.9697 0.9624 0.9624 0.0073 0.76%
2026-06-29 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9624 0.9624 0.9415 0.9415 0.0209 2.22%
2026-06-26 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9415 0.9415 0.9626 0.9626 -0.0211 -2.19%
2026-06-25 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9626 0.9626 0.9389 0.9389 0.0237 2.52%
2026-06-24 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9389 0.9389 0.9289 0.9289 0.0100 1.08%
2026-06-23 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9289 0.9289 0.9463 0.9463 -0.0174 -1.84%
2026-06-22 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9463 0.9463 0.9304 0.9304 0.0159 1.71%
2026-06-18 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9304 0.9304 0.9378 0.9378 -0.0074 -0.79%
2026-06-17 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9378 0.9378 0.9310 0.9310 0.0068 0.73%
2026-06-16 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9310 0.9310 0.9311 0.9311 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9311 0.9311 0.9162 0.9162 0.0149 1.63%
2026-06-12 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9162 0.9162 0.9058 0.9058 0.0104 1.15%
2026-06-11 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9058 0.9058 0.9096 0.9096 -0.0038 -0.42%
2026-06-10 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9096 0.9096 0.9128 0.9128 -0.0032 -0.35%
2026-06-09 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9128 0.9128 0.8946 0.8946 0.0182 2.03%
2026-06-08 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.8946 0.8946 0.9073 0.9073 -0.0127 -1.40%
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2026-06-04 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9086 0.9086 0.9122 0.9122 -0.0036 -0.39%
2026-06-03 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9122 0.9122 0.9130 0.9130 -0.0008 -0.09%
2026-06-02 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9130 0.9130 0.9150 0.9150 -0.0020 -0.22%
2026-06-01 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9150 0.9150 0.9164 0.9164 -0.0014 -0.15%
2026-05-29 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9164 0.9164 0.9342 0.9342 -0.0178 -1.91%
2026-05-28 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9342 0.9342 0.9379 0.9379 -0.0037 -0.39%
2026-05-27 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9379 0.9379 0.9502 0.9502 -0.0123 -1.29%
2026-05-26 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9502 0.9502 0.9540 0.9540 -0.0038 -0.40%
2026-05-25 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9540 0.9540 0.9554 0.9554 -0.0014 -0.15%
2026-05-22 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9554 0.9554 0.9408 0.9408 0.0146 1.55%
2026-05-21 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9408 0.9408 0.9624 0.9624 -0.0216 -2.24%
2026-05-20 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9624 0.9624 0.9587 0.9587 0.0037 0.39%
2026-05-19 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9587 0.9587 0.9522 0.9522 0.0065 0.68%
2026-05-18 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9522 0.9522 0.9606 0.9606 -0.0084 -0.87%
2026-05-15 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9606 0.9606 0.9612 0.9612 -0.0006 -0.06%
2026-05-14 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9612 0.9612 0.9828 0.9828 -0.0216 -2.20%
2026-05-13 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9828 0.9828 0.9792 0.9792 0.0036 0.37%
2026-05-12 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9792 0.9792 0.9893 0.9893 -0.0101 -1.02%
2026-05-11 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9893 0.9893 0.9878 0.9878 0.0015 0.15%
2026-05-08 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9878 0.9878 0.9884 0.9884 -0.0006 -0.06%
2026-04-30 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9891 0.9891 1.0007 1.0007 -0.0116 -1.17%
2026-04-29 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0007 1.0007 0.9923 0.9923 0.0084 0.85%
2026-04-28 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9923 0.9923 0.9913 0.9913 0.0010 0.10%
2026-04-27 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9913 0.9913 1.0017 1.0017 -0.0104 -1.04%
2026-04-24 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2026-04-23 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0015 1.0015 1.0036 1.0036 -0.0021 -0.21%
2026-04-22 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0036 1.0036 1.0043 1.0043 -0.0007 -0.07%
2026-04-21 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0043 1.0043 1.0022 1.0022 0.0021 0.21%
2026-04-20 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0022 1.0022 0.9985 0.9985 0.0037 0.37%
2026-04-17 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9985 0.9985 1.0095 1.0095 -0.0110 -1.09%
2026-04-16 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0095 1.0095 1.0072 1.0072 0.0023 0.23%
2026-04-15 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0072 1.0072 1.0014 1.0014 0.0058 0.58%
2026-04-14 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0014 1.0014 0.9936 0.9936 0.0078 0.79%
2026-04-13 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9936 0.9936 0.9994 0.9994 -0.0058 -0.58%
2026-04-10 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9994 0.9994 0.9990 0.9990 0.0004 0.04%
2026-04-09 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9990 0.9990 1.0096 1.0096 -0.0106 -1.05%
2026-04-08 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0096 1.0096 0.9857 0.9857 0.0239 2.42%
2026-04-07 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9857 0.9857 0.9923 0.9923 -0.0066 -0.67%
2026-04-03 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9923 0.9923 1.0016 1.0016 -0.0093 -0.93%
2026-04-02 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0016 1.0016 1.0082 1.0082 -0.0066 -0.65%
2026-04-01 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0082 1.0082 0.9952 0.9952 0.0130 1.31%
2026-03-31 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9952 0.9952 1.0015 1.0015 -0.0063 -0.63%
2026-03-30 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2026-03-27 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20%
2026-03-26 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9990 0.9990 1.0083 1.0083 -0.0093 -0.92%
2026-03-25 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0083 1.0083 0.9977 0.9977 0.0106 1.06%
2026-03-24 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9977 0.9977 0.9853 0.9853 0.0124 1.26%
2026-03-23 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9853 0.9853 1.0136 1.0136 -0.0283 -2.79%
2026-03-20 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0136 1.0136 1.0204 1.0204 -0.0068 -0.67%
2026-03-19 019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0204 1.0204 1.0381 1.0381 -0.0177 -1.71%
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