华安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020207)
今天最新净值
1.0403
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0673
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9974亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：周舒展
近一年,华安中债0-3年政金债指数A(020207)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0404 |
1.0674 |
1.0403 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0673 |
1.0402 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0672 |
1.0401 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0671 |
1.0400 |
1.0670 |
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| 2026-09-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0670 |
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1.0671 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0671 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0672 |
1.0401 |
1.0671 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0672 |
1.0400 |
1.0670 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0400 |
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1.0669 |
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|
|
| 2026-09-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0659 |
1.0389 |
1.0659 |
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| 2026-08-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0659 |
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1.0663 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0395 |
1.0665 |
1.0396 |
1.0666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0396 |
1.0666 |
1.0391 |
1.0661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0391 |
1.0661 |
1.0392 |
1.0662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0662 |
1.0392 |
1.0662 |
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| 2026-08-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0392 |
1.0662 |
1.0397 |
1.0667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0397 |
1.0667 |
1.0393 |
1.0663 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0393 |
1.0663 |
1.0391 |
1.0661 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
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1.0661 |
1.0391 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0391 |
1.0661 |
1.0387 |
1.0657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0387 |
1.0657 |
1.0387 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0387 |
1.0657 |
1.0391 |
1.0661 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0391 |
1.0661 |
1.0384 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0384 |
1.0654 |
1.0381 |
1.0651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0381 |
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1.0649 |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0379 |
1.0649 |
1.0379 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0379 |
1.0649 |
1.0378 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0378 |
1.0648 |
1.0377 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0377 |
1.0647 |
1.0375 |
1.0645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0375 |
1.0645 |
1.0369 |
1.0639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0369 |
1.0639 |
1.0370 |
1.0640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0370 |
1.0640 |
1.0370 |
1.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0370 |
1.0640 |
1.0370 |
1.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0370 |
1.0640 |
1.0368 |
1.0638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0368 |
1.0638 |
1.0368 |
1.0638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0368 |
1.0638 |
1.0362 |
1.0632 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0362 |
1.0632 |
1.0361 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0361 |
1.0631 |
1.0362 |
1.0632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0362 |
1.0632 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0360 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0360 |
1.0630 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0360 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0360 |
1.0630 |
1.0360 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0360 |
1.0630 |
1.0361 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0361 |
1.0631 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0355 |
1.0625 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0625 |
1.0356 |
1.0626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0356 |
1.0626 |
1.0355 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0625 |
1.0361 |
1.0631 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0361 |
1.0631 |
1.0367 |
1.0637 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0367 |
1.0637 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0357 |
1.0627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0357 |
1.0627 |
1.0352 |
1.0622 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0352 |
1.0622 |
1.0350 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0350 |
1.0620 |
1.0353 |
1.0623 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0353 |
1.0623 |
1.0353 |
1.0623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0353 |
1.0623 |
1.0351 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0351 |
1.0621 |
1.0347 |
1.0617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0347 |
1.0617 |
1.0342 |
1.0612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0342 |
1.0612 |
1.0341 |
1.0611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0341 |
1.0611 |
1.0337 |
1.0607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0337 |
1.0607 |
1.0341 |
1.0611 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0341 |
1.0611 |
1.0345 |
1.0615 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0345 |
1.0615 |
1.0349 |
1.0619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0349 |
1.0619 |
1.0352 |
1.0622 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0352 |
1.0622 |
1.0355 |
1.0625 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0625 |
1.0352 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0352 |
1.0622 |
1.0354 |
1.0624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0354 |
1.0624 |
1.0355 |
1.0625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0625 |
1.0352 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0352 |
1.0622 |
1.0351 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0351 |
1.0621 |
1.0348 |
1.0618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0348 |
1.0618 |
1.0342 |
1.0612 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0342 |
1.0612 |
1.0338 |
1.0608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0338 |
1.0608 |
1.0334 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0334 |
1.0604 |
1.0335 |
1.0605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0335 |
1.0605 |
1.0336 |
1.0606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0336 |
1.0606 |
1.0336 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0336 |
1.0606 |
1.0332 |
1.0602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0332 |
1.0602 |
1.0329 |
1.0599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0329 |
1.0599 |
1.0330 |
1.0600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0330 |
1.0600 |
1.0331 |
1.0601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0331 |
1.0601 |
1.0329 |
1.0599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0329 |
1.0599 |
1.0326 |
1.0596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0326 |
1.0596 |
1.0323 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0323 |
1.0593 |
1.0322 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.0591 |
1.0323 |
1.0593 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0323 |
1.0593 |
1.0316 |
1.0586 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0586 |
1.0312 |
1.0582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0312 |
1.0582 |
1.0315 |
1.0585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0315 |
1.0585 |
1.0317 |
1.0587 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0317 |
1.0587 |
1.0318 |
1.0588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0318 |
1.0588 |
1.0314 |
1.0584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0314 |
1.0584 |
1.0313 |
1.0583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0313 |
1.0583 |
1.0311 |
1.0581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0311 |
1.0581 |
1.0305 |
1.0575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0305 |
1.0575 |
1.0303 |
1.0573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0303 |
1.0573 |
1.0300 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.0570 |
1.0299 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0299 |
1.0569 |
1.0295 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.0565 |
1.0294 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0294 |
1.0564 |
1.0296 |
1.0566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0296 |
1.0566 |
1.0297 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0297 |
1.0567 |
1.0295 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.0565 |
1.0291 |
1.0561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.0561 |
