汇安中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020531)
今天最新净值
1.0421
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0421
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴乐玉
近一月,汇安中债0-3年政金债指数C(020531)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0405 |
1.0405 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020531 |
汇安中债0-3年政金债指数C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
