汇安中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020531)

今天最新净值 1.0421 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0421
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：吴乐玉

近一季汇安中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安中债0-3年政金债指数C(020531)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2026-09-15	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2026-09-14	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%
2026-09-11	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2026-09-10	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2026-09-09	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2026-09-08	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-09-07	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-09-04	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0415	1.0415	1.0416	1.0416	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0416	1.0416	1.0407	1.0407	0.0009	0.09%

2026-09-02	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-09-01	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-08-31	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-08-28	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2026-08-27	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-24	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-08-21	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2026-08-20	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2026-08-19	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2026-08-18	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2026-08-17	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2026-08-14	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2026-08-13	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%

2026-08-12	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0401	1.0401	1.0397	1.0397	0.0004	0.04%
2026-08-11	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0397	1.0397	1.0403	1.0403	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0403	1.0403	1.0394	1.0394	0.0009	0.09%
2026-08-07	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0394	1.0394	1.0389	1.0389	0.0005	0.05%
2026-08-06	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0389	1.0389	1.0386	1.0386	0.0003	0.03%
2026-08-05	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0386	1.0386	1.0387	1.0387	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0387	1.0387	1.0385	1.0385	0.0002	0.02%
2026-08-03	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0385	1.0385	1.0372	1.0372	0.0013	0.13%
2026-07-31	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2026-07-30	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0371	1.0371	1.0365	1.0365	0.0006	0.06%
2026-07-29	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0365	1.0365	1.0368	1.0368	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2026-07-27	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2026-07-24	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0366	1.0366	1.0352	1.0352	0.0014	0.14%
2026-07-23	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0352	1.0352	1.0353	1.0353	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-07-21	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2026-07-20	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-07-17	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2026-07-16	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2026-07-14	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0351	1.0351	1.0353	1.0353	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-07-10	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-07-09	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0354	1.0354	1.0355	1.0355	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2026-07-06	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2026-07-03	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2026-07-02	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-07-01	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0352	1.0352	1.0356	1.0356	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0358	1.0358	1.0353	1.0353	0.0005	0.05%
2026-06-26	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2026-06-25	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%
2026-06-24	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-06-23	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2026-06-22	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2026-06-18	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%