万家创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询(020272)

今天最新净值 1.6395 0.0292 1.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6395
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6192亿
最近资产：0.74亿
基金公司：
基金经理：杨坤

近一季万家创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家创业板综合ETF发起式联接C(020272)基金累计收益率-15.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6384	1.6384	1.6395	1.6395	-0.0011	-0.07%
2026-09-16	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6395	1.6395	1.6103	1.6103	0.0292	1.81%
2026-09-15	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6103	1.6103	1.6261	1.6261	-0.0158	-0.97%
2026-09-14	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6261	1.6261	1.6233	1.6233	0.0028	0.17%
2026-09-11	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6233	1.6233	1.6440	1.6440	-0.0207	-1.26%
2026-09-10	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6440	1.6440	1.6579	1.6579	-0.0139	-0.84%
2026-09-09	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6579	1.6579	1.6639	1.6639	-0.0060	-0.36%
2026-09-08	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6639	1.6639	1.6745	1.6745	-0.0106	-0.63%
2026-09-07	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6745	1.6745	1.6334	1.6334	0.0411	2.52%
2026-09-04	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6334	1.6334	1.6503	1.6503	-0.0169	-1.02%

2026-09-03	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6503	1.6503	1.6513	1.6513	-0.0010	-0.06%
2026-09-02	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6513	1.6513	1.6807	1.6807	-0.0294	-1.75%
2026-09-01	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6807	1.6807	1.6992	1.6992	-0.0185	-1.09%
2026-08-31	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6992	1.6992	1.6904	1.6904	0.0088	0.52%
2026-08-28	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6904	1.6904	1.7115	1.7115	-0.0211	-1.23%
2026-08-27	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7115	1.7115	1.6781	1.6781	0.0334	1.99%
2026-08-26	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6781	1.6781	1.6769	1.6769	0.0012	0.07%
2026-08-25	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6769	1.6769	1.6743	1.6743	0.0026	0.16%
2026-08-24	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6743	1.6743	1.7131	1.7131	-0.0388	-2.26%
2026-08-21	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7131	1.7131	1.7051	1.7051	0.0080	0.47%
2026-08-20	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7051	1.7051	1.6856	1.6856	0.0195	1.16%
2026-08-19	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6856	1.6856	1.7840	1.7840	-0.0984	-5.52%
2026-08-18	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7840	1.7840	1.8010	1.8010	-0.0170	-0.95%
2026-08-17	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.8010	1.8010	1.7578	1.7578	0.0432	2.46%
2026-08-14	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7578	1.7578	1.7385	1.7385	0.0193	1.11%

2026-08-13	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7385	1.7385	1.7425	1.7425	-0.0040	-0.23%
2026-08-12	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7425	1.7425	1.7194	1.7194	0.0231	1.34%
2026-08-11	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7194	1.7194	1.7160	1.7160	0.0034	0.20%
2026-08-10	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7160	1.7160	1.7166	1.7166	-0.0006	-0.03%
2026-08-07	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7166	1.7166	1.6865	1.6865	0.0301	1.78%
2026-08-06	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6865	1.6865	1.6858	1.6858	0.0007	0.04%
2026-08-05	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6858	1.6858	1.6531	1.6531	0.0327	1.98%
2026-08-04	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6531	1.6531	1.5832	1.5832	0.0699	4.42%
2026-08-03	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.5832	1.5832	1.5907	1.5907	-0.0075	-0.47%
2026-07-31	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.5907	1.5907	1.5430	1.5430	0.0477	3.09%
2026-07-30	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.5430	1.5430	1.5961	1.5961	-0.0531	-3.33%
2026-07-29	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.5961	1.5961	1.5826	1.5826	0.0135	0.85%
2026-07-28	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.5826	1.5826	1.6633	1.6633	-0.0807	-4.85%
2026-07-27	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6633	1.6633	1.6104	1.6104	0.0529	3.28%
2026-07-24	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6104	1.6104	1.6506	1.6506	-0.0402	-2.44%
2026-07-23	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6506	1.6506	1.6429	1.6429	0.0077	0.47%
2026-07-22	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6429	1.6429	1.6814	1.6814	-0.0385	-2.29%
2026-07-21	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6814	1.6814	1.5986	1.5986	0.0828	5.18%
2026-07-20	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.5986	1.5986	1.6218	1.6218	-0.0232	-1.43%
2026-07-17	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6218	1.6218	1.7351	1.7351	-0.1133	-6.53%
2026-07-16	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7351	1.7351	1.7736	1.7736	-0.0385	-2.17%
2026-07-15	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7736	1.7736	1.7925	1.7925	-0.0189	-1.05%
2026-07-14	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7925	1.7925	1.7500	1.7500	0.0425	2.43%
2026-07-13	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7500	1.7500	1.8210	1.8210	-0.0710	-3.90%
2026-07-10	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.8210	1.8210	1.8681	1.8681	-0.0471	-2.52%
2026-07-09	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.8681	1.8681	1.8123	1.8123	0.0558	3.08%
2026-07-08	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.8123	1.8123	1.8446	1.8446	-0.0323	-1.75%
2026-07-07	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.8446	1.8446	1.8747	1.8747	-0.0301	-1.61%
2026-07-06	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.8747	1.8747	1.9092	1.9092	-0.0345	-1.81%
2026-07-03	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.9092	1.9092	1.9035	1.9035	0.0057	0.30%
2026-07-02	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.9035	1.9035	1.9808	1.9808	-0.0773	-3.90%
2026-07-01	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.9808	1.9808	1.9911	1.9911	-0.0103	-0.52%
2026-06-30	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.9911	1.9911	1.9344	1.9344	0.0567	2.93%
2026-06-29	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.9344	1.9344	1.9305	1.9305	0.0039	0.20%
2026-06-26	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.9305	1.9305	1.9978	1.9978	-0.0673	-3.37%
2026-06-25	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.9978	1.9978	1.9761	1.9761	0.0217	1.10%
2026-06-24	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.9761	1.9761	1.9565	1.9565	0.0196	1.00%
2026-06-23	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.9565	1.9565	2.0085	2.0085	-0.0520	-2.59%
2026-06-22	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	2.0085	2.0085	1.9755	1.9755	0.0330	1.67%
2026-06-18	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.9755	1.9755	1.9460	1.9460	0.0295	1.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%