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大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询(020345)

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今天最新净值 1.0536 0.0002 0.02% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1256
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7789亿
最近资产：5.23亿
基金公司：
基金经理：范昕

近半年大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成惠裕定开纯债债券C(020345)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0517	1.1237	1.0536	1.1256	-0.0019	-0.18%
2025-12-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0536	1.1256	1.0534	1.1254	0.0002	0.02%
2025-12-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0534	1.1254	1.0536	1.1256	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0536	1.1256	1.0533	1.1253	0.0003	0.03%
2025-12-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0533	1.1253	1.0525	1.1245	0.0008	0.08%
2025-12-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0525	1.1245	1.0532	1.1252	-0.0007	-0.07%
2025-12-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0532	1.1252	1.0519	1.1239	0.0013	0.12%
2025-12-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0519	1.1239	1.0518	1.1238	0.0001	0.01%
2025-12-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0518	1.1238	1.0501	1.1221	0.0017	0.16%
2025-12-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0501	1.1221	1.0501	1.1221	0.0000	0.00%

2025-12-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0501	1.1221	1.0516	1.1236	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0516	1.1236	1.0530	1.1250	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0530	1.1250	1.0519	1.1239	0.0011	0.10%
2025-12-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0519	1.1239	1.0511	1.1231	0.0008	0.08%
2025-12-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0511	1.1231	1.0499	1.1219	0.0012	0.11%
2025-12-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0499	1.1219	1.0503	1.1223	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0503	1.1223	1.0497	1.1217	0.0006	0.06%
2025-12-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0497	1.1217	1.0521	1.1241	-0.0024	-0.23%
2025-12-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0521	1.1241	1.0533	1.1253	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0533	1.1253	1.0544	1.1264	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0544	1.1264	1.0544	1.1264	0.0000	0.00%
2025-11-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0544	1.1264	1.0537	1.1257	0.0007	0.07%
2025-11-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0537	1.1257	1.0545	1.1265	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0545	1.1265	1.0558	1.1278	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0558	1.1278	1.0568	1.1288	-0.0010	-0.09%

