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中信保诚优质纯债债券I基金净值查询(020414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1440 -0.0028 -0.24% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2550
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.5037亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑义萨柳红亮

近一周中信保诚优质纯债债券I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚优质纯债债券I(020414)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1458	1.2568	1.1440	1.2550	0.0018	0.16%
2025-12-29	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1440	1.2550	1.1468	1.2578	-0.0028	-0.24%
2025-12-26	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1468	1.2578	1.1492	1.2602	-0.0024	-0.21%
2025-12-25	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1492	1.2602	1.1440	1.2550	0.0052	0.45%
2025-12-24	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1440	1.2550	1.1383	1.2493	0.0057	0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券D	1.9354	0.50%
华宝可转债债券A	1.9354	0.50%
华宝可转债债券C	1.9068	0.50%
华商转债精选债券C	1.2569	0.41%
华商转债精选债券A	1.2733	0.40%
长城积极增利债券D	1.3769	0.28%
长城积极A	1.3769	0.28%
华富强债LOF	1.6361	0.27%
长城积极C	1.6069	0.27%
万家可转债债券A	1.4588	0.23%