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广发纯债债券E基金净值查询(020089)

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今天最新净值 1.2414 0.0002 0.02% 2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3262
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：270.7142亿
  • 最近资产：45.70亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋倩倩
近一年广发纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发纯债债券E(020089)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-29 020089 广发纯债债券E 1.2407 1.3255 1.2414 1.3262 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 020089 广发纯债债券E 1.2414 1.3262 1.2412 1.3260 0.0002 0.02%
2025-12-25 020089 广发纯债债券E 1.2412 1.3260 1.2411 1.3259 0.0001 0.01%
2025-12-24 020089 广发纯债债券E 1.2411 1.3259 1.2409 1.3257 0.0002 0.02%
2025-12-23 020089 广发纯债债券E 1.2409 1.3257 1.2403 1.3251 0.0006 0.05%
2025-12-22 020089 广发纯债债券E 1.2403 1.3251 1.2403 1.3251 0.0000 0.00%
2025-12-19 020089 广发纯债债券E 1.2403 1.3251 1.2396 1.3244 0.0007 0.06%
2025-12-18 020089 广发纯债债券E 1.2396 1.3244 1.2393 1.3241 0.0003 0.02%
2025-12-17 020089 广发纯债债券E 1.2393 1.3241 1.2385 1.3233 0.0008 0.06%
2025-12-16 020089 广发纯债债券E 1.2385 1.3233 1.2385 1.3233 0.0000 0.00%
2025-12-15 020089 广发纯债债券E 1.2385 1.3233 1.2393 1.3241 -0.0008 -0.06%
2025-12-12 020089 广发纯债债券E 1.2393 1.3241 1.2395 1.3243 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 020089 广发纯债债券E 1.2395 1.3243 1.2388 1.3236 0.0007 0.06%
2025-12-10 020089 广发纯债债券E 1.2388 1.3236 1.2384 1.3232 0.0004 0.03%
2025-12-09 020089 广发纯债债券E 1.2384 1.3232 1.2379 1.3227 0.0005 0.04%
2025-12-08 020089 广发纯债债券E 1.2379 1.3227 1.2381 1.3229 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 020089 广发纯债债券E 1.2381 1.3229 1.2380 1.3228 0.0001 0.01%
2025-12-04 020089 广发纯债债券E 1.2380 1.3228 1.2394 1.3242 -0.0014 -0.11%
2025-12-03 020089 广发纯债债券E 1.2394 1.3242 1.2400 1.3248 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 020089 广发纯债债券E 1.2400 1.3248 1.2404 1.3252 -0.0004 -0.03%
2025-12-01 020089 广发纯债债券E 1.2404 1.3252 1.2402 1.3250 0.0002 0.02%
2025-11-28 020089 广发纯债债券E 1.2402 1.3250 1.2399 1.3247 0.0003 0.02%
2025-11-27 020089 广发纯债债券E 1.2399 1.3247 1.2404 1.3252 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 020089 广发纯债债券E 1.2404 1.3252 1.2414 1.3262 -0.0010 -0.08%
2025-11-25 020089 广发纯债债券E 1.2414 1.3262 1.2418 1.3266 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 020089 广发纯债债券E 1.2418 1.3266 1.2418 1.3266 0.0000 0.00%
2025-11-21 020089 广发纯债债券E 1.2418 1.3266 1.2420 1.3268 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 020089 广发纯债债券E 1.2420 1.3268 1.2419 1.3267 0.0001 0.01%