2025-11-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0568	1.1288	1.0567	1.1287	0.0001	0.01%
2025-11-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0567	1.1287	1.0571	1.1291	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0571	1.1291	1.0572	1.1292	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0572	1.1292	1.0577	1.1297	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0577	1.1297	1.0578	1.1298	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0578	1.1298	1.0572	1.1292	0.0006	0.06%
2025-11-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0572	1.1292	1.0572	1.1292	0.0000	0.00%
2025-11-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0572	1.1292	1.0575	1.1295	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0575	1.1295	1.0570	1.1290	0.0005	0.05%
2025-11-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0570	1.1290	1.0567	1.1287	0.0003	0.03%
2025-11-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0567	1.1287	1.0563	1.1283	0.0004	0.04%
2025-11-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0563	1.1283	1.0567	1.1287	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0567	1.1287	1.0578	1.1298	-0.0011	-0.10%
2025-11-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0578	1.1298	1.0577	1.1297	0.0001	0.01%
2025-11-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0577	1.1297	1.0580	1.1300	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0580	1.1300	1.0577	1.1297	0.0003	0.03%
2025-10-31	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0577	1.1297	1.0559	1.1279	0.0018	0.17%
2025-10-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0559	1.1279	1.0551	1.1271	0.0008	0.08%
2025-10-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0551	1.1271	1.0551	1.1271	0.0000	0.00%
2025-10-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0551	1.1271	1.0534	1.1254	0.0017	0.16%
2025-10-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0534	1.1254	1.0528	1.1248	0.0006	0.06%
2025-10-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0528	1.1248	1.0533	1.1253	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0533	1.1253	1.0538	1.1258	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0538	1.1258	1.0537	1.1257	0.0001	0.01%
2025-10-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0537	1.1257	1.0528	1.1248	0.0009	0.09%
2025-10-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0528	1.1248	1.0537	1.1257	-0.0009	-0.09%
2025-10-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0537	1.1257	1.0521	1.1241	0.0016	0.15%
2025-10-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0521	1.1241	1.0512	1.1232	0.0009	0.09%
2025-10-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0512	1.1232	1.0514	1.1234	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0514	1.1234	1.0512	1.1232	0.0002	0.02%
2025-10-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0512	1.1232	1.0503	1.1223	0.0009	0.09%
2025-10-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0503	1.1223	1.0507	1.1227	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0507	1.1227	1.0498	1.1218	0.0009	0.09%
2025-09-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0498	1.1218	1.0487	1.1207	0.0011	0.10%
2025-09-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0487	1.1207	1.0498	1.1218	-0.0011	-0.10%
2025-09-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0498	1.1218	1.0495	1.1215	0.0003	0.03%
2025-09-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0495	1.1215	1.0493	1.1213	0.0002	0.02%
2025-09-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0493	1.1213	1.0508	1.1228	-0.0015	-0.14%
2025-09-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0508	1.1228	1.0519	1.1239	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0519	1.1239	1.0513	1.1233	0.0006	0.06%
2025-09-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0513	1.1233	1.0530	1.1250	-0.0017	-0.16%
2025-09-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0530	1.1250	1.0534	1.1254	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0534	1.1254	1.0520	1.1240	0.0014	0.13%
2025-09-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0520	1.1240	1.0516	1.1236	0.0004	0.04%
2025-09-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0516	1.1236	1.0514	1.1234	0.0002	0.02%
2025-09-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0514	1.1234	1.0511	1.1231	0.0003	0.03%
2025-09-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0511	1.1231	1.0511	1.1231	0.0000	0.00%
2025-09-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0511	1.1231	1.0516	1.1236	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0516	1.1236	1.0519	1.1239	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0519	1.1239	1.0524	1.1244	-0.0005	-0.05%
2025-09-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0524	1.1244	1.0530	1.1250	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0530	1.1250	1.0530	1.1250	0.0000	0.00%
2025-09-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0530	1.1250	1.0524	1.1244	0.0006	0.06%
2025-09-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0524	1.1244	1.0523	1.1243	0.0001	0.01%
2025-09-01	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0523	1.1243	1.0520	1.1240	0.0003	0.03%
2025-08-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0520	1.1240	1.0518	1.1238	0.0002	0.02%
2025-08-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0518	1.1238	1.0524	1.1244	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0524	1.1244	1.0526	1.1246	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0526	1.1246	1.0518	1.1238	0.0008	0.08%
2025-08-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0518	1.1238	1.0511	1.1231	0.0007	0.07%
2025-08-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0511	1.1231	1.0511	1.1231	0.0000	0.00%
2025-08-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0511	1.1231	1.0506	1.1226	0.0005	0.05%
2025-08-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0506	1.1226	1.0508	1.1228	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0508	1.1228	1.0505	1.1225	0.0003	0.03%
2025-08-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0505	1.1225	1.0523	1.1243	-0.0018	-0.17%
2025-08-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0523	1.1243	1.0529	1.1249	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0529	1.1249	1.0533	1.1253	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0533	1.1253	1.0533	1.1253	0.0000	0.00%
2025-08-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0533	1.1253	1.0543	1.1263	-0.0010	-0.09%
2025-08-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0543	1.1263	1.0558	1.1278	-0.0015	-0.14%
2025-08-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0558	1.1278	1.0559	1.1279	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0559	1.1279	1.0553	1.1273	0.0006	0.06%
2025-08-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0553	1.1273	1.0551	1.1271	0.0002	0.02%
2025-08-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0551	1.1271	1.0551	1.1271	0.0000	0.00%
2025-08-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0551	1.1271	1.0550	1.1270	0.0001	0.01%
2025-08-01	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0550	1.1270	1.0548	1.1268	0.0002	0.02%
2025-07-31	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0548	1.1268	1.0535	1.1255	0.0013	0.12%
2025-07-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0535	1.1255	1.0519	1.1239	0.0016	0.15%
2025-07-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0519	1.1239	1.0540	1.1260	-0.0021	-0.20%
2025-07-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0540	1.1260	1.0526	1.1246	0.0014	0.13%
2025-07-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0526	1.1246	1.0527	1.1247	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0527	1.1247	1.0546	1.1266	-0.0019	-0.18%
2025-07-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0546	1.1266	1.0553	1.1273	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0553	1.1273	1.0561	1.1281	-0.0008	-0.08%
2025-07-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0561	1.1281	1.0570	1.1290	-0.0009	-0.09%
2025-07-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0570	1.1290	1.0571	1.1291	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0571	1.1291	1.0569	1.1289	0.0002	0.02%
2025-07-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0569	1.1289	1.0569	1.1289	0.0000	0.00%
2025-07-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0569	1.1289	1.0556	1.1276	0.0013	0.12%
2025-07-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0556	1.1276	1.0561	1.1281	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0561	1.1281	1.0563	1.1283	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0563	1.1283	1.0574	1.1294	-0.0011	-0.10%
2025-07-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0574	1.1294	1.0576	1.1296	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0576	1.1296	1.0582	1.1302	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0582	1.1302	1.0579	1.1299	0.0003	0.03%
2025-07-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0579	1.1299	1.0574	1.1294	0.0005	0.05%
2025-07-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0574	1.1294	1.0572	1.1292	0.0002	0.02%
2025-07-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0572	1.1292	1.0560	1.1280	0.0012	0.11%
2025-07-01	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0560	1.1280	1.0552	1.1272	0.0008	0.08%
2025-06-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0552	1.1272	1.0554	1.1274	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0081	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%