汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询(020628)

今天最新净值 3.3751 0.1515 4.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4447 0.0190 0.7816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3751
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3077亿
最近资产：11.79亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

近一月汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628)基金累计收益率-4.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3580	3.3580	3.3751	3.3751	-0.0171	-0.51%
2026-09-16	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	3.3751	3.2236	3.2236	0.1515	4.70%
2026-09-15	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2236	3.2236	3.1655	3.1655	0.0581	1.84%
2026-09-14	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1655	3.1655	3.2190	3.2190	-0.0535	-1.69%
2026-09-11	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2190	3.2190	3.2620	3.2620	-0.0430	-1.32%
2026-09-10	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2620	3.2620	3.2819	3.2819	-0.0199	-0.61%
2026-09-09	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2819	3.2819	3.3011	3.3011	-0.0192	-0.58%
2026-09-08	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3011	3.3011	3.3528	3.3528	-0.0517	-1.57%
2026-09-07	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3528	3.3528	3.2524	3.2524	0.1004	3.09%
2026-09-04	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2524	3.2524	3.3425	3.3425	-0.0901	-2.77%

2026-09-03	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3425	3.3425	3.3575	3.3575	-0.0150	-0.45%
2026-09-02	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3575	3.3575	3.4134	3.4134	-0.0559	-1.64%
2026-09-01	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4134	3.4134	3.5109	3.5109	-0.0975	-2.86%
2026-08-31	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5109	3.5109	3.4483	3.4483	0.0626	1.82%
2026-08-28	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4483	3.4483	3.5284	3.5284	-0.0801	-2.32%
2026-08-27	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5284	3.5284	3.3835	3.3835	0.1449	4.28%
2026-08-26	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3835	3.3835	3.3298	3.3298	0.0537	1.61%
2026-08-25	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3298	3.3298	3.3419	3.3419	-0.0121	-0.36%
2026-08-24	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3419	3.3419	3.4477	3.4477	-0.1058	-3.07%
2026-08-21	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4477	3.4477	3.4434	3.4434	0.0043	0.12%
2026-08-20	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4434	3.4434	3.4616	3.4616	-0.0182	-0.53%
2026-08-19	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4616	3.4616	3.7278	3.7278	-0.2662	-7.69%
2026-08-18	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7278	3.7278	3.7210	3.7210	0.0068	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%