2025-11-19 020089 广发纯债债券E 1.2419 1.3267 1.2420 1.3268 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020089 广发纯债债券E 1.2420 1.3268 1.2418 1.3266 0.0002 0.02%
2025-11-17 020089 广发纯债债券E 1.2418 1.3266 1.2414 1.3262 0.0004 0.03%
2025-11-14 020089 广发纯债债券E 1.2414 1.3262 1.2413 1.3261 0.0001 0.01%
2025-11-13 020089 广发纯债债券E 1.2413 1.3261 1.2412 1.3260 0.0001 0.01%
2025-11-12 020089 广发纯债债券E 1.2412 1.3260 1.2409 1.3257 0.0003 0.02%
2025-11-11 020089 广发纯债债券E 1.2409 1.3257 1.2407 1.3255 0.0002 0.02%
2025-11-10 020089 广发纯债债券E 1.2407 1.3255 1.2406 1.3254 0.0001 0.01%
2025-11-07 020089 广发纯债债券E 1.2406 1.3254 1.2410 1.3258 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 020089 广发纯债债券E 1.2410 1.3258 1.2414 1.3262 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 020089 广发纯债债券E 1.2414 1.3262 1.2411 1.3259 0.0003 0.02%
2025-11-04 020089 广发纯债债券E 1.2411 1.3259 1.2410 1.3258 0.0001 0.01%
2025-11-03 020089 广发纯债债券E 1.2410 1.3258 1.2406 1.3254 0.0004 0.03%
2025-10-31 020089 广发纯债债券E 1.2406 1.3254 1.2397 1.3245 0.0009 0.07%
2025-10-30 020089 广发纯债债券E 1.2397 1.3245 1.2391 1.3239 0.0006 0.05%
2025-10-29 020089 广发纯债债券E 1.2391 1.3239 1.2386 1.3234 0.0005 0.04%
2025-10-28 020089 广发纯债债券E 1.2386 1.3234 1.2376 1.3224 0.0010 0.08%
2025-10-27 020089 广发纯债债券E 1.2376 1.3224 1.2371 1.3219 0.0005 0.04%
2025-10-24 020089 广发纯债债券E 1.2371 1.3219 1.2371 1.3219 0.0000 0.00%
2025-10-23 020089 广发纯债债券E 1.2371 1.3219 1.2368 1.3216 0.0003 0.02%
2025-10-22 020089 广发纯债债券E 1.2368 1.3216 1.2365 1.3213 0.0003 0.02%
2025-10-21 020089 广发纯债债券E 1.2365 1.3213 1.2453 1.3208 0.0005 0.04%
2025-10-20 020089 广发纯债债券E 1.2453 1.3208 1.2454 1.3209 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 020089 广发纯债债券E 1.2454 1.3209 1.2444 1.3199 0.0010 0.08%
2025-10-16 020089 广发纯债债券E 1.2444 1.3199 1.2438 1.3193 0.0006 0.05%
2025-10-15 020089 广发纯债债券E 1.2438 1.3193 1.2438 1.3193 0.0000 0.00%
2025-10-14 020089 广发纯债债券E 1.2438 1.3193 1.2436 1.3191 0.0002 0.02%
2025-10-13 020089 广发纯债债券E 1.2436 1.3191 1.2427 1.3182 0.0009 0.07%
2025-10-10 020089 广发纯债债券E 1.2427 1.3182 1.2426 1.3181 0.0001 0.01%
2025-10-09 020089 广发纯债债券E 1.2426 1.3181 1.2416 1.3171 0.0010 0.08%
2025-09-30 020089 广发纯债债券E 1.2416 1.3171 1.2410 1.3165 0.0006 0.05%
2025-09-29 020089 广发纯债债券E 1.2410 1.3165 1.2410 1.3165 0.0000 0.00%
2025-09-26 020089 广发纯债债券E 1.2410 1.3165 1.2409 1.3164 0.0001 0.01%
2025-09-25 020089 广发纯债债券E 1.2409 1.3164 1.2415 1.3170 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 020089 广发纯债债券E 1.2415 1.3170 1.2430 1.3185 -0.0015 -0.12%
2025-09-23 020089 广发纯债债券E 1.2430 1.3185 1.2438 1.3193 -0.0008 -0.06%
2025-09-22 020089 广发纯债债券E 1.2438 1.3193 1.2437 1.3192 0.0001 0.01%
