中信保诚优质纯债债券I基金净值查询(020414)
今天最新净值
1.1440
-0.0028 -0.24%
2025-12-30
- 累计净值：1.2550
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5037亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑义萨 柳红亮
近一月,中信保诚优质纯债债券I(020414)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1458 |
1.2568 |
1.1440 |
1.2550 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1440 |
1.2550 |
1.1468 |
1.2578 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1468 |
1.2578 |
1.1492 |
1.2602 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1492 |
1.2602 |
1.1440 |
1.2550 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1440 |
1.2550 |
1.1383 |
1.2493 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1383 |
1.2493 |
1.1397 |
1.2507 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1397 |
1.2507 |
1.1367 |
1.2477 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1367 |
1.2477 |
1.1344 |
1.2454 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1344 |
1.2454 |
1.1337 |
1.2447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1337 |
1.2447 |
1.1285 |
1.2395 |
0.0052 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-16 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1285 |
1.2395 |
1.1322 |
1.2432 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1322 |
1.2432 |
1.1336 |
1.2446 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1336 |
1.2446 |
1.1325 |
1.2435 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1325 |
1.2435 |
1.1367 |
1.2477 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1367 |
1.2477 |
1.1349 |
1.2459 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1349 |
1.2459 |
1.1378 |
1.2488 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1378 |
1.2488 |
1.1356 |
1.2466 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1356 |
1.2466 |
1.1330 |
1.2440 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1330 |
1.2440 |
1.1337 |
1.2447 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1337 |
1.2447 |
1.1349 |
1.2459 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1349 |
1.2459 |
1.1366 |
1.2476 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1366 |
1.2476 |
1.1365 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01% |