1.0288 |
1.0558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0288 |
1.0558 |
1.0291 |
1.0561 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.0561 |
1.0292 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0292 |
1.0562 |
1.0284 |
1.0554 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.0554 |
1.0282 |
1.0552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0282 |
1.0552 |
1.0280 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.0550 |
1.0279 |
1.0549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0549 |
1.0279 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0549 |
1.0279 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0549 |
1.0279 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0549 |
1.0279 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0549 |
1.0275 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0545 |
1.0272 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0542 |
1.0273 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0273 |
1.0543 |
1.0272 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0542 |
1.0267 |
1.0537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.0537 |
1.0267 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.0537 |
1.0266 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.0536 |
1.0271 |
1.0541 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0541 |
1.0271 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0541 |
1.0271 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0541 |
1.0267 |
1.0537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.0537 |
1.0265 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0265 |
1.0535 |
1.0258 |
1.0528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0258 |
1.0528 |
1.0256 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0256 |
1.0526 |
1.0259 |
1.0529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0259 |
1.0529 |
1.0262 |
1.0532 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0532 |
1.0257 |
1.0527 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.0527 |
1.0257 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.0527 |
1.0255 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0255 |
1.0525 |
1.0254 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0254 |
1.0524 |
1.0255 |
1.0525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0255 |
1.0525 |
1.0252 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.0522 |
1.0249 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0519 |
1.0246 |
1.0516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0246 |
1.0516 |
1.0245 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0245 |
1.0515 |
1.0245 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0245 |
1.0515 |
1.0244 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0514 |
1.0243 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0243 |
1.0513 |
1.0243 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0243 |
1.0513 |
1.0241 |
1.0511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.0511 |
1.0242 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0242 |
1.0512 |
1.0241 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.0511 |
1.0238 |
1.0508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.0508 |
1.0238 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.0508 |
1.0237 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0237 |
1.0507 |
1.0235 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.0505 |
1.0234 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0234 |
1.0504 |
1.0231 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0231 |
1.0501 |
1.0230 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.0500 |
1.0230 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.0500 |
1.0229 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0499 |
1.0226 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0496 |
1.0225 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.0495 |
1.0221 |
1.0491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0221 |
1.0491 |
1.0223 |
1.0493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0493 |
1.0228 |
1.0498 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0228 |
1.0498 |
1.0230 |
1.0500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.0500 |
1.0229 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0499 |
1.0229 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0499 |
1.0233 |
1.0503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.0503 |
1.0232 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0232 |
1.0502 |
1.0232 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0232 |
1.0502 |
1.0231 |
1.0501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0231 |
1.0501 |
1.0229 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0499 |
1.0229 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0499 |
1.0225 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.0495 |
1.0224 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0224 |
1.0494 |
1.0220 |
1.0490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0218 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0488 |
1.0220 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0223 |
1.0493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0493 |
1.0220 |
1.0490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0219 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0489 |
1.0216 |
1.0486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.0486 |
1.0215 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0215 |
1.0485 |
1.0212 |
1.0482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0212 |
1.0482 |
1.0216 |
1.0486 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.0486 |
1.0218 |
1.0488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0488 |
1.0220 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0218 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0488 |
1.0216 |
1.0486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.0486 |
1.0217 |
1.0487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.0487 |
1.0221 |
1.0491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0221 |
1.0491 |
1.0222 |
1.0492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0492 |
1.0222 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0492 |
1.0222 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0492 |
1.0222 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0492 |
1.0223 |
1.0493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0493 |
1.0222 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0492 |
1.0220 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0219 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0489 |
1.0220 |
1.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0217 |
1.0487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.0487 |
1.0217 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.0487 |
1.0214 |
1.0484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0214 |
1.0484 |
1.0215 |
1.0485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0215 |
1.0485 |
1.0219 |
1.0489 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0489 |
1.0218 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0488 |
1.0220 |
1.0490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0490 |
1.0219 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0489 |
1.0213 |
1.0483 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.0483 |
1.0209 |
1.0479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0209 |
1.0479 |
1.0207 |
1.0477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0477 |
1.0201 |
1.0471 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0471 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0199 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0197 |
1.0467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.0467 |
1.0199 |
1.0469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0469 |
1.0195 |
1.0465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.0465 |
1.0194 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0464 |
1.0194 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0464 |
1.0195 |
1.0465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.0465 |
1.0193 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0463 |
1.0193 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0463 |
1.0189 |
1.0459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0459 |
1.0184 |
1.0454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0184 |
1.0454 |
1.0184 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0184 |
1.0454 |
1.0182 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.0452 |
1.0182 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.0452 |
1.0186 |
1.0456 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0186 |
1.0456 |
1.0190 |
1.0460 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0460 |
1.0187 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0187 |
1.0457 |
1.0190 |
1.0460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0460 |
1.0192 |
1.0462 |
-0.0002 |
-0.02% |