2025-09-19 020089 广发纯债债券E 1.2437 1.3192 1.2443 1.3198 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 020089 广发纯债债券E 1.2443 1.3198 1.2446 1.3201 -0.0003 -0.02%
2025-09-17 020089 广发纯债债券E 1.2446 1.3201 1.2442 1.3197 0.0004 0.03%
2025-09-16 020089 广发纯债债券E 1.2442 1.3197 1.2439 1.3194 0.0003 0.02%
2025-09-15 020089 广发纯债债券E 1.2439 1.3194 1.2433 1.3188 0.0006 0.05%
2025-09-12 020089 广发纯债债券E 1.2433 1.3188 1.2431 1.3186 0.0002 0.02%
2025-09-11 020089 广发纯债债券E 1.2431 1.3186 1.2434 1.3189 -0.0003 -0.02%
2025-09-10 020089 广发纯债债券E 1.2434 1.3189 1.2444 1.3199 -0.0010 -0.08%
2025-09-09 020089 广发纯债债券E 1.2444 1.3199 1.2451 1.3206 -0.0007 -0.06%
2025-09-08 020089 广发纯债债券E 1.2451 1.3206 1.2458 1.3213 -0.0007 -0.06%
2025-09-05 020089 广发纯债债券E 1.2458 1.3213 1.2463 1.3218 -0.0005 -0.04%
2025-09-04 020089 广发纯债债券E 1.2463 1.3218 1.2458 1.3213 0.0005 0.04%
2025-09-03 020089 广发纯债债券E 1.2458 1.3213 1.2451 1.3206 0.0007 0.06%
2025-09-02 020089 广发纯债债券E 1.2451 1.3206 1.2449 1.3204 0.0002 0.02%
2025-09-01 020089 广发纯债债券E 1.2449 1.3204 1.2445 1.3200 0.0004 0.03%
2025-08-29 020089 广发纯债债券E 1.2445 1.3200 1.2444 1.3199 0.0001 0.01%
2025-08-28 020089 广发纯债债券E 1.2444 1.3199 1.2450 1.3205 -0.0006 -0.05%
2025-08-27 020089 广发纯债债券E 1.2450 1.3205 1.2448 1.3203 0.0002 0.02%
2025-08-26 020089 广发纯债债券E 1.2448 1.3203 1.2443 1.3198 0.0005 0.04%
2025-08-25 020089 广发纯债债券E 1.2443 1.3198 1.2435 1.3190 0.0008 0.06%
2025-08-22 020089 广发纯债债券E 1.2435 1.3190 1.2437 1.3192 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 020089 广发纯债债券E 1.2437 1.3192 1.2434 1.3189 0.0003 0.02%
2025-08-20 020089 广发纯债债券E 1.2434 1.3189 1.2436 1.3191 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 020089 广发纯债债券E 1.2436 1.3191 1.2436 1.3191 0.0000 0.00%
2025-08-18 020089 广发纯债债券E 1.2436 1.3191 1.2460 1.3215 -0.0024 -0.19%
2025-08-15 020089 广发纯债债券E 1.2460 1.3215 1.2465 1.3220 -0.0005 -0.04%
2025-08-14 020089 广发纯债债券E 1.2465 1.3220 1.2469 1.3224 -0.0004 -0.03%
2025-08-13 020089 广发纯债债券E 1.2469 1.3224 1.2469 1.3224 0.0000 0.00%
2025-08-12 020089 广发纯债债券E 1.2469 1.3224 1.2477 1.3232 -0.0008 -0.06%
2025-08-11 020089 广发纯债债券E 1.2477 1.3232 1.2484 1.3239 -0.0007 -0.06%
2025-08-08 020089 广发纯债债券E 1.2484 1.3239 1.2483 1.3238 0.0001 0.01%
2025-08-07 020089 广发纯债债券E 1.2483 1.3238 1.2479 1.3234 0.0004 0.03%
2025-08-06 020089 广发纯债债券E 1.2479 1.3234 1.2477 1.3232 0.0002 0.02%
2025-08-05 020089 广发纯债债券E 1.2477 1.3232 1.2475 1.3230 0.0002 0.02%
2025-08-04 020089 广发纯债债券E 1.2475 1.3230 1.2472 1.3227 0.0003 0.02%
2025-08-01 020089 广发纯债债券E 1.2472 1.3227 1.2467 1.3222 0.0005 0.04%
2025-07-31 020089 广发纯债债券E 1.2467 1.3222 1.2456 1.3211 0.0011 0.09%
2025-07-30 020089 广发纯债债券E 1.2456 1.3211 1.2450 1.3205 0.0006 0.05%
