中欧中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020373)

今天最新净值 1.0571 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0876
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.8038亿
最近资产：35.74亿
基金公司：
基金经理：雷志强李冠頔

近一月中欧中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中债0-3年政金债指数C(020373)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0571	1.0876	1.0571	1.0876	0.0000	0.00%
2026-09-16	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0571	1.0876	1.0569	1.0874	0.0002	0.02%
2026-09-15	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0569	1.0874	1.0566	1.0871	0.0003	0.03%
2026-09-14	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0566	1.0871	1.0566	1.0871	0.0000	0.00%
2026-09-11	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0566	1.0871	1.0570	1.0875	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0570	1.0875	1.0571	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0571	1.0876	1.0570	1.0875	0.0001	0.01%
2026-09-08	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0570	1.0875	1.0571	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0571	1.0876	1.0569	1.0874	0.0002	0.02%
2026-09-04	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0569	1.0874	1.0569	1.0874	0.0000	0.00%

2026-09-03	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0569	1.0874	1.0562	1.0867	0.0007	0.07%
2026-09-02	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0562	1.0867	1.0565	1.0870	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0565	1.0870	1.0559	1.0864	0.0006	0.06%
2026-08-31	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0559	1.0864	1.0556	1.0861	0.0003	0.03%
2026-08-28	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0556	1.0861	1.0556	1.0861	0.0000	0.00%
2026-08-27	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0556	1.0861	1.0563	1.0868	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0563	1.0868	1.0565	1.0870	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0565	1.0870	1.0566	1.0871	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0566	1.0871	1.0563	1.0868	0.0003	0.03%
2026-08-21	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0563	1.0868	1.0564	1.0869	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0564	1.0869	1.0564	1.0869	0.0000	0.00%
2026-08-19	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0564	1.0869	1.0570	1.0875	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0570	1.0875	1.0566	1.0871	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%