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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询(020098)

今天最新净值 1.0337 -0.0014 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0662 -0.0001 -0.0109% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0419
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5234亿
  • 最近资产:4.56亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈佳昀
近半年万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)基金累计收益率-3.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0336 1.0418 1.0337 1.0419 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0337 1.0419 1.0351 1.0433 -0.0014 -0.14%
2026-09-14 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0351 1.0433 1.0353 1.0435 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0353 1.0435 1.0365 1.0447 -0.0012 -0.12%
2026-09-10 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0365 1.0447 1.0386 1.0468 -0.0021 -0.20%
2026-09-09 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0386 1.0468 1.0397 1.0479 -0.0011 -0.11%
2026-09-08 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0397 1.0479 1.0408 1.0490 -0.0011 -0.11%
2026-09-07 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0408 1.0490 1.0401 1.0483 0.0007 0.07%
2026-09-04 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0401 1.0483 1.0397 1.0479 0.0004 0.04%
2026-09-03 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0397 1.0479 1.0391 1.0473 0.0006 0.06%
2026-09-02 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0391 1.0473 1.0407 1.0489 -0.0016 -0.15%
2026-09-01 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0407 1.0489 1.0409 1.0491 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0409 1.0491 1.0423 1.0505 -0.0014 -0.13%
2026-08-28 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0423 1.0505 1.0422 1.0504 0.0001 0.01%
2026-08-27 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0422 1.0504 1.0419 1.0501 0.0003 0.03%
2026-08-26 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0419 1.0501 1.0403 1.0485 0.0016 0.15%
2026-08-25 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0403 1.0485 1.0398 1.0480 0.0005 0.05%
2026-08-24 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0398 1.0480 1.0409 1.0491 -0.0011 -0.11%
2026-08-21 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0409 1.0491 1.0412 1.0494 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0412 1.0494 1.0409 1.0491 0.0003 0.03%
2026-08-19 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0409 1.0491 1.0443 1.0525 -0.0034 -0.33%
2026-08-18 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0443 1.0525 1.0452 1.0534 -0.0009 -0.09%
2026-08-17 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0452 1.0534 1.0427 1.0509 0.0025 0.24%
2026-08-14 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0427 1.0509 1.0433 1.0515 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0433 1.0515 1.0450 1.0532 -0.0017 -0.16%
2026-08-12 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0450 1.0532 1.0445 1.0527 0.0005 0.05%
2026-08-11 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0445 1.0527 1.0465 1.0547 -0.0020 -0.19%
2026-08-10 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0465 1.0547 1.0459 1.0541 0.0006 0.06%
2026-08-07 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0459 1.0541 1.0465 1.0547 -0.0006 -0.06%
2026-08-06 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0465 1.0547 1.0485 1.0567 -0.0020 -0.19%
2026-08-05 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0485 1.0567 1.0474 1.0556 0.0011 0.11%
2026-08-04 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0474 1.0556 1.0492 1.0574 -0.0018 -0.17%
2026-08-03 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0492 1.0574 1.0490 1.0572 0.0002 0.02%
2026-07-31 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0490 1.0572 1.0490 1.0572 0.0000 0.00%
2026-07-30 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0490 1.0572 1.0487 1.0569 0.0003 0.03%
2026-07-29 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0487 1.0569 1.0454 1.0536 0.0033 0.32%
2026-07-28 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0454 1.0536 1.0452 1.0534 0.0002 0.02%
2026-07-27 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0452 1.0534 1.0417 1.0499 0.0035 0.34%
2026-07-24 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0417 1.0499 1.0452 1.0534 -0.0035 -0.33%
2026-07-23 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0452 1.0534 1.0446 1.0528 0.0006 0.06%
2026-07-22 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0446 1.0528 1.0445 1.0527 0.0001 0.01%
2026-07-21 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0445 1.0527 1.0441 1.0523 0.0004 0.04%
2026-07-20 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0441 1.0523 1.0407 1.0489 0.0034 0.33%
2026-07-17 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0407 1.0489 1.0432 1.0514 -0.0025 -0.24%
2026-07-16 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0432 1.0514 1.0426 1.0508 0.0006 0.06%
2026-07-15 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0426 1.0508 1.0403 1.0485 0.0023 0.22%
2026-07-14 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0403 1.0485 1.0380 1.0462 0.0023 0.22%
2026-07-13 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0380 1.0462 1.0405 1.0487 -0.0025 -0.24%
2026-07-10 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0405 1.0487 1.0396 1.0478 0.0009 0.09%
2026-07-09 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0396 1.0478 1.0420 1.0502 -0.0024 -0.23%
2026-07-08 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0420 1.0502 1.0426 1.0508 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0426 1.0508 1.0459 1.0541 -0.0033 -0.32%
2026-07-06 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0459 1.0541 1.0433 1.0515 0.0026 0.25%
2026-07-03 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0433 1.0515 1.0414 1.0496 0.0019 0.18%
2026-07-02 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0414 1.0496 1.0411 1.0493 0.0003 0.03%
2026-07-01 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0411 1.0493 1.0384 1.0466 0.0027 0.26%
2026-06-30 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0384 1.0466 1.0408 1.0490 -0.0024 -0.23%
2026-06-29 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0408 1.0490 1.0414 1.0496 -0.0006 -0.06%
2026-06-26 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0414 1.0496 1.0438 1.0520 -0.0024 -0.23%
2026-06-25 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0438 1.0520 1.0402 1.0484 0.0036 0.35%