2025-07-29 020089 广发纯债债券E 1.2450 1.3205 1.2460 1.3215 -0.0010 -0.08%
2025-07-28 020089 广发纯债债券E 1.2460 1.3215 1.2450 1.3205 0.0010 0.08%
2025-07-25 020089 广发纯债债券E 1.2450 1.3205 1.2454 1.3209 -0.0004 -0.03%
2025-07-24 020089 广发纯债债券E 1.2454 1.3209 1.2470 1.3225 -0.0016 -0.13%
2025-07-23 020089 广发纯债债券E 1.2470 1.3225 1.2480 1.3235 -0.0010 -0.08%
2025-07-22 020089 广发纯债债券E 1.2480 1.3235 1.2484 1.3239 -0.0004 -0.03%
2025-07-21 020089 广发纯债债券E 1.2484 1.3239 1.2488 1.3243 -0.0004 -0.03%
2025-07-18 020089 广发纯债债券E 1.2488 1.3243 1.2487 1.3242 0.0001 0.01%
2025-07-17 020089 广发纯债债券E 1.2487 1.3242 1.2483 1.3238 0.0004 0.03%
2025-07-16 020089 广发纯债债券E 1.2483 1.3238 1.2480 1.3235 0.0003 0.02%
2025-07-15 020089 广发纯债债券E 1.2480 1.3235 1.2473 1.3228 0.0007 0.06%
2025-07-14 020089 广发纯债债券E 1.2473 1.3228 1.2476 1.3231 -0.0003 -0.02%
2025-07-11 020089 广发纯债债券E 1.2476 1.3231 1.2588 1.3233 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 020089 广发纯债债券E 1.2588 1.3233 1.2592 1.3237 -0.0004 -0.03%
2025-07-09 020089 广发纯债债券E 1.2592 1.3237 1.2593 1.3238 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 020089 广发纯债债券E 1.2593 1.3238 1.2595 1.3240 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 020089 广发纯债债券E 1.2595 1.3240 1.2590 1.3235 0.0005 0.04%
2025-07-04 020089 广发纯债债券E 1.2590 1.3235 1.2586 1.3231 0.0004 0.03%
2025-07-03 020089 广发纯债债券E 1.2586 1.3231 1.2581 1.3226 0.0005 0.04%
2025-07-02 020089 广发纯债债券E 1.2581 1.3226 1.2573 1.3218 0.0008 0.06%
2025-07-01 020089 广发纯债债券E 1.2573 1.3218 1.2569 1.3214 0.0004 0.03%
2025-06-30 020089 广发纯债债券E 1.2569 1.3214 1.2568 1.3213 0.0001 0.01%
2025-06-27 020089 广发纯债债券E 1.2568 1.3213 1.2566 1.3211 0.0002 0.02%
2025-06-26 020089 广发纯债债券E 1.2566 1.3211 1.2567 1.3212 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 020089 广发纯债债券E 1.2567 1.3212 1.2570 1.3215 -0.0003 -0.02%
2025-06-24 020089 广发纯债债券E 1.2570 1.3215 1.2570 1.3215 0.0000 0.00%
2025-06-23 020089 广发纯债债券E 1.2570 1.3215 1.2567 1.3212 0.0003 0.02%
2025-06-20 020089 广发纯债债券E 1.2567 1.3212 1.2565 1.3210 0.0002 0.02%
2025-06-19 020089 广发纯债债券E 1.2565 1.3210 1.2562 1.3207 0.0003 0.02%
2025-06-18 020089 广发纯债债券E 1.2562 1.3207 1.2559 1.3204 0.0003 0.02%
2025-06-17 020089 广发纯债债券E 1.2559 1.3204 1.2556 1.3201 0.0003 0.02%
2025-06-16 020089 广发纯债债券E 1.2556 1.3201 1.2553 1.3198 0.0003 0.02%
2025-06-13 020089 广发纯债债券E 1.2553 1.3198 1.2552 1.3197 0.0001 0.01%
2025-06-12 020089 广发纯债债券E 1.2552 1.3197 1.2551 1.3196 0.0001 0.01%
2025-06-11 020089 广发纯债债券E 1.2551 1.3196 1.2547 1.3192 0.0004 0.03%
2025-06-10 020089 广发纯债债券E 1.2547 1.3192 1.2545 1.3190 0.0002 0.02%
2025-06-09 020089 广发纯债债券E 1.2545 1.3190 1.2540 1.3185 0.0005 0.04%
2025-06-06 020089 广发纯债债券E 1.2540 1.3185 1.2534 1.3179 0.0006 0.05%
