宝盈华证龙头红利50指数发起式C基金净值查询(020121)
今天最新净值
1.2031
-0.0029 -0.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3308
0.0004 0.0338%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2781
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7864亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡丹
近一月宝盈华证龙头红利50指数发起式C基金净值查询
近一月,宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1977 |
1.2727 |
1.2031 |
1.2781 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2031 |
1.2781 |
1.2060 |
1.2810 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2060 |
1.2810 |
1.2133 |
1.2883 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2133 |
1.2883 |
1.2112 |
1.2862 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2112 |
1.2862 |
1.2193 |
1.2943 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2193 |
1.2943 |
1.2242 |
1.2992 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2242 |
1.2992 |
1.2192 |
1.2942 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2192 |
1.2942 |
1.2196 |
1.2946 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2196 |
1.2946 |
1.2342 |
1.3092 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2342 |
1.3092 |
1.2289 |
1.3039 |
0.0053 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-03 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2289 |
1.3039 |
1.2291 |
1.3041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2291 |
1.3041 |
1.2404 |
1.3154 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2404 |
1.3154 |
1.2340 |
1.3090 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2340 |
1.3090 |
1.2303 |
1.3053 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2303 |
1.3053 |
1.2307 |
1.3057 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2307 |
1.3057 |
1.2319 |
1.3069 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2319 |
1.3069 |
1.2291 |
1.3041 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2291 |
1.3041 |
1.2268 |
1.3018 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2268 |
1.3018 |
1.2187 |
1.2937 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-08-21 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2187 |
1.2937 |
1.2240 |
1.2990 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2240 |
1.2990 |
1.2229 |
1.2979 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2229 |
1.2979 |
1.2201 |
1.2951 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-18 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.2201 |
1.2951 |
1.2103 |
1.2853 |
0.0098 |
0.81% |
