国泰中证油气产业ETF发起联接C基金净值查询(020406)
今天最新净值
1.3977
-0.0081 -0.58%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3977
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1686亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一月国泰中证油气产业ETF发起联接C基金净值查询
近一月,国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4015 |
1.4015 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-09-16 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.3977 |
1.3977 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0319 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0181 |
1.25% |
| 2026-09-08 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0401 |
2.84% |
| 2026-09-07 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0172 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0185 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0277 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0176 |
1.24% |
| 2026-08-27 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0182 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0195 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0211 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
020406 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C |
1.4155 |
1.4155 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0160 |
1.14% |