2026-06-24 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0402 1.0484 1.0400 1.0482 0.0002 0.02%
2026-06-23 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0400 1.0482 1.0414 1.0496 -0.0014 -0.13%
2026-06-22 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0414 1.0496 1.0415 1.0497 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0415 1.0497 1.0444 1.0526 -0.0029 -0.28%
2026-06-17 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0444 1.0526 1.0457 1.0539 -0.0013 -0.12%
2026-06-16 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0457 1.0539 1.0480 1.0562 -0.0023 -0.22%
2026-06-15 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0480 1.0562 1.0455 1.0537 0.0025 0.24%
2026-06-12 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0455 1.0537 1.0432 1.0514 0.0023 0.22%
2026-06-11 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0432 1.0514 1.0438 1.0520 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0438 1.0520 1.0444 1.0526 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0444 1.0526 1.0448 1.0530 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0448 1.0530 1.0462 1.0544 -0.0014 -0.13%
2026-06-05 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0462 1.0544 1.0462 1.0544 0.0000 0.00%
2026-06-04 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0462 1.0544 1.0476 1.0558 -0.0014 -0.13%
2026-06-03 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0476 1.0558 1.0491 1.0573 -0.0015 -0.14%
2026-06-02 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0491 1.0573 1.0501 1.0583 -0.0010 -0.10%
2026-06-01 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0501 1.0583 1.0503 1.0585 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0503 1.0585 1.0486 1.0568 0.0017 0.16%
2026-05-28 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0486 1.0568 1.0489 1.0571 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0489 1.0571 1.0506 1.0588 -0.0017 -0.16%
2026-05-26 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0506 1.0588 1.0498 1.0580 0.0008 0.08%
2026-05-25 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0498 1.0580 1.0484 1.0566 0.0014 0.13%
2026-05-22 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0484 1.0566 1.0482 1.0564 0.0002 0.02%
2026-05-21 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0482 1.0564 1.0480 1.0562 0.0002 0.02%
2026-05-20 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0480 1.0562 1.0493 1.0575 -0.0013 -0.12%
2026-05-19 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0493 1.0575 1.0474 1.0556 0.0019 0.18%
2026-05-18 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0474 1.0556 1.0494 1.0576 -0.0020 -0.19%
2026-05-15 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0494 1.0576 1.0509 1.0591 -0.0015 -0.14%
2026-05-14 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0509 1.0591 1.0539 1.0621 -0.0030 -0.28%
2026-05-13 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0539 1.0621 1.0541 1.0623 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0541 1.0623 1.0566 1.0648 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0566 1.0648 1.0586 1.0668 -0.0020 -0.19%
2026-05-08 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0586 1.0668 1.0583 1.0665 0.0003 0.03%
2026-04-30 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0540 1.0622 1.0569 1.0651 -0.0029 -0.27%
2026-04-29 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0569 1.0651 1.0569 1.0651 0.0000 0.00%
2026-04-28 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0569 1.0651 1.0598 1.0680 -0.0029 -0.27%
2026-04-27 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0598 1.0680 1.0584 1.0666 0.0014 0.13%
2026-04-24 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0584 1.0666 1.0594 1.0676 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0594 1.0676 1.0626 1.0708 -0.0032 -0.30%
2026-04-22 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0626 1.0708 1.0635 1.0717 -0.0009 -0.08%
2026-04-21 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0635 1.0717 1.0636 1.0718 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0636 1.0718 1.0616 1.0698 0.0020 0.19%
2026-04-17 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0616 1.0698 1.0632 1.0714 -0.0016 -0.15%
2026-04-16 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0632 1.0714 1.0610 1.0692 0.0022 0.21%
2026-04-15 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0610 1.0692 1.0616 1.0698 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0616 1.0698 1.0600 1.0682 0.0016 0.15%
2026-04-13 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0600 1.0682 1.0635 1.0717 -0.0035 -0.33%
2026-04-10 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0635 1.0717 1.0639 1.0721 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0639 1.0721 1.0683 1.0765 -0.0044 -0.41%
2026-04-08 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0683 1.0765 1.0585 1.0667 0.0098 0.93%
2026-04-07 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0585 1.0667 1.0585 1.0667 0.0000 0.00%
2026-04-03 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0585 1.0667 1.0588 1.0670 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0588 1.0670 1.0623 1.0705 -0.0035 -0.33%
2026-04-01 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0623 1.0705 1.0561 1.0643 0.0062 0.59%
2026-03-31 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0561 1.0643 1.0575 1.0657 -0.0014 -0.13%
2026-03-30 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0575 1.0657 1.0600 1.0682 -0.0025 -0.24%
2026-03-27 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0600 1.0682 1.0596 1.0678 0.0004 0.04%
2026-03-26 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0596 1.0678 1.0624 1.0706 -0.0028 -0.26%
2026-03-25 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0624 1.0706 1.0602 1.0684 0.0022 0.21%
2026-03-24 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0602 1.0684 1.0572 1.0654 0.0030 0.28%
2026-03-23 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0572 1.0654 1.0603 1.0685 -0.0031 -0.29%
2026-03-20 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0603 1.0685 1.0619 1.0701 -0.0016 -0.15%
2026-03-19 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0619 1.0701 1.0662 1.0744 -0.0043 -0.40%
2026-03-18 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0662 1.0744 1.0663 1.0745 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0663 1.0745 1.0680 1.0762 -0.0017 -0.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%