华安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020207)
今天最新净值
1.0402
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0672
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9974亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：周舒展
近一月,华安中债0-3年政金债指数A(020207)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0673 |
1.0402 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0672 |
1.0401 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0671 |
1.0400 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0400 |
1.0670 |
1.0401 |
1.0671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0671 |
1.0402 |
1.0672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0672 |
1.0401 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0671 |
1.0402 |
1.0672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0672 |
1.0400 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0400 |
1.0670 |
1.0399 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0399 |
1.0669 |
1.0395 |
1.0665 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0395 |
1.0665 |
1.0396 |
1.0666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0396 |
1.0666 |
1.0392 |
1.0662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0392 |
1.0662 |
1.0389 |
1.0659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0389 |
1.0659 |
1.0389 |
1.0659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0389 |
1.0659 |
1.0393 |
1.0663 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0393 |
1.0663 |
1.0395 |
1.0665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0395 |
1.0665 |
1.0396 |
1.0666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0396 |
1.0666 |
1.0391 |
1.0661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0391 |
1.0661 |
1.0392 |
1.0662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0392 |
1.0662 |
1.0392 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0392 |
1.0662 |
1.0397 |
1.0667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0397 |
1.0667 |
1.0393 |
1.0663 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0393 |
1.0663 |
1.0391 |
1.0661 |
0.0002 |
0.02% |