2025-06-05 020089 广发纯债债券E 1.2534 1.3179 1.2532 1.3177 0.0002 0.02%
2025-06-04 020089 广发纯债债券E 1.2532 1.3177 1.2532 1.3177 0.0000 0.00%
2025-06-03 020089 广发纯债债券E 1.2532 1.3177 1.2529 1.3174 0.0003 0.02%
2025-05-30 020089 广发纯债债券E 1.2529 1.3174 1.2523 1.3168 0.0006 0.05%
2025-05-29 020089 广发纯债债券E 1.2523 1.3168 1.2530 1.3175 -0.0007 -0.06%
2025-05-28 020089 广发纯债债券E 1.2530 1.3175 1.2533 1.3178 -0.0003 -0.02%
2025-05-27 020089 广发纯债债券E 1.2533 1.3178 1.2533 1.3178 0.0000 0.00%
2025-05-26 020089 广发纯债债券E 1.2533 1.3178 1.2529 1.3174 0.0004 0.03%
2025-05-23 020089 广发纯债债券E 1.2529 1.3174 1.2527 1.3172 0.0002 0.02%
2025-05-22 020089 广发纯债债券E 1.2527 1.3172 1.2524 1.3169 0.0003 0.02%
2025-05-21 020089 广发纯债债券E 1.2524 1.3169 1.2522 1.3167 0.0002 0.02%
2025-05-20 020089 广发纯债债券E 1.2522 1.3167 1.2517 1.3162 0.0005 0.04%
2025-05-19 020089 广发纯债债券E 1.2517 1.3162 1.2513 1.3158 0.0004 0.03%
2025-05-16 020089 广发纯债债券E 1.2513 1.3158 1.2516 1.3161 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 020089 广发纯债债券E 1.2516 1.3161 1.2514 1.3159 0.0002 0.02%
2025-05-14 020089 广发纯债债券E 1.2514 1.3159 1.2511 1.3156 0.0003 0.02%
2025-05-13 020089 广发纯债债券E 1.2511 1.3156 1.2506 1.3151 0.0005 0.04%
2025-05-12 020089 广发纯债债券E 1.2506 1.3151 1.2512 1.3157 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 020089 广发纯债债券E 1.2512 1.3157 1.2504 1.3149 0.0008 0.06%
2025-05-08 020089 广发纯债债券E 1.2504 1.3149 1.2493 1.3138 0.0011 0.09%
2025-05-07 020089 广发纯债债券E 1.2493 1.3138 1.2493 1.3138 0.0000 0.00%
2025-05-06 020089 广发纯债债券E 1.2493 1.3138 1.2488 1.3133 0.0005 0.04%
2025-04-30 020089 广发纯债债券E 1.2488 1.3133 1.2482 1.3127 0.0006 0.05%
2025-04-29 020089 广发纯债债券E 1.2482 1.3127 1.2473 1.3118 0.0009 0.07%
2025-04-28 020089 广发纯债债券E 1.2473 1.3118 1.2468 1.3113 0.0005 0.04%
2025-04-25 020089 广发纯债债券E 1.2468 1.3113 1.2469 1.3114 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020089 广发纯债债券E 1.2469 1.3114 1.2471 1.3116 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020089 广发纯债债券E 1.2471 1.3116 1.2477 1.3122 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 020089 广发纯债债券E 1.2477 1.3122 1.2476 1.3121 0.0001 0.01%
2025-04-21 020089 广发纯债债券E 1.2476 1.3121 1.2479 1.3124 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 020089 广发纯债债券E 1.2479 1.3124 1.2479 1.3124 0.0000 0.00%
2025-04-17 020089 广发纯债债券E 1.2479 1.3124 1.2481 1.3126 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020089 广发纯债债券E 1.2481 1.3126 1.2478 1.3123 0.0003 0.02%
2025-04-15 020089 广发纯债债券E 1.2478 1.3123 1.2478 1.3123 0.0000 0.00%
2025-04-14 020089 广发纯债债券E 1.2478 1.3123 1.2588 1.3122 0.0001 0.01%
2025-04-11 020089 广发纯债债券E 1.2588 1.3122 1.2586 1.3120 0.0002 0.02%
