易方达上证科创板100ETF联接发起式C基金净值查询(020294)

今天最新净值 1.7404 -0.0455 -2.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7404
成立日期：2024-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.40亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一月易方达上证科创板100ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7107	1.7107	1.7404	1.7404	-0.0297	-1.71%
2025-12-15	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7404	1.7404	1.7859	1.7859	-0.0455	-2.55%
2025-12-12	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7859	1.7859	1.7523	1.7523	0.0336	1.92%
2025-12-11	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7523	1.7523	1.7710	1.7710	-0.0187	-1.06%
2025-12-10	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7710	1.7710	1.7673	1.7673	0.0037	0.21%
2025-12-09	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7673	1.7673	1.7826	1.7826	-0.0153	-0.86%
2025-12-08	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7826	1.7826	1.7506	1.7506	0.0320	1.83%
2025-12-05	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7506	1.7506	1.7329	1.7329	0.0177	1.02%
2025-12-04	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7329	1.7329	1.7084	1.7084	0.0245	1.43%
2025-12-03	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7084	1.7084	1.7225	1.7225	-0.0141	-0.82%

2025-12-02	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7225	1.7225	1.7483	1.7483	-0.0258	-1.48%
2025-12-01	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7483	1.7483	1.7491	1.7491	-0.0008	-0.05%
2025-11-28	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7491	1.7491	1.7283	1.7283	0.0208	1.20%
2025-11-27	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7283	1.7283	1.7213	1.7213	0.0070	0.41%
2025-11-26	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7213	1.7213	1.6992	1.6992	0.0221	1.30%
2025-11-25	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.6992	1.6992	1.6781	1.6781	0.0211	1.26%
2025-11-24	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.6781	1.6781	1.6576	1.6576	0.0205	1.24%
2025-11-21	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.6576	1.6576	1.7237	1.7237	-0.0661	-3.83%
2025-11-20	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7237	1.7237	1.7383	1.7383	-0.0146	-0.84%
2025-11-19	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7383	1.7383	1.7577	1.7577	-0.0194	-1.10%
2025-11-18	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7577	1.7577	1.7587	1.7587	-0.0010	-0.06%
2025-11-17	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.7587	1.7587	1.7517	1.7517	0.0070	0.40%

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