2025-04-10 020089 广发纯债债券E 1.2586 1.3120 1.2589 1.3123 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 020089 广发纯债债券E 1.2589 1.3123 1.2590 1.3124 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020089 广发纯债债券E 1.2590 1.3124 1.2599 1.3133 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 020089 广发纯债债券E 1.2599 1.3133 1.2566 1.3100 0.0033 0.26%
2025-04-03 020089 广发纯债债券E 1.2566 1.3100 1.2540 1.3074 0.0026 0.21%
2025-04-02 020089 广发纯债债券E 1.2540 1.3074 1.2531 1.3065 0.0009 0.07%
2025-04-01 020089 广发纯债债券E 1.2531 1.3065 1.2529 1.3063 0.0002 0.02%
2025-03-31 020089 广发纯债债券E 1.2529 1.3063 1.2525 1.3059 0.0004 0.03%
2025-03-28 020089 广发纯债债券E 1.2525 1.3059 1.2523 1.3057 0.0002 0.02%
2025-03-27 020089 广发纯债债券E 1.2523 1.3057 1.2521 1.3055 0.0002 0.02%
2025-03-26 020089 广发纯债债券E 1.2521 1.3055 1.2516 1.3050 0.0005 0.04%
2025-03-25 020089 广发纯债债券E 1.2516 1.3050 1.2508 1.3042 0.0008 0.06%
2025-03-24 020089 广发纯债债券E 1.2508 1.3042 1.2502 1.3036 0.0006 0.05%
2025-03-21 020089 广发纯债债券E 1.2502 1.3036 1.2495 1.3029 0.0007 0.06%
2025-03-20 020089 广发纯债债券E 1.2495 1.3029 1.2482 1.3016 0.0013 0.10%
2025-03-19 020089 广发纯债债券E 1.2482 1.3016 1.2475 1.3009 0.0007 0.06%
2025-03-18 020089 广发纯债债券E 1.2475 1.3009 1.2470 1.3004 0.0005 0.04%
2025-03-17 020089 广发纯债债券E 1.2470 1.3004 1.2478 1.3012 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 020089 广发纯债债券E 1.2478 1.3012 1.2472 1.3006 0.0006 0.05%
2025-03-13 020089 广发纯债债券E 1.2472 1.3006 1.2463 1.2997 0.0009 0.07%
2025-03-12 020089 广发纯债债券E 1.2463 1.2997 1.2458 1.2992 0.0005 0.04%
2025-03-11 020089 广发纯债债券E 1.2458 1.2992 1.2477 1.3011 -0.0019 -0.15%
2025-03-10 020089 广发纯债债券E 1.2477 1.3011 1.2484 1.3018 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 020089 广发纯债债券E 1.2484 1.3018 1.2506 1.3040 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 020089 广发纯债债券E 1.2506 1.3040 1.2513 1.3047 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 020089 广发纯债债券E 1.2513 1.3047 1.2510 1.3044 0.0003 0.02%
2025-03-04 020089 广发纯债债券E 1.2510 1.3044 1.2508 1.3042 0.0002 0.02%
2025-03-03 020089 广发纯债债券E 1.2508 1.3042 1.2501 1.3035 0.0007 0.06%
2025-02-28 020089 广发纯债债券E 1.2501 1.3035 1.2501 1.3035 0.0000 0.00%
2025-02-27 020089 广发纯债债券E 1.2501 1.3035 1.2509 1.3043 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 020089 广发纯债债券E 1.2509 1.3043 1.2507 1.3041 0.0002 0.02%
2025-02-25 020089 广发纯债债券E 1.2507 1.3041 1.2513 1.3047 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 020089 广发纯债债券E 1.2513 1.3047 1.2530 1.3064 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 020089 广发纯债债券E 1.2530 1.3064 1.2543 1.3077 -0.0013 -0.10%
2025-02-20 020089 广发纯债债券E 1.2543 1.3077 1.2551 1.3085 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 020089 广发纯债债券E 1.2551 1.3085 1.2551 1.3085 0.0000 0.00%
2025-02-18 020089 广发纯债债券E 1.2551 1.3085 1.2559 1.3093 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 020089 广发纯债债券E 1.2559 1.3093 1.2567 1.3101 -0.0008 -0.06%
2025-02-14 020089 广发纯债债券E 1.2567 1.3101 1.2573 1.3107 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 020089 广发纯债债券E 1.2573 1.3107 1.2574 1.3108 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020089 广发纯债债券E 1.2574 1.3108 1.2574 1.3108 0.0000 0.00%
2025-02-11 020089 广发纯债债券E 1.2574 1.3108 1.2576 1.3110 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020089 广发纯债债券E 1.2576 1.3110 1.2580 1.3114 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 020089 广发纯债债券E 1.2580 1.3114 1.2575 1.3109 0.0005 0.04%
2025-02-06 020089 广发纯债债券E 1.2575 1.3109 1.2566 1.3100 0.0009 0.07%
2025-02-05 020089 广发纯债债券E 1.2566 1.3100 1.2558 1.3092 0.0008 0.06%
2025-01-27 020089 广发纯债债券E 1.2558 1.3092 1.2542 1.3076 0.0016 0.13%
2025-01-24 020089 广发纯债债券E 1.2542 1.3076 1.2546 1.3080 -0.0004 -0.03%
2025-01-23 020089 广发纯债债券E 1.2546 1.3080 1.2551 1.3085 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 020089 广发纯债债券E 1.2551 1.3085 1.2546 1.3080 0.0005 0.04%
2025-01-21 020089 广发纯债债券E 1.2546 1.3080 1.2544 1.3078 0.0002 0.02%
2025-01-20 020089 广发纯债债券E 1.2544 1.3078 1.2548 1.3082 -0.0004 -0.03%
2025-01-17 020089 广发纯债债券E 1.2548 1.3082 1.2553 1.3087 -0.0005 -0.04%
2025-01-16 020089 广发纯债债券E 1.2553 1.3087 1.2561 1.3095 -0.0008 -0.06%
2025-01-15 020089 广发纯债债券E 1.2561 1.3095 1.2556 1.3090 0.0005 0.04%
2025-01-14 020089 广发纯债债券E 1.2556 1.3090 1.2556 1.3090 0.0000 0.00%
2025-01-13 020089 广发纯债债券E 1.2556 1.3090 1.2562 1.3096 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 020089 广发纯债债券E 1.2562 1.3096 1.2565 1.3099 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 020089 广发纯债债券E 1.2565 1.3099 1.2576 1.3110 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 020089 广发纯债债券E 1.2576 1.3110 1.2577 1.3111 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020089 广发纯债债券E 1.2577 1.3111 1.2583 1.3117 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 020089 广发纯债债券E 1.2583 1.3117 1.2580 1.3114 0.0003 0.02%
2025-01-03 020089 广发纯债债券E 1.2580 1.3114 1.2567 1.3101 0.0013 0.10%
2025-01-02 020089 广发纯债债券E 1.2567 1.3101 1.2541 1.3075 0.0026 0.21%
2024-12-31 020089 广发纯债债券E 1.2541 1.3075 1.2523 1.3057 0.0018 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.94%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0081 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%